证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2022-049
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，于
2022 年 3 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 8.5 亿元（含 8.5
亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、信托公司、基
金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低的理财产品，使用期限为自
公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限
范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2022-017）。
近日，公司使用暂时闲置自有资金进行了现金管理。现将有关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
预计
序 资金 认购金额 产品起息 年化
受托方 产品名称 产品类型 终止日期
号 来源 （万元） 日 收益
率
中国建设银行上 保本浮动
中国建设银行
2022-12-
1 自有资金 股份有限公司 海市分行单位结 收益型结 10,000 2022-7-1 3.40%
30
上海长宁支行 构性存款 构性存款
中国建设银行 中国建设银行上 保本浮动
2022-10-
2 自有资金 股份有限公司 海市分行单位结 收益型结 10,000 2022-7-1 3.40%
31
上海长宁支行 构性存款 构性存款
合计 20,000 - - -
二、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资
的实际收益不可预期；
3、相关人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模
大、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期
间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强
风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对闲置资金使用情况进行监督与核查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响正常经营及风险可控
的前提下，提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益
最大化，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
年化收益
资金 认购金额 是否到
序号 受托方 产品名称 产品类型 率/预计年
来源 （万元） 期赎回
化收益率
“薪加薪 16 号”G 款人民
自有 广发银行股份有限 币结构性存款（挂钩美元兑 保本浮动收益型
1 1,000 2.00% 是
资金 公司上海闵行支行 日元区间累计结构）（机构 结构性存款
版）（上海分行）
“薪加薪 16 号”G 款人民
自有 广发银行股份有限 币结构性存款（挂钩美元兑 保本浮动收益型
2 9,000 1.82% 是
资金 公司上海闵行支行 日元区间累计结构）（机构 结构性存款
版）（上海分行）
中国民生银行股份
自有 聚赢股票-挂钩中证 500 指数 保本浮动收益型
3 有限公司上海虹桥 5,000 3.66% 是
资金 结构性存款（SDGA210050D） 结构性存款
支行
中国民生银行股份
自有 聚赢股票-挂钩沪深300指数 保本浮动收益型
4 有限公司上海虹桥 5,000 1.25% 是
资金 结构性存款（SDGA210049D） 结构性存款
支行
中国民生银行股份
自有 聚赢股票-挂钩沪深300指数 保本浮动收益型
5 有限公司上海虹桥 5,000 1.35% 是
资金 结构性存款（SDGA210136D） 结构性存款
支行
上海浦东发展银行
自有 公司稳利21JG6201期（3个月 保本浮动收益型
6 股份有限公司长宁 8,550 3.24% 是
资金 网点专属B款） 结构性存款
支行
上海浦东发展银行
自有 公司稳利21JG6201期（3个月 保本浮动收益型
7 股份有限公司长宁 10,000 3.24% 是
资金 网点专属B款） 结构性存款
支行
上海浦东发展银行
自有 利多多公司稳利21JG5519 期 保本浮动收益型
8 股份有限公司长宁 8,450 3.65% 是
资金 （9月特供B款） 结构性存款
支行
上海浦东发展银行 利多多公司稳利21JG7969期
自有 保本浮动收益型
9 股份有限公司长宁 （三层看涨）人民币对公结 6,000 3.13% 是
资金 结构性存款
支行 构性存款
中国建设银行股份
自有 中国建设银行上海市分行单 保本浮动收益型
10 有限公司上海愚园 5,000 3.17% 是
资金 位结构性存款 结构性存款
路支行
中国建设银行股份
自有 中国建设银行上海市分行单 保本浮动收益型
11 有限公司上海愚园 10,000 3.20% 是
资金 位结构性存款 结构性存款
路支行
自有 招商银行股份有限 点金系列看跌三层区间93 天 保本浮动收益型
12 8,000 3.12% 是
资金 公司上海分行 结构性存款 结构性存款
自有 招商银行股份有限 招商银行点金系列看跌三层 保本浮动收
13 5,000 3.05% 是
资金 公司上海分行 区间63天结构性存款 益型结构性存款
自有 招商银行股份有限 招商银行点金系列看跌三层 保本浮动收
14 10,000 3.10% 是
资金 公司上海分行 区间72天结构性存款 益型结构性存款
自有 宁波银行股份有限
15 大额存单 大额存单 5,000 3.45% 是
资金 公司上海普陀支行
中国民生银行股份
募集 保本固定收益型
16 有限公司上海市分 七天通知存款 6,100 2.1% 是
资金 通知存款
行营业部
中国民生银行股份
募集 保本固定收
17 有限公司上海市分 七天通知存款 10,500 2.1% 否
资金 益型通知存款
行营业部
自有 招商银行股份有限
18 大额存单 大额存单 10,000 3.55% 否
资金 公司上海分行
兴业银行股份有限
自有 兴业银行企业金融人民币结 保本浮动收益型
19 公司上海人民广场 5,000 3.44% 是
资金 构性存款 结构性存款
支行
上海浦东发展银行 利多多公司稳利22JG3008期
自有 保本浮动收益型
20 股份有限公司长宁 （3个月网点专属B款）人民 10,000 3.19% 是
资金 结构性存款
支行 币对公结构性存款
中国建设银行股份
自有 中国建设银行上海市分行单 保本浮动收益型
21 有限公司上海愚园 20,000 2.88% 是
资金 位结构性存款 结构性存款
路支行
自有 招商银行股份有限
22 大额存单 大额存单 6,000 3.31% 否
资金 公司上海分行
中国工商银行挂钩汇率区间
募集 中国工商银行股份 累计型法人人民币结构性存 保本浮动收益型
23 3,500 1.66% 是
资金 有限公司 款产品-专户型2022年第078 结构性存款
期G款
中国工商银行挂钩汇率区间
募集 中国工商银行股份 保本浮动收益型
24 累计型法人人民币结构性存 2,500 1.66% 是
资金 有限公司 结构性存款
款产品-专户型
中国工商银行挂钩汇率区间
募集 中国工商银行股份 累计型法人人民币结构性存 保本浮动收益型
25 2,000 1.66% 是
资金 有限公司 款产品-专户型2022年第078 结构性存款
期G款
中国工商银行挂钩汇率区间
募集 中国工商银行股份 累计型法人人民币结构性存 保本浮动收益型
26 2,000 1.66% 是
资金 有限公司 款产品-专户型2022年第078 结构性存款
期G款
上海浦东发展银行 利多多公司稳利 22JG5004
自有 保本浮动收益型
27 股份有限公司长宁 期（3个月网银专属）人民币 8,000 3.17% 是
资金 结构性存款
支行 对公结构性存款
兴业银行股份有限
自有 兴业银行企业金融人民币结 保本浮动收益型
28 公司上海人民广场 5,000 3.18% 是
资金 构性存款 结构性存款
支行
上海浦东发展银行 利多多公司稳利 22JG3206
自有 保本浮动收益型
29 股份有限公司长宁 期（3个月网点专属B款）人 7,000 3.15% 否
资金 结构性存款
支行 民币对公结构性存款
上海浦东发展银行 利多多公司稳利 22JG3205
自有 保本浮动收益型
30 股份有限公司长宁 期（1个月网点专属B款）人 3,000 3.14% 是
资金 结构性存款
支行 民币对公结构性存款
兴业银行股份有
自有 兴业银行企业金融人民币结 保本浮动收益型
31 限公司上海人民 8,000 3.18% 否
资金 构性存款 结构性存款
广场支行
上海浦东发展银行
自有 利多多公司添利22JG7141期 保本浮动收益型
32 股份有限公司长宁 1,000 4.00% 否
资金 人民币对公结构性存款 结构性存款
支行
上海浦东发展银行
自有 22JG3643期（1个月网点专属 保本浮动收益
33 股份有限公司长宁 3,000 3.10% 否
资金 B款） 型结构性存款
支行
兴业银行股份有
自有 兴业银行企业金融人民币结 保本浮动收益
34 限公司上海人民 5,000 3,18% 否
资金 构性存款 型结构性存款
广场支行
中国建设银行股份
自有 中国建设银行上海市分行单 保本浮动收益型
35 有限公司上海长宁 10,000 3.40% 否
资金 位结构性存款 结构性存款
支行
中国建设银行股份
自有 中国建设银行上海市分行单 保本浮动收益型
36 有限公司上海长宁 10,000 3.40% 否
资金 位结构性存款 结构性存款
支行
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的尚未
到期的理财产品金额分别为 10,500 万元和 60,000 万元，未超过 2022 年第二次
临时股东大会审议的额度范围。
特此公告。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 4 日