现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
162731088 |
80616350 |
54833134 |
147849911 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1104167197 |
756038523 |
390614484 |
1408427121 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
145049488 |
103024006 |
44875349 |
205183128 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
188408873 |
114404428 |
54975766 |
184612202 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
213171151 |
115907110 |
74967386 |
162169890 |
| 经营活动现金流出小计 |
602174883 |
373442063 |
194413791 |
630326479 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
501992313 |
382596460 |
196200693 |
778100642 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
395645806 |
295000000 |
217000000 |
229504973 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
385415 |
258000 |
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2624869 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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36690701 |
| 投资活动现金流入小计 |
419008732 |
312323571 |
217688680 |
282076548 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
150579406 |
108445924 |
79526315 |
267989642 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
21185611 |
21129574 |
56038 |
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| 投资活动现金流出小计 |
640430017 |
523675498 |
190682352 |
841150307 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-221421285 |
-211351926 |
27006328 |
-559073759 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
86062622 |
69290790 |
29710733 |
28959756 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4117883 |
4117883 |
-- |
1138725 |
| 筹资活动现金流入小计 |
106420505 |
85098613 |
32660733 |
34250981 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20027340 |
20039426 |
17783010 |
15386092 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
483409751 |
338094141 |
164566755 |
654475422 |
| 筹资活动现金流出小计 |
518866768 |
362385567 |
186432739 |
674711022 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-412446263 |
-277286954 |
-153772006 |
-640460041 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-35622 |
26784 |
-8298 |
32053 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-131910857 |
-106015638 |
69426716 |
-421401105 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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19579262 |
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44522597 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1388545 |
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2842574 |
| 无形资产摊销 |
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302148 |
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538555 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-235569 |
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-37997143 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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74380601 |
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156895969 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1606954 |
-- |
-5971447 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-- |
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-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-4175458 |
-- |
-27205053 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1740618 |
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111833707 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-13704665 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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382596460 |
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778100642 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
263059130 |
-- |
369074767 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
369074767 |
-- |
790475872 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-106015638 |
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-421401105 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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78822387 |
-- |
146705173 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
941436108 |
675422173 |
335781351 |
1260577210 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
395645806 |
295000000 |
217000000 |
229504973 |
