现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3261363 |
676925 |
53162530 |
50546378 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
89458684 |
27871440 |
286931692 |
217153448 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
29630302 |
16972411 |
55869735 |
42807517 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
71184518 |
43766010 |
218649313 |
191323439 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
11992750 |
35165445 |
22051677 |
19146663 |
| 经营活动现金流出小计 |
118470405 |
97244350 |
315489254 |
269038325 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-29011721 |
-69372909 |
-28557562 |
-51884876 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
368000000 |
140000000 |
455000000 |
170000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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46305 |
27985 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
371354412 |
141232091 |
458107255 |
171439173 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3254676 |
962504 |
9551387 |
9005391 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
14931028 |
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| 投资活动现金流出小计 |
347185705 |
142962504 |
735551387 |
477005391 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
24168708 |
-1730414 |
-277444133 |
-305566218 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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490300000 |
490300000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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490300000 |
490300000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
78000000 |
55000000 |
91018000 |
91018000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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1800943 |
1470755 |
| 筹资活动现金流出小计 |
87192624 |
55562846 |
103033881 |
101886063 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-87192624 |
-55562846 |
387266119 |
388413937 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-92035636 |
-126666169 |
81264425 |
30962842 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
8567436 |
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34172066 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
2162806 |
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4613663 |
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| 无形资产摊销 |
408080 |
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824934 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
419091 |
-- |
-1218 |
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| 固定资产报废损失 |
9018 |
-- |
22771 |
-- |
| 财务费用 |
10802446 |
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12218445 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-5597799 |
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-5928897 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-1523777 |
-- |
1024096 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-23741941 |
-- |
-127275043 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-21163629 |
-- |
37094434 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-29011721 |
-- |
-28557562 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
151282095 |
-- |
243317732 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
243317732 |
-- |
162053307 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-92035636 |
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81264425 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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0 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
86197321 |
27194516 |
233769162 |
166607070 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
0 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
368000000 |
140000000 |
455000000 |
170000000 |
