青岛冠中生态股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板信息披
露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专
项报告格式》等有关规定，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会编制了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告》，说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛冠中生态股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕162 号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,340,000
股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 13.00 元，募集资金总额为
人民币 303,420,000.00 元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民
币 45,677,642.45 元，实际募集资金净额为人民币 257,742,357.55
元。上述募集资金已于 2021 年 2 月 22 日划至公司指定账户，中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并
于 2021 年 2 月 22 日出具了《验资报告》（中兴华验字（2021）第
030004 号）。
（二） 2021 年半年度募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
2021 年 2 月 22 日募集资金净额 25,774.24
减：对募投项目的累计投入 3,563.37
银行手续费 0.19
加：累计利息收入及理财产品收益 21.56
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 22,232.24
其中：理财产品余额 20,000.00
募集资金账户余额 2,232.24
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公
司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、
审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。报告期内公司严格执行
了募集资金管理制度。
经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司设立了募集资
金专项账户。2021 年 2 月公司分别与上海浦东发展银行股份有限公
司青岛市南支行、青岛银行股份有限公司辽阳路支行、兴业银行股份
有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行及
保荐机构国金证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。三
方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金账户的开立和存储情况如下：
序 募集资金专户余 募集资金
户名 开户行名称 银行账号
号 额（元） 用途
青岛冠中 上海浦东发展银 生态修复
690500788018
1 生态股份 行股份有限公司 11,240,458.75 产品生产
00001161
有限公司 青岛市南支行 基地项目
青岛冠中 青岛银行股份有 补充工程
802030200696
2 生态股份 限公司辽阳路支 25,659.25 项目营运
233
有限公司 行 资金
青岛冠中 生态修复
兴业银行股份有 522010100101
3 生态股份 10,969,335.04 产品生产
限公司青岛分行 299793
有限公司 基地项目
青岛冠中 中国银行股份有 补充工程
4 生态股份 限公司青岛泉岭 233843437314 86,959.50 项目营运
有限公司 路支行 资金
合计 22,322,412.54 -
三、报告期内募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用募集资金投入募投项目情况
详见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 06 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2021 年 6 月 30 日，公司严格按照《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，募集资金
存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
青岛冠中生态股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 18 日
附表： 募集资金使用情况对照表
2021 年半年度
编制单位：青岛冠中生态股份有限公司 单位：人民币万元
本报告期投
募集资金总额 25,774.24 入募集资金 3,563.37
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0 募集资金总 3,563.37
额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已 项目达
截至期末投
变更项 调整后投 截至期末累 到预定
承诺投资项目和超 募集资金承 本报告期 资进度（%） 本报告期实 是否达到 项目可行性是否发生重大
目（含 资总额 计投入金额 可使用
募资金投向 诺投资总额 投入金额 (3)＝ 现的效益 预计效益 变化
部分变 （1） (2) 状态日
(2)/(1)
更） 期
承诺投资项目
1. 生态 修复产 品生 2023 年
否 28,448.20 10,242.00 1,026.85 1,026.85 10.03% 0.00 不适用 否
产基地项目 12 月
2. 补充 工程项 目营
否 17,000.00 15,532.24 2,536.52 2,536.52 16.33% 不适用 不适用 不适用 否
运资金
承诺投资项目小计 45,448.20 25,774.24 3,563.37 3,563.37 - 0.00
超募资金投向 不适用
归还银 行贷款 （如 - - - - -
有）
补充流 动资金 （如 - - - - -
有）
超募资金投向小计
合计 45,448.20 25,774.24 3,563.37 3,563.37 - 0.00
未达到 计划进 度或
预计收 益的情 况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可 行性发 生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资 金投资 项目
不适用
实施地点变更情况
募集资 金投资 项目
不适用
实施方式调整情况
公司于 2021 年 3 月 4 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
募集资 金投资 项目
4,868,505.82 元及已支付发行费用的自筹资金 5,052,170.75 元，共计人民币 9,920,676.57 元。公司独立董事和保荐机构均
先期投 入及置 换情
发表了同意意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于青岛冠中生态股份有限公司以募集资金置换预先投入
况
募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（中兴华核字（2021）第 030012 号）。截至 2021 年 6 月 30 日，上述置换事
项已完成。
用闲置 募集资 金暂
时补充 流动资 金情 不适用
况
项目实 施出现 募集
资金结 余的金 额及 不适用
原因
公司于 2021 年 3 月 4 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会
尚未使 用的募 集资
审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意
金用途及去向
见。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额 20,000 万元，剩余尚未使用的募集资金 2,232.24 万
元存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资 金使用 及披
露中存 在的问 题或 无
其他情况
