证券代码：300952        证券简称：恒辉安防           公告编号：2021-044



                   江苏恒辉安防股份有限公司

 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销募
                    集资金专项账户的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏恒辉
安防股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]274号）同意
注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）36,232,000股，每股面值人民币
1.00元，发行价格为11.72元/股，募集资金总额424,639,040.00元，扣除相关发
行费用（不含税）53,265,002.44元，实际募集资金净额为人民币371,374,037.56
元。募集资金已于2021年3月5日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普
通合伙）已于2021年3月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了信会师报字[2021]第ZA10220号《验资报告》。

    二、募集资金的存放与管理情况

    为规范公司募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法
规、规范性文件的规定，公司及全资子公司南通恒尚新材料科技有限公司已将上
述募集资金净额存放于募集资金专项账户，并与中国银行股份有限公司如东支行、
华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。

    公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
        户名              开户行               账号                 募集资金用途
                      中国银行股份有限                      功能性安全防护手套自动化
                                           494975729846
                        公司如东支行                              升级改扩建项目
 江苏恒辉安防股       中国银行股份有限
                                           519675730321          技术研发中心建设项目
   份有限公司           公司如东支行
                      中国银行股份有限                      偿还银行贷款及补充流动资
                                           463775731321
                        公司如东支行                                  金项目
 南通恒尚新材料       中国银行股份有限                      超纤维新材料及功能性安全
                                           484575738214
 科技有限公司           公司如东支行                          防护用品开发应用项目



       三、本次结项募集资金投资项目及注销专项账户情况

       （一）本次结项募投项目募集资金使用情况

       截至本公告披露日，公司“功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目”实
际累计投入募集资金 7,000.00 万元，该项目已按照计划实施完毕，并达到预定
可使用状态，满足结项条件。

       截至本公告披露日，公司“偿还银行贷款及补充流动资金项目”实际累计投
入募集资金 6,147.95 万元,该项目已实施完毕，满足结项条件。

       上述两个项目募集资金具体使用情况如下：

                                                                               单位：万元
                           募集资金      调整后募     实际累计                项目可行性
序号       项目名称        承诺投资      集资金投     投入募集     投资进度   是否发生重
                             金额          资金额     资金金额                  大变化

         功能性安全防护
 1       手套自动化升级   13,721.29       7,000.00     7,000.00     100.00%        否
           改扩建项目
         偿还银行贷款及
 2                         9,300.00       6,137.40     6,147.95     100.17%        否
          补充流动资金

          合计            23,021.29      13,137.40    13,147.95        -           -
    （二）本次注销募集资金专户的具体情况如下：

                                                                           单位：元
募集资金投资项
                    公司名称      开户银行名称       银行账号      注销前账户余额
    目名称
功能性安全防护
                 江苏恒辉安防股   中国银行股份有
手套自动化升级                                     494975729846      85,114.74
                   份有限公司     限公司如东支行
改扩建项目
偿还银行贷款及   江苏恒辉安防股   中国银行股份有
                                                   463775731321       374.89
补充流动资金       份有限公司     限公司如东支行


    截至本公告披露日，上述账户中募集资金均已全部使用完毕，账户余额为募
集资金存放期间产生的利息收入。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》的规定：上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将结余募集
资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金
净额 5%的，可以豁免履行董事会审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露。
公司已于近期将上述账户余额转入基本账户，用于公司日常经营及业务发展，并
对相应的募集资金专户办理了注销手续。

    上述募集资金专户注销后，公司与中国银行股份有限公司如东支行、保荐机
构华泰联合证券有限责任公司签订的有关《募集资金三方监管协议》相应终止。

    四、备查文件

    1、撤销单位银行结算账户申请书




    特此公告。



                                                    江苏恒辉安防股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2021 年 8 月 24 日