证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2021-045
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团）
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕164 号）同意
注册，上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A 股）1,347.40 万股，发行价格为 51.47 元/股，
本次发行募集资金总额为 69,350.68 万元，扣除发行费用后募集资金净额为
62,197.24 万元。募集资金已于 2021 年 2 月 5 日划至公司指定账户，天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了
“天职业字[2021]4307 号”《验资报告》。
2、募集资金使用和余额情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司本次募集资金已累计使用 23,632.86（含置换
前期预先投入部分），尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣除手续费）共
38,646.37 万元，公司募集资金专户截止 2021 年 6 月 30 日余额为 38,677.48 万
元,差额 31.11 万元为尚未支付的发行费用（印花税）。其中，存放于募集资金专
户的活期存款为 13,677.48 万元，购买理财产品金额为 25,000.00 万元。该理财
产品安全性高，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进行。
募集资金具体使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 69,350.68
减：发行费用 7,153.44
其中：已支付及已置换的发行费用 7,122.33
募集资金净额 62,197.24
减：累计投入募投项目金额 23,632.86
其中：置换先期投入募投项目金额 4,629.28
本期直接投入募投项目金额 17,503.58
超募资金永久性补充流动资金 1,500.00
加：利息收入扣除手续费净额 81.99
截至 2021 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 38,646.37
加：尚未支付的发行费用-印花税 31.11
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额 38,677.48
其中：存放于募集资金专户的活期存款 13,677.48
购买理财产品 25,000.00
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者
权益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《上海德必文化
创意产业发展（集团）股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“《募集
资金专项管理制度》”），对募集资金的存放和使用实施专户管理。
2021 年 2 月至 2021 年 3 月，公司、公司子公司、公司孙公司分别与中国工
商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行、中国民生银行股份有限公司上海
分行以及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务，《募集资金三方监管协议》与《深圳证券交易所创业板
上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，公司在使用募集资金时
已经严格遵照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：
专户余额
专户开户人 开户银行 专户账号 募集资金用途
（万元）
公司 中国工商银行 100126632930 补充流动资金和超募 3,674.57
股份有限公司 0106253 资金
上海市漕河泾
开发区支行
园区智慧精装一体化
中国民生银行 升级项目、星光德必易
公司 股份有限公司 623608180 园项目、德必岳麓 WE" 25,019.60
上海分行 项目、研发中心建设项
目
中国工商银行
西安德源文化
股份有限公司 100126632930
创意产业发展 星光德必易园项目 4,410.88
上海市漕河泾 0109509
有限公司
开发区支行
中国工商银行
湖南德铭文化 股份有限公司 100126632930
德必岳麓 WE"项目 2,102.01
科技有限公司 上海市漕河泾 0109633
开发区支行
中国工商银行
上海德必创新
股份有限公司 100126632930
科技发展有限 研发中心建设项目 3,470.43
上海市漕河泾 0109482
公司
开发区支行
园区智慧精装一体化
上海柏航文化 中国民生银行
升级项目：柏航德必易
创意产业发展 股份有限公司 632724387 0.00
园智慧精装一体化升
有限公司 上海分行
级项目
园区智慧精装一体化
上海德必芳华 中国民生银行
升级项目：芳华德必运
文化创意发展 股份有限公司 632724813 0.00
动 LOFT 智慧精装一体
有限公司 上海分行
化升级项目
园区智慧精装一体化
上海德必昭航 中国民生银行
升级项目：昭化德必易
文化创意产业 股份有限公司 632724733 0.00
园智慧精装一体化升
发展有限公司 上海分行
级项目
上海德创文化 中国民生银行 632724936 园区智慧精装一体化 0.00
创意有限公司 股份有限公司 升级项目：德必虹桥绿
上海分行 谷 WE"智慧精装一体化
升级项目
园区智慧精装一体化
上海沪平文化 中国民生银行
升级项目：沪西德必易
创意产业发展 股份有限公司 632724467 0.00
园智慧精装一体化升
有限公司 上海分行
级项目
园区智慧精装一体化
上海七宝德必 中国民生银行
升级项目：七宝德必易
科技发展有限 股份有限公司 632725003 0.00
园智慧精装一体化升
公司 上海分行
级项目
园区智慧精装一体化
上海同欣桥文 中国民生银行
升级项目：虹口德必运
化创意服务有 股份有限公司 632724709 0.00
动 LOFT-柳营路智慧精
限公司 上海分行
装一体化升级项目
园区智慧精装一体化
上海易必创文 中国民生银行
升级项目：虹桥德必易
化创意服务有 股份有限公司 632724944 0.00
园智慧精装一体化升
限公司 上海分行
级项目
合计 38,677.48
注：合计数与加计数存在差异，系四舍五入计算形成的尾差。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用募集资金投入募投项目情况及效益情况详
见附表 1。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
4,629.28 万元及已支付发行费用的自筹资金 774.94 万元，共计 5,404.22 万元。
3、超募资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为 62,197.24 万元，其中，超募资金总
额为 5,127.83 万元。
公司于 2021 年 3 月 15 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二
次会议，于 2021 年 3 月 31 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，分别审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分超募资金 1,500
万元用于永久补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律法规和《募集资金专项管理制度》的规定，及
时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、
使用、管理及披露违规的情形。
特此公告。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
附表 1：2021 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 62,197.24 报告期投
报告期内变更用途的募集 入募集资 23,632.86
0
资金总额 金总额
累计变更用途的募集资金
0 已累计投
总额
入募集资 23,632.86
累计变更用途的募集资金 0.00%
金总额
总额比例
是否 募集 调整 本年 截至 截至期末 项 目 本 年 是 否 项目可行性
已变 资金 后投 度投 期末 投资进度 达 到 度 实 达 到 是否发生重
更项 承诺 入金 入金 累计 （%）（3）= 预 定 现 的 预 计 大变化
承诺投资项
目 投资 额 额 投入 （2）/（1） 可 使 效益 效益
目和超募资
（含 总额 （1） 金额 用 状
金投向
部分 （2） 态 日
变 期
更）
承诺投资项
目
园区智慧精
25,0 25,0 不 适
装一体化升 否 0.00 0.00 0.00% 0 否
00 00 用
级项目
星光德必易 4,57 4,57 不 适
否 176. 176. 3.87% 0 否
园项目 2.75 2.75 用
96 96
德必岳麓 5,03 5,03 不 适
否 2,94 2,94 58.55% 0 否
WE"项目 5.70 5.70 用
8.63 8.63
研发中心建 5,46 5,46 2,00 2,00 不 适
否 36.76% 0 否
设项目 0.96 0.96 7.27 7.27 用
17,0 17,0
补充流动资 17,0 17,0 不 适
否 00.0 00.0 100.00% 0 否
金项目 00 00 用
0 0
57,0 57,0 22,1 22,1
承诺投资项
- 69.4 69.4 32.8 32.8 - - 0 - -
目小计
1 1 6 6
超募资金投
向
未确定用途 3,62 3,62 0.00 0.00 0.00% 不 适
- 0 否
金额 7.83 7.83 用
补充流动资 1,50 1,50 1,50 1,50
- 100.00%
金（如有） 0.00 0.00 0.00 0.00
超募资金投 5,12 1,500. 1,500. 不 适
- 5,12 0 否
向小计 7.83 00 00 用
7.83
62,1 62,1 23,6 23,6
合计 - 97.2 97.2 32.8 32.8 - 0 - -
4 4 6 6
未达到计划
进度或预计
收益的情况 不适用
和原因（分
具体项目）
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
公司超募资金总额为人民币 5,127.83 万元。公司于 2021 年 3 月 15 日召开了第二届董事
会第三次会议和第二届监事会第二次会议、于 2021 年 3 月 31 日召开了 2021 年第二次临
超募资金的
时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
金额、用途
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分超募资金
及使用进展
1,500 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.25%（未超过 30%）。详见公司于
情况
2021 年 3 月 16 日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2021-004）等相关公告。
募集资金投
资项目实施
不适用
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
方式调整情
况
2021 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，分别
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,629.28 万元及已支付发
募集资金投 行费用的自筹资金 774.94 万元，共计 5,404.22 万元。独立董事对该事项发表了明确同意
资项目先期 的独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海德必文化创意产业发
投入及置换 展（集团）股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2021]12264 号），公司
情况 保荐机构民生证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项
目及已支付发行费用的自筹资金的事项。具体内容详见公司 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮
资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公
告》（公告编号：2021-018）及相关公告。
用闲置募集
资金暂时补
不适用
充流动资金
情况
项目实施出
现募集资金
不适用
结余的金额
及原因
公司于 2021 年 3 月 15 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议，于
2021 年 3 月 31 日召开 2021 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置募集
资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 5.8 亿元（含 5.8
尚未使用的
亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未
募集资金用
使用的募集资金余额（含利息收入并扣除手续费）共 38,646.37 万元，公司募集资金专户
途及去向
截止 2021 年 6 月 30 日余额为 38,677.48 万元，差额 31.11 万元为尚未支付的发行费用（印
花税）。其中，存放于募集资金专户的活期存款为 13,677.48 万元，购买理财产品金额为
25,000.00 万元。
募集资金使
用及披露中
不适用
存在的问题
或其他情况