上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团）
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕164 号）同意注
册，上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）首
次公开发行人民币普通股（A 股）1,347.40 万股，发行价格为 51.47 元/股，本
次发行募集资金总额为 69,350.68 万元，扣除发行费用后募集资金净额为
62,197.24 万元。募集资金已于 2021 年 2 月 5 日划至公司指定账户，天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了
“天职业字[2021]4307 号”《验资报告》。发行费用中包含 31.11 万元发行印花
税，公司通过纳税专户以自有资金缴纳印花税并放弃置换，故实际相关发行费用
较之前减少 31.11 万元，扣除发行费用后的募集资金净额实际为 62,228.35 万
元，实际超募资金为 5,158.94 万元。
2、募集资金使用和余额情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司本次募集资金已累计使用 36,146.31 万元（含
置换前期预先投入部分），尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣除手续费）
共 26,665.60 万元，其中，存放于募集资金专户的活期存款为 16,165.60 万元，
购买理财产品金额为 10,500.00 万元。该理财产品安全性高，同时具备较好的流
动性，不影响募集资金投资计划正常进行。
募集资金具体使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 69,350.68
减：发行费用 7,122.33
募集资金净额 62,228.35
减：累计投入募投项目金额 36,146.31
其中：置换先期投入募投项目金额 4,629.28
前期累计投入募投项目金额 26,981.15
本期直接投入募投项目金额 3,035.88
超募资金永久性补充流动资金 1,500.00
加：利息收入扣除手续费净额 583.56
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 26,665.60
其中：存放于募集资金专户的活期存款 16,165.60
购买理财产品 10,500.00
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者
权益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际
情况，制定了《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司募集资金专项
管理制度》（以下简称“《募集资金专项管理制度》”），对募集资金的存放和使用
实施专户管理。
2021 年 2 月至 2021 年 3 月，公司、公司子公司、公司孙公司分别与中国工
商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行、中国民生银行股份有限公司上海
分行以及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务，《募集资金三方监管协议》与《深圳证券交易所创业板
上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，公司在使用募集资金时
已经严格遵照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：
专户余额
专户开户人 开户银行 专户账号 募集资金用途
（万元）
中国工商银行
股份有限公司 100126632930 补充流动资金和超募
公司 3,768.25
上海市漕河泾 0106253 资金
开发区支行
园区智慧精装一体化
中国民生银行 升级项目、星光德必
公司 股份有限公司 623608180 易园项目、德必岳麓 256.59
上海分行 WE 项目、研发中心建
设项目
中国工商银行
西安德源文化
股份有限公司 100126632930
创意产业发展 星光德必易园项目 1,963.37
上海市漕河泾 0109509
有限公司
开发区支行
中国工商银行
湖南德铭文化 股份有限公司 100126632930
德必岳麓 WE 项目 222.81
科技有限公司 上海市漕河泾 0109633
开发区支行
中国工商银行
上海智链合创 股份有限公司 100126632930
研发中心建设项目 2,726.87
科技有限公司 上海市漕河泾 0109482
开发区支行
园区智慧精装一体化
上海柏航文化 中国民生银行
升级项目：柏航德必
创意产业发展 股份有限公司 632724387 2,268.76
易园智慧精装一体化
有限公司 上海分行
升级项目
园区智慧精装一体化
上海德必芳华 中国民生银行
升级项目：芳华德必
文化创意发展 股份有限公司 632724813 0.16
运动 LOFT 智慧精装一
有限公司 上海分行
体化升级项目
园区智慧精装一体化
上海德必昭航 中国民生银行
升级项目：昭化德必
文化创意产业 股份有限公司 632724733 0.17
易园智慧精装一体化
发展有限公司 上海分行
升级项目
园区智慧精装一体化
中国民生银行
上海德创文化 升级项目：德必虹桥
股份有限公司 632724936 1,427.82
创意有限公司 绿谷 WE 智慧精装一体
上海分行
化升级项目
园区智慧精装一体化
上海沪平文化 中国民生银行
升级项目：沪西德必
创意产业发展 股份有限公司 632724467 0.43
易园智慧精装一体化
有限公司 上海分行
升级项目
园区智慧精装一体化
上海七宝德必 中国民生银行
升级项目：七宝德必
科技发展有限 股份有限公司 632725003 3,234.71
易园智慧精装一体化
公司 上海分行
升级项目
园区智慧精装一体化
上海同欣桥文 中国民生银行
升级项目：虹口德必
化创意服务有 股份有限公司 632724709 0.23
运动 LOFT-柳营路智慧
限公司 上海分行
精装一体化升级项目
园区智慧精装一体化
上海易必创文 中国民生银行
升级项目：虹桥德必
化创意服务有 股份有限公司 632724944 3,813.03
易园智慧精装一体化
限公司 上海分行
升级项目
中国工商银行
上海淞亭文化
股份有限公司 100126632930
创意发展有限 云亭德必易园项目 4,408.69
上海市漕河泾 0758682
公司
开发区支行
中国工商银行
合肥德必智能 股份有限公司 100126632930
德必庐州 WE 项目 2,573.70
科技有限公司 上海市漕河泾 0150096
开发区支行
合计 26,665.60
注：合计数与加计数存在差异，系四舍五入计算形成的尾差。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金投入募投项目情况及效益情况详
见附表 1。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金 4,629.28 万元及已支付发行费用的自筹资金 774.94 万元，共计 5,404.22 万
元。具体内容详见公司 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
2021-018）及相关公告。
公司于 2021 年 7 月 30 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 7,640.62 万
元。具体内容详见公司 2021 年 8 月 2 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-036）及相关公告。
3、超募资金使用情况
公司募集资金净额为 62,228.35 万元，其中，超募资金总额为 5,158.94 万
元。公司于 2021 年 3 月 15 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二
次会议，于 2021 年 3 月 31 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，分别审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分超募资金 1,500 万
元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日披露于巨潮
资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-
004）及相关公告。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2022 年 1 月 12 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第
八次会议，于 2022 年 1 月 28 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，分别审议
通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目及变更部分募集资
金用途的议案》，同意公司终止“园区智慧精装一体化升级项目”中的“芳华德
必运动 LOFT 智慧精装一体化升级项目”、“昭化德必易园智慧精装一体化升级
项目”、“沪西德必易园智慧精装一体化升级项目”以及“虹口德必运动 LOFT-
柳营路智慧精装一体化升级项目”并将上述项目尚未使用的募集资金 6,195.88
万元以及“德必岳麓 WE 项目”结余募集资金 1,625.03 万元，共计 7,820.91 万
元用于德必庐州 WE 项目和云亭德必易园项目，其中德必庐州 WE 项目拟使用募集
资金 3,084.27 万元，云亭德必易园项目拟使用募集资金 4,726.09 万元。具体内
容详见公司于 2022 年 1 月 13 日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目结项并
将结余募集资金投入新项目及变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-
004）及相关公告。变更募集资金投资项目情况详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律法规和《募集资金专项管理制度》的规定，及
时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、
使用、管理及披露违规的情形。
特此公告。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日
附表 1：2022 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 62,228.35 报告期
投入募
报告期内变更用途的募集资金 3,035.88
7,820.91 集资金
总额
总额
累计变更用途的募集资金总额 7,820.91 已累计
累计变更用途的募集资金总额 投入募
36,146.31
比例 12.57% 集资金
总额
是否已 募集资 调整后 本报告 截至 截至期 项 目 本 报 是否 项 目 可
变更项 金承诺 投入金 期投入 期末 末投资 达 到 告 期 达到 行 性 是
承诺投资项 目（含 投资总 额（1） 金额 累计 进度（%） 预 定 实 现 预计 否 发 生
目和超募资 部分变 额 投入 （3）= 可 使 的 效 效益 重 大 变
金投向 更） 金额 （2）/ 用 状 益 化
（2） （1） 态 日
期
承诺投资项
目
园区智慧精
25,000. 18,814 8,07 不适 不适 不适
装一体化升 是 161.71 42.91% 否
00 .67 2.69 用 用 用
级项目
星光德必易 4,572.7 4,572. 1,540. 2,68 不适 不适 不适
否 58.62% 否
园项目 5 75 54 0.65 用 用 用
2021
德必岳麓 5,035.7 3,410. 3,22 年 04 43.9
否 33.96 94.51% 是 否
WE 项目 0 67 3.55 月 04 7
日
2023
研发中心建 5,460.9 5,460. 2,80 年 02 不适 不适
否 431.85 51.30% 否
设项目 6 96 1.6 月 04 用 用
日
德必庐州 3,084. 525. 不适 不适 不适
否 525.74 17.05% 否
WE 项目 27 74 用 用 用
云亭德必易 4,726. 342. 不适 不适 不适
否 342.08 7.24% 否
园项目 09 08 用 用 用
17,0
补充流动资 不适 不适 不适
否 17,000 17,000 0 00.0 100.00% 否
金项目 用 用 用
0
57,069. 57,069 3,035. 34,6
承诺投资项 43.9
- 41 .41 88 46.3 - - - -
目小计 7
1
超募资金投
向
未确定用途 3,658.9 3,658. 0.00 0.00 0.00% 不适
- 0 否
金额 4 94 用
补充流动资 1,500.0 1,500. 1,50 不适
- 0.00 100.00% 0 否
金（如有） 0 00 0.00 用
超募资金投 5,158.9 1,50 不适
- 5,158. 0.00 - - 0 否
向小计 4 0.00 用
94
36,1
62,228. 62,228 3,035. 43.9
合计 - 46.3 - - - -
35 .35 88 7
1
1.园区智慧精装一体化升级项目包含柏航德必易园、德必虹桥绿谷 WE、七宝德必易园、虹
桥德必易园、芳华德必运动 LOFT、昭化德必易园、沪西德必易园、虹口德必运动 LOFT-柳
营路等 8 个项目的智慧精装一体化升级项目，因受新冠疫情、公司实际经营情况、市场环
境等多重因素的影响，园区智慧精装一体化升级项目的整体进度放缓，无法在计划的时间
内完成建设。公司充分考虑项目建设周期，经审慎研究，拟将柏航德必易园、德必虹桥绿
未达到计划
谷 WE、七宝德必易园、虹桥德必易园 4 个项目的智慧精装一体化升级的建设期延期至 2023
进度或预计
年 8 月。公司已于 2022 年 1 月 12 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次
收益的情况
会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网
和原因（分
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-
具体项目）
005）等相关公告。
2. 星光德必易园项目实施地点位于西安，受西安爆发新冠疫情的影响，导致星光德必易
园项目阶段性停工，投资进度较预计有所延迟，无法在计划的时间内完成建设。公司充分
考虑项目建设周期，经审慎研究，计划将项目的建设期截止时间从 2022 年 8 月延期至 2023
年 5 月，相关事项经公司董事会审议通过后执行。
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
公司超募资金总额为 5,158.94 万元。公司于 2021 年 3 月 15 日召开了第二届董事会第三
次会议和第二届监事会第二次会议、于 2021 年 3 月 31 日召开了 2021 年第二次临时股东
超募资金的 大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确
金额、用途 保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分超募资金 1,500 万元
及使用进展
用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.25%（未超过 30%）。详见公司于 2021 年 3
情况
月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2021-004）等相关公告。
募集资金投
资项目实施
不适用
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
方式调整情
况
2021 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，分别
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,629.28 万元及已支付发
行费用的自筹资金 774.94 万元，共计 5,404.22 万元。独立董事对该事项发表了明确同意
的独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海德必文化创意产业发
展（集团）股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2021]12264 号），公司
保荐机构民生证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项
目及已支付发行费用的自筹资金的事项。具体内容详见公司 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮
募集资金投
资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公
资项目先期
告》（公告编号：2021-018）及相关公告。
投入及置换
2021 年 7 月 30 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别
情况
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 7,640.62 万元。独立董事对该事项发表了
明确同意的独立意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海德必文化创
意产业发展（集团）股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》天职业字[2021]33639 号），
公司保荐机构民生证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投
资项目的自筹资金事项。具体内容详见公司 2021 年 8 月 2 日披露于巨潮资讯网的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-036）及相关公
告。
用闲置募集
资金暂时补
不适用
充流动资金
情况
公司于 2022 年 1 月 12 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，分别
全票同意审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目及变更部分募
集资金用途的议案》，同意公司将“德必岳麓 WE 项目”结项并将结余募集资金 1,625.03 万
项目实施出
元用于新项目建设。德必岳麓 WE 项目”作为公司在长沙的首个项目，也是公司进驻华中
现募集资金
地区的首个项目，建设期内超期完成目标，投资回报期较预计情况大大提前。在项目实施
结余的金额
过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障项目建设质量的基础上结合项目
及原因
实际情况，严格管理，合理配置资源，有效节约了建设支出。具体内容详见公司于 2022 年
1 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目及
变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-004）等相关公告。
公司于 2021 年 3 月 15 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议，于
2021 年 3 月 31 日召开 2021 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置募集
资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 5.8 亿元（含 5.8
尚未使用的
亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。具体内容详见公司 2021 年 3 月 15
募集资金用
日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公
途及去向
告编号：2021-006）及相关公告。
公司于 2022 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，于
2022 年 3 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总
额不超过 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。具体内
容详见公司于 2022 年 3 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2022-016）等相关公告。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司本次募集资金已累计使用 36,146.31 万元（含置换前期预先
投入部分），尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣除手续费）共 26,665.60 万元，
其中，存放于募集资金专户的活期存款为 16,165.60 万元，购买理财产品金额为 10,500.00
万元。该理财产品安全性高，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进行。
募集资金使
用及披露中
不适用
存在的问题
或其他情况
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的
变更后项 截至期末 截至期末 项目达到
本报告期 本报告期 项目可行
变更后的 对应的原 目拟投入 实际累计 投资进度 预定可使 是否达到
实际投入 实现的效 性是否发
项目 承诺项目 募集资金 投入金额 (3)=(2)/ 用状态日 预计效益
金额 益 生重大变
总额(1) (2) (1) 期
化
园区智慧
精装一体
德必庐州 化升级项
3,084.27 525.74 525.74 17.05% 不适用 不适用 不适用 否
WE 项目 目和德必
岳 麓 WE
项目
园区智慧
精装一体
云亭德必 化升级项
4,726.09 342.08 342.08 7.24% 不适用 不适用 不适用 否
易园项目 目和德必
岳 麓 WE
项目
合计 -- 7,810.36 867.82 867.82 -- -- -- --
公司于 2022 年 1 月 12 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，
于 2022 年 1 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分
募投项目结项并将结余募集资金投入新项目及变更部分募集资金用途的议案》，为提
高募集资金使用效率，综合考虑公司整体经营战略、发展规划及行业、市场环境等因
素，从合理利用募集资金的角度出发，经审慎研究，公司拟决定“园区智慧精装一体
变更原因、决策程序及信息披露情 化升级项目”中的“芳华德必运动 LOFT 智慧精装一体化升级项目”、“昭化德必易园
况说明(分具体项目) 智慧精装一体化升级项目”、“沪西德必易园智慧精装一体化升级项目”以及“虹口德
必运动 LOFT-柳营路智慧精装一体化升级项目”，并将上述项目尚未使用的募集资金
6,195.88 万元以及“德必岳麓 WE 项目”结余募集资金 1,625.03 万元，共计 7,820.91
万元，用于“德必庐州 WE 项目”和“云亭德必易园项目”。详见公司于 2022 年 1 月
13 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目及
变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-004）等相关公告。
未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明