冠中生态：2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告2022-04-26
证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2022-035
青岛冠中生态股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛冠中生态股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕162 号）同
意注册，并经深圳证券交易所同意，青岛冠中生态股份有限公司（以
下简称 “公司”）采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众
投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（ A 股）股票
23,340,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 13.00 元，募
集资金总额 303,420,000.00 元，扣除发行费用总额（不含增值税）
45,677,642.45 元，实际募集资金净额为人民币 257,742,357.55 元。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 2 月 22 日
对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了
《验资报告》（中兴华验字（2021）第 030004 号）。公司对募集资
金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三
方监管协议》。
（二） 2021 年度募集资金使用情况及结余情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结余情况如
下：
单位：人民币万元
项目 金额
2021 年 2 月 22 日募集资金净额 25,774.24
减：对募投项目的累计投入 17,693.98
银行手续费 0.48
加：累计利息收入及理财产品收益 292.05
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 8,371.82
其中：理财产品余额 0
募集资金账户余额 8,371.82
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，并经第三届董
事会第九次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户。2021 年 2
月公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行、青岛银
行股份有限公司辽阳路支行、兴业银行股份有限公司青岛分行、中国
银行股份有限公司青岛高科技工业园支行及保荐机构国金证券股份
有限公司（以下简称“国金证券”）签订《募集资金三方监管协议》，
对募集资金的存放和使用进行专户管理。上述监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独
立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户的开立和存储情况如下：
序 募集资金专户余 募集资金
户名 开户行名称 银行账号
号 额（元） 用途
青岛冠中 上海浦东发展银 生态修复
690500788018
1 生态股份 行股份有限公司 42,859,044.56 产品生产
00001161
有限公司 青岛市南支行 基地项目
青岛冠中 青岛银行股份有 补充工程
802030200696
2 生态股份 限公司辽阳路支 3,009,717.78 项目营运
233
有限公司 行 资金
青岛冠中 生态修复
兴业银行股份有 522010100101
3 生态股份 37,795,991.75 产品生产
限公司青岛分行 299793
有限公司 基地项目
青岛冠中 中国银行股份有 补充工程
4 生态股份 限公司青岛泉岭 233843437314 53,444.03 项目营运
有限公司 路支行 资金
合计 83,718,198.12 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币 17,693.98 万元，具
体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、
完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
青岛冠中生态股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日
附表： 募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：青岛冠中生态股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投
募集资金总额 25,774.24 入募集资 17,693.98
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投
累计变更用途的募集资金总额 0 入募集资 17,693.98
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是 否 已 募集资金承 调 整 后 投 本年度投入 截至期末累 截 至 期 末 项 目 达 本年度实现 是 否 达 到 项目可行性是否发生重大
变 更 项 诺投资总额 资 总 额 金额 计投入金额 投 资 进 度 到 预 定 的效益 预计效益 变化
承诺投资项目和超
目（含 （1） (2) （ % ） (3) 可 使 用
募资金投向
部分变 ＝(2)/(1) 状 态 日
更） 期
承诺投资项目
1. 生态修 复产品生 2023 年
28,448.20 10,242.00 2,314.62 2,314.62 22.60% 0.00 不适用 否
产基地项目 12 月
2. 补充工 程项目营
17,000.00 15,532.24 15,379.36 15,379.36 99.02% 不适用 不适用 不适用 否
运资金
承诺投资项目小计 45,448.20 25,774.24 17,693.98 17,693.98 - 0.00
超募资金投向
1.
…
归还银行 贷款（如 - - - - -
有）
补充流动 资金（如 - - - - -
有）
…
超募资金投向小计
合计 0.00 45,448.20 25,774.24 17,693.98 17,693.98 - 0.00
未达到计 划进度或
预计收益 的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行 性发生重
无重大变化
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金 投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金 投资项目
不适用
实施方式调整情况
公司于 2021 年 3 月 6 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预
募集资金 投资项目 先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
先期投入 及置换情 486.85 万元，公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于青岛冠中生
况 态股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（中兴华核字（2021）第 030012 号）。
截至 2021 年 12 月 31 日，上述置换事项已全部完成。
用 闲 置 募 集 资 金 暂 不适用
时补充流 动资金情
况
项目实施 出现募集
资金结余 的金额及 不适用
原因
公司于 2021 年 3 月 4 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事
尚未使用 的募集资
会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资
金用途及去向
金购买银行理财产品已全部到期并赎回，剩余尚未使用的募集资金 8,371.82 万元存放于募集资金专户中，将用于募投项目后
续资金支付。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
募集资金 使用及披
露中存在 的问题或 无
其他情况
