青岛冠中生态股份有限公司

                    前次募集资金使用情况专项报告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》(证监发行字[2007]500号)的规定，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公
司”或者“本公司”）编制了截至2022年9月30日止（以下简称截止日）的前次募集
资金使用情况报告如下：

     一、前次募集资金的募集情况

    本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]162 号文核准，由国金证
券股份有限公司采取网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发
行相结合的方式向社会公众发行人民币普通股 23,340,000 股，每股发行价格为
13.00 元。本次发行募集资金共计 303,420,000.00 元，扣除相关的发行费用
45,677,642.45 元，实际募集资金 257,742,357.55 元。
    截止 2021 年 02 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中
兴华会计师事务所有限公司以“中兴华验字[2021]030004 号”验资报告验证确认。
    本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合本公司实际情况，制订并完善了
《募集资金管理制度》。报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资
金实行专户存储，募集资金项目支出严格执行审批程序。

    本公司在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2022 年 9 月 30 日止，
募集资金的存储情况列示如下：

                                                          金额单位：人民币万元
                                             初时存放金     截止日
       银行名称                账号                                 存储方式
                                                 额           余额


                                      1
青岛银行股份有限公司
                       802030200696233         9,000.00      2.66    活期
辽阳路支行
中国银行股份有限公司
                       233843437314            8,000.00      5.31    活期
青岛泉岭路支行
上海浦东发展银行股份
                       69050078801800001161    5,121.00    681.37    活期
有限公司青岛市南支行
兴业银行股份有限公司
                       522010100101299793      5,121.00    829.02    活期
青岛分行
                   合计                       27,242.00   1,518.36


    二、前次募集资金的实际使用情况

    （一）前次募集资金使用情况

    详见附表《青岛冠中生态股份有限公司前次募集资金使用情况对照表》。

    （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

    截至 2022 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

    （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

    本公司于 2021 年 3 月 4 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发
行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金及
支付发行费用 992.07 万元，公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见，中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于青岛冠中生态股份有限公司以募集
资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（中兴华核字
（2021）第 030012 号）。截至 2022 年 9 月 30 日，上述置换事项已全部完成。

    （四）闲置募集资金使用情况

    本公司于 2021 年 3 月 4 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的
情况下，使用闲置募集资金额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）进行现金管
理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，
资金可循环滚动使用。


                                         2
    本公司于 2022 年 1 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司日常资金正
常周转及有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币 7,000 万
元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

    截至 2022 年 9 月 30 日，本公司使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到
期赎回的金额为人民币 6,000 万元。

    （五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

    本公司前次募集资金使用情况与本公司本年度定期报告和其他信息披露文
件中披露的信息不存在差异。

    附表：

    2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    关于青岛冠中生态股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及
支付发行费用的专项鉴证报告

    三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

    （一）前次募集资金投资项目实现效益情况

    详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

    （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

    “补充工程项目营运资金”可以缓解本公司流动资金压力，节省利息费用，
为本公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于本公司的持续健康
发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

    （三）未能实现承诺收益的说明

    截至 2022 年 9 月 30 日，本公司募投项目尚在建设期，不适用未能实现承诺
收益的说明。

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    四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

    截至 2022 年 9 月 30 日，本公司不存在以前次募集资金认购股份资产的情况。

    五、闲置募集资金的使用

    本公司于 2021 年 3 月 4 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的
情况下，使用闲置募集资金额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）进行现金管
理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，
资金可循环滚动使用。
    本公司于 2022 年 1 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司日常资金正
常周转及有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币 7,000 万
元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

    截至 2022 年 9 月 30 日，本公司使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到
期赎回的金额为人民币 6,000 万元。

    六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

    本公司于 2021 年 3 月 4 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用闲置募集资金额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）进行现金管理，使用
期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动
使用。
    本公司于 2022 年 1 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司日常资金正
常周转及有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币 7,000 万

                                    4
元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

    截至 2022 年 9 月 30 日，本公司使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到
期赎回的金额为人民币 6,000 万元，剩余尚未使用的募集资金 1,518.36 万元存放
于募集资金专户中，将用于募投项目后续资金支付。本公司将按照经营需要，合
理安排募集资金的使用进度。

    七、前次募集资金使用的其他情况

    截至 2022 年 9 月 30 日，公司无前次募集资金使用的其他情况。




    特此公告。




                                         青岛冠中生态股份有限公司董事会

                                                           2022年12月2日




                                    5
     附表 1：

                                                          青岛冠中生态股份有限公司

                                                         前次募集资金使用情况对照表

编制单位：青岛冠中生态股份有限公司                                                                                                        单位：人民币万元
                      募集资金总额：                              25,774.24       已累计使用募集资金总额：        18,647.43
                                                                                  各年度使用募集资金总额：        18,647.43
                 变更用途的募集资金总额：                           0.00                  2021 年：               17,693.98
                变更用途的募集资金总额比例：                       0.00%                  2022 年：               953.45
           投资项目                            募集资金投资总额                                   截止日募集资金累计投资额                       项目达到预定
                                                                                                                                                 可使用状态日
                                                                                                                               实际投资金额与
                                   募集前承诺 募集后承诺                          募集前承诺投 募集后承诺                                        期（或截止日
序号 承诺投资项目 实际投资项目                                  实际投资金额                                   实际投资金额 募集后承诺投资
                                    投资金额       投资金额                         资金额        投资金额                                       项目完工程
                                                                                                                                 金额的差额
                                                                                                                                                    度）
      生态修复产品 生态修复产品
 1                                     28,448.20    10,242.00        2,969.62         28,448.20    10,242.00        2,969.62          -7,272.38 2023 年 12 月
      生产基地项目 生产基地项目
      补充工程项目 补充工程项目
 2                                     17,000.00    15,532.24       15,677.81         17,000.00    15,532.24       15,677.81            145.57      不适用
        营运资金       营运资金




                                                                              6
      附表 2：

                                                   募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：青岛冠中生态股份有限公司                                                                                    单位：人民币万元
           实际投资项目             截止日投资项                              最近三年实际效益
                                                                                                                    截止日       是否达到
                                    目累计产能利      承诺效益
                                                                                                                  累计实现效益   预计效益
 序号            项目名称              用率                      2020 年度       2021 年度       2022 年 1-9 月

  1      生态修复产品生产基地项目      不适用          不适用        不适用       不适用            不适用          不适用        不适用

  2      补充工程项目营运资金          不适用          不适用        不适用       不适用            不适用          不适用        不适用

注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。
注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。




                                                                 7