证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2022-001
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
关于使用闲置募集资金和闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 3 月 15 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，于
2021 年 3 月 31 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲
置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金
投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用总额不超过 5.8 亿元（含 5.8 亿元）
的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 6.5 亿元（含 6.5 亿元）的闲置自
有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品（包括 7
天通知存款、1-3 个月的短期保本型理财产品及期限为一年期以内的保本型结构
性存款等其他理财产品），使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。
在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。
公司于 2021 年 10 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于增加自有资金现金管理额度的议案》，同意在不影
响公司正常运营的前提下，公司在原审批不超过 6.5 亿元（含 6.5 亿元）人民币
闲置自有资金现金管理额度的基础上，增加不超过 1 亿元（含 1 亿元）人民币的
闲置自有资金进行现金管理，即合计使用不超过 7.5 亿元（含 7.5 亿元）人民币
的闲置自有资金进行现金管理，增加的现金管理额度自董事会审议通过之日起至
2022 年 3 月 30 日 内 有 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于增加自有资金现金管理额度的公告》 公告编号：
2021-050）。
近日，公司使用暂时闲置自有资金进行了现金管理。现将有关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
预计年
序 资金 产品类 认购金额 产品起息
受托方 产品名称 终止日期 化收益
号 来源 型 （万元） 日
率
兴业银行
保本浮
股份有限 兴业银行企业
自有 动收益
1 公司上海 金融人民币结 5,000 2022-1-6 2022-4-6 3.28%
资金 型结构
人民广场 构性存款
性存款
支行
利多多公司稳
利 22JG3008 期 保本浮
上海浦东
自有 （3 个月网点专 动收益
2 发展银行 10,000 2022-1-5 2022-4-6 3.15%
资金 属 B 款）人民币 型结构
长宁支行
对公结构性存 性存款
款
中国建设 保本浮
中国建设银行
自有 银行上海 动收益
3 上海市分行单 20,000 2022-1-7 2022-6-29 3.20%
资金 愚园路支 型结构
位结构性存款
行 性存款
招商银行
自有 大额存
4 上海分行 大额存单 6,000 2022-1-7 2022-7-7 3.31%
资金 单
营业部
合计 410,000 - - -
二、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，
公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险
控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司
正常运营和募集资金投资计划正常进行的前提下进行，可以提高公司资金使用效
率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最大化；且不会影响公司募集资
金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。
五、截至本公告日前十二个月内进行现金管理的情况
年化收益
序 资金 认购金额 率/预计 是否到
受托方 产品名称 产品类型
号 来源 （万元） 年化收益 期赎回
率
“薪加薪 16 号”G 款
广发银行股份 人民币结构性存款 保本浮动收
自有
1 有限公司上海 （挂钩美元兑日元区 益型结构性 1,000 3.25% 是
资金
闵行支行 间累计结构）（机构 存款
版）（上海分行）
“薪加薪 16 号”G 款
广发银行股份 人民币结构性存款 保本浮动收
自有
2 有限公司上海 （挂钩美元兑日元区 益型结构性 9,000 3.25% 是
资金
闵行支行 间累计结构）（机构 存款
版）（上海分行）
中国民生银行 聚赢股票-挂钩中证 保本浮动收
自有
3 股份有限公司 500 指数结构性存款 益型结构性 5,000 3.10% 是
资金
上海虹桥支行 （SDGA210050D） 存款
中国民生银行 聚赢股票-挂钩沪深 保本浮动收
自有
4 股份有限公司 300 指数结构性存款 益型结构性 5,000 3.10% 是
资金
上海虹桥支行 （SDGA210049D） 存款
中国民生银行 聚赢股票-挂钩沪深 保本浮动收
自有
5 股份有限公司 300 指数结构性存款 益型结构性 5,000 3.10% 是
资金
上海虹桥支行 （SDGA210136D） 存款
公司稳利 21JG6201 保本浮动收
自有 上海浦东发展
6 期（3 个月网点专属 B 益型结构性 8,550 3.30% 是
资金 银行长宁支行
款） 存款
7 自有 上海浦东发展 公司稳利 21JG6201 保本浮动收 10,000 3.30% 是
资金 银行长宁支行 期（3 个月网点专属 B 益型结构性
款） 存款
招商银行股份 保本浮动收
自有 点金系列看跌三层区
8 有限公司上海 益型结构性 8,000 3.15% 是
资金 间 93 天结构性存款
分行 存款
招商银行股份 招商银行点金系列看 保本浮动收
自有
9 有限公司上海 跌三层区间 63 天结 益型结构性 5,000 3.05% 是
资金
分行 构性存款 存款
中国民生银行 保本固定收
募集
10 上海市分行营 七天通知存款 益型通知存 16,450 2.1% 否
资金
业部 款
招商银行股份
自有
11 有限公司上海 大额存单 大额存单 10,000 3.55% 否
资金
分行
兴业银行股份 保本浮动收
自有 兴业银行企业金融人
12 有限公司上海 益型结构性 5,000 3.28% 否
资金 民币结构性存款
人民广场支行 存款
利多多公司稳利
保本浮动收
自有 上海浦东发展 22JG3008 期（3 个月
13 益型结构性 10,000 3.15% 否
资金 银行长宁支行 网点专属 B 款）人民
存款
币对公结构性存款
中国建设银行 保本浮动收
自有 中国建设银行上海市
14 上海愚园路支 益型结构性 20,000 3.20% 否
资金 分行单位结构性存款
行 存款
自有 招商银行上海
15 大额存单 大额存单 6,000 3.31% 否
资金 分行营业部
截至本公告日，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的尚未到期
的理财产品金额分别为 16,450 万元和 51,000 万元，未超过 2021 年第二次临时
股东大会和第二届董事会第八次会议授权额度。
特此公告。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 7 日