证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2022-028
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，
审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。根据
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，现将公司 2021 年度募集资金存放与使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团）
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕164 号）同意
注册，上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A 股）1,347.40 万股，发行价格为 51.47 元/股，
本次发行募集资金总额为 69,350.68 万元，扣除发行费用后募集资金净额为
62,197.24 万元。募集资金已于 2021 年 2 月 5 日划至公司指定账户，天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了
“天职业字[2021]4307 号”《验资报告》。
2、募集资金使用和余额情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已累计使用 33,110.43 万元（含
置换前期预先投入部分），尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣除手续费）
共 29,505.97 万元，公司募集资金专户截止 2021 年 12 月 31 日余额为 29,537.08
万元,差额 31.11 万元为用自有资金支付的发行费用（印花税）。其中，存放于募
集资金专户的活期存款为 13,087.08 万元，购买理财产品金额为 16,450.00 万元。
该理财产品安全性高，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进
行。
募集资金具体使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 69,350.68
减：发行费用 7,153.44
其中：已支付及已置换的发行费用 7,122.33
募集资金净额 62,197.24
减：累计投入募投项目金额 33,110.43
其中：置换先期投入募投项目金额 4,629.28
本期直接投入募投项目金额 26,981.15
超募资金永久性补充流动资金 1,500.00
加：利息收入扣除手续费净额 419.16
截至 2021 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 29,505.97
加：已用自有资金支付的发行费用-印花税 31.11
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 29,537.08
其中：存放于募集资金专户的活期存款 13,087.08
购买理财产品 16,450.00
注：合计数与加计数存在差异，系四舍五入计算形成的尾差。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者
权益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际
情况，制定了《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司募集资金专项
管理制度》（以下简称“《募集资金专项管理制度》”），对募集资金的存放和使用
实施专户管理。
公司及公司子公司分别与中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区
支行、中国民生银行股份有限公司上海分行以及保荐机构民生证券股份有限公司
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，《募集资金三方监
管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存
在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照协议和相关规定存放、使用和
管理募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：
专户余额
专户开户人 开户银行 专户账号 募集资金用途
（万元）
上海德必文化 中国工商银行
创意产业发展 股份有限公司 100126632930 补充流动资金和超募
3,693.27
（集团）股份 上海市漕河泾 0106253 资金
有限公司 开发区支行
园区智慧精装一体化
上海德必文化
中国民生银行 升级项目、星光德必易
创意产业发展
股份有限公司 623608180 园项目、德必岳麓 WE" 253.74
（集团）股份
上海分行 项目、研发中心建设项
有限公司
目
中国工商银行
西安德源文化
股份有限公司 100126632930
创意产业发展 星光德必易园项目 3,480.55
上海市漕河泾 0109509
有限公司
开发区支行
中国工商银行
湖南德铭文化 股份有限公司 100126632930
德必岳麓 WE"项目 1,877.03
科技有限公司 上海市漕河泾 0109633
开发区支行
中国工商银行
上海德必创新
股份有限公司 100126632930
科技发展有限 研发中心建设项目 3,134.65
1
上海市漕河泾 0109482
公司
开发区支行
上海柏航文化 中国民生银行 园区智慧精装一体化
632724387 2,336.42
创意产业发展 股份有限公司 升级项目：柏航德必易
1
上海德必创新科技发展有限公司现已更名为上海智链合创科技有限公司。
有限公司 上海分行 园智慧精装一体化升
级项目
园区智慧精装一体化
上海德必芳华 中国民生银行
升级项目：芳华德必运
文化创意发展 股份有限公司 632724813 1,471.83
动 LOFT 智慧精装一体
有限公司 上海分行
化升级项目
园区智慧精装一体化
上海德必昭航 中国民生银行
升级项目：昭化德必易
文化创意产业 股份有限公司 632724733 1,529.84
园智慧精装一体化升
发展有限公司 上海分行
级项目
园区智慧精装一体化
中国民生银行
上海德创文化 升级项目：德必虹桥绿
股份有限公司 632724936 1,438.77
创意有限公司 谷 WE"智慧精装一体化
上海分行
升级项目
园区智慧精装一体化
上海沪平文化 中国民生银行
升级项目：沪西德必易
创意产业发展 股份有限公司 632724467 1,640.98
园智慧精装一体化升
有限公司 上海分行
级项目
园区智慧精装一体化
上海七宝德必 中国民生银行
升级项目：七宝德必易
科技发展有限 股份有限公司 632725003 3,259.41
园智慧精装一体化升
公司 上海分行
级项目
园区智慧精装一体化
上海同欣桥文 中国民生银行
升级项目：虹口德必运
化创意服务有 股份有限公司 632724709 1,553.22
动 LOFT-柳营路智慧精
限公司 上海分行
装一体化升级项目
园区智慧精装一体化
上海易必创文 中国民生银行
升级项目：虹桥德必易
化创意服务有 股份有限公司 632724944 3,867.35
园智慧精装一体化升
限公司 上海分行
级项目
合计 29,537.08
注：合计数与加计数存在差异，系四舍五入计算形成的尾差。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用募集资金投入募投项目情况及效益情况
详见附表 1。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
4,629.28 万元及已支付发行费用的自筹资金 774.94 万元，共计 5,404.22 万元。
具体内容详见公司 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》 公告编号：2021-018）
及相关公告。
公司于 2021 年 7 月 30 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五
次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 7,640.62
万元。具体内容详见公司 2021 年 8 月 2 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-036）及相关公
告。
3、超募资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为 62,197.24 万元，其中，超募资金总
额为 5,127.83 万元。
公司于 2021 年 3 月 15 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二
次会议，于 2021 年 3 月 31 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，分别审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分超募资金 1,500
万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日披露于巨潮
资讯网的 《关于使 用部分 超募资 金永久 补充流动 资金的 公告》（公告 编号：
2021-004）及相关公告。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和
《募集资金专项管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金
使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
特此公告。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 25 日
附表 1：2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 62,197.24 本 年 度投
本年度变更用途的募集资 入 募 集资 33,110.43
0
金总额 金总额
累计变更用途的募集资金
0 已 累 计投
总额
入 募 集资 33,110.43
累计变更用途的募集资金 0.00%
金总额
总额比例
是否 募集 调整 本 年 截 至 截 至 期末 项 目 本 年 是 否 项目可行性
已变 资金 后投 度 投 期 末 投 资 进度 达 到 度 实 达 到 是否发生重
更项 承诺 入金 入 金 累 计 （%）（3）= 预 定 现 的 预 计 大变化
承诺投资项
目 投资 额 额 投 入 （2）/（1） 可 使 效益 效益
目和超募资
（含 总额 （1） 金额 用 状
金投向
部分 （2） 态 日
变 期
更）
承诺投资项
目
1.园区智慧 25,0 25,0
7,91 7,91 不 适 不 适 不 适
精装一体化 否 00.0 00.0 31.64% 否
0.98 0.98 用 用 用
升级项目 0 0
2.星光德必 4,57 4,57 1,14 1,14 不 适 不 适 不 适
否 24.93% 否
易园项目 2.75 2.75 0.11 0.11 用 用 用
2021
3.德必岳麓 5,03 5,03 3,18 3,18 年 4 110.1
否 63.34% 是 否
WE"项目 5.70 5.70 9.59 9.59 月 30 8
日
2023
4.研发中心 5,46 5,46 2,36 2,36 年 2 不 适 不 适
否 43.39% 否
建设项目 0.96 0.96 9.75 9.75 月 4 用 用
日
17,0 17,0 17,0 17,0
5.补充流动 不 适 不 适 不 适
否 00.0 00.0 00.0 00.0 100.00% 否
资金项目 用 用 用
0 0 0 0
57,0 57,0 31,6 31,6
承诺投资项 110.1
- 69.4 69.4 10.4 10.4 55.39% - - -
目小计 8
1 1 3 3
超募资金投
向
1.未确定用 3,62 3,62
- 0.00 0.00 0.00%
途金额 7.83 7.83
归还银行贷
款（如有）
补充流动资 1,50 1,50 1,50 1,50
- 100.00%
金（如有） 0.00 0.00 0.00 0.00
超募资金投 5,12 5,12 1,50 1,50
- 29.25%
向小计 7.83 7.83 0.00 0.00
62,1 62,1 33,1 33,1
110.1
合计 - 97.2 97.2 10.4 10.4 53.23% - -
8
4 4 3 3
1．园区智慧精装一体化升级项目：包含柏航德必易园、德必虹桥绿谷 WE"、七宝德必易园、
虹桥德必易园、芳华德必运动 LOFT、昭化德必易园、沪西德必易园、虹口德必运动 LOFT-
柳营路等 8 个项目的智慧精装一体化升级项目，因受新冠疫情、公司实际经营情况、市场
环境等多重因素的影响，园区智慧精装一体化升级项目的整体进度放缓，无法在计划的时
未达到计划 间内完成建设。公司充分考虑项目建设周期，经审慎研究，拟将柏航德必易园、德必虹桥
进度或预计 绿谷 WE"、七宝德必易园、虹桥德必易园 4 个项目的智慧精装一体化升级的建设期延期至
收益的情况 2023 年 8 月。公司已于 2022 年 1 月 12 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
和原因（分 八次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。详见公司在巨潮资讯网
具体项目） （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：
2022-005）。
2. 星光德必易园项目：因 2021 年西安爆发新冠疫情导致项目阶段性停工，投资进度较预
计有所延迟，目前公司正全力以赴加快工程进度，降低疫情带来的不利影响。
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
公司超募资金总额为人民币 5,127.83 万元。公司于 2021 年 3 月 15 日召开了第二届董事
会第三次会议和第二届监事会第二次会议、于 2021 年 3 月 31 日召开了 2021 年第二次临
超募资金的
时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
金额、用途
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分超募资金
及使用进展
1,500 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.25%（未超过 30%）。详见公司于
情况
2021 年 3 月 16 日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2021-004）等相关公告。
募集资金投
资项目实施
不适用
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
方式调整情
况
募集资金投 2021 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，分别
资项目先期 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议
投入及置换 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,629.28 万元及已支付发
情况 行费用的自筹资金 774.94 万元，共计 5,404.22 万元。独立董事对该事项发表了明确同意
的独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海德必文化创意产业发
展（集团）股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2021]12264 号），公司
保荐机构民生证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项
目及已支付发行费用的自筹资金的事项。具体内容详见公司 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮
资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公
告》（公告编号：2021-018）及相关公告。
2021 年 7 月 30 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 7,640.62 万元。独立董事对该事项发表了
明确同意的独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海德必文化创
意产业发展（集团）股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2021]33639
号），公司保荐机构民生证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资
金投资项目的自筹资金的事项。具体内容详见公司 2021 年 8 月 2 日披露于巨潮资讯网的
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-036）及
相关公告。
用闲置募集
资金暂时补
不适用
充流动资金
情况
项目实施出
现募集资金
不适用
结余的金额
及原因
公司于 2021 年 3 月 15 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议，于
2021 年 3 月 31 日召开 2021 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置募集
资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 5.8 亿元（含 5.8
尚未使用的
亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募
募集资金用
集资金专户余额为 29,537.08 万元，其中，购买 7 天通知存款 16,450.00 万元，其余存放
途及去向
在募集资金专户的活期存款为 13,087.08 万元。公司尚未使用的首次公开发行募集资金的
余额（含利息收入并扣除手续费）为 29,505.97 万元，差额 31.11 万元为用自有资金支付
的发行费（印花税）。
募集资金使
用及披露中
不适用
存在的问题
或其他情况
