安徽英力电子科技股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、深圳证券交易所发布
的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《深圳证券
交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用
情况的专项报告格式》的相关规定，安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公
司”）编制了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。截至
2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金具体使用及存放情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕353 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 33,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行
价格为 12.85 元，募集资金总金额为 424,050,000.00 元，扣除相关发行费用人民币
（不含税）40,835,548.24 元后，募集资金净额为人民币 383,214,451.76 元。容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 18 日对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字(2021)第 230Z0051 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司募集资金实际使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额（万元）
募集资金净额 38,321.45
加：银行利息收入及理财收益 48.46
减：银行手续费 0.17
减：募集资金使用金额 20,509.03
其中：前期投入置换 6,570.92
2021 年 6 月 30 日募集资金余额 17,860.70
其中：活期存款 1,360.70
银行理财产品 14,500.00
暂时补充流动资金 2,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交
易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管
理和披露等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的
规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理和披露不存在违反《募集资金管
理制度》的情况。
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、
法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，并经公司第
一届董事会第十二次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权董事长签
署监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专用账户，并且分别与华夏银行股份
有限公司合肥分行营业部、中国农业银行股份有限公司重庆铜梁支行、中国银行股
份有限公司舒城支行、安徽舒城农村商业银行股份有限公司杭埠支行、中国民生银
行股份有限公司合肥分行营业部及保荐机构长江证券承销保荐有限公司签订了《募
集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2021 年 4 月 6 日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资
金安全的情况下，使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及
不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事
会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司尚未到期的、用于购买理财产品或存款类产品
的闲置募集资金总额为 14,500.00 万元。
（三）募集资金的专户存放情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金在各银行专户的存放情况如下：
单位：人民币万元
初始存放金 2021 年 6 月
序号 银行账户名称 银行账号 备注
额 30 日余额
中国银行 股份有限
1 184260339927 16,633.00 943.42 活期存款
公司舒城支行
安徽舒城 农村商业
200004311857
2 银 行 股份 有限 公 司 2,998.00 240.88 活期存款
66600000028
杭埠支行
华夏银行 股份有限 147500000010
3 13,690.45 17.01 活期存款
公司合肥分行 89679
中国民生 银行股份
4 有 限 公司 合肥 分 行 632698375 6,519.63 0.92 活期存款
营业部
中国农业 银行股份
311801010400
5 有 限 公司 重庆 铜 梁 12,080.00 158.47 活期存款
15016
支行
合计 39,841.08 1,360.70
三、本报告期募集资金的实际使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本报告期公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本报告期公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律法规及公司管理制度的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的
违规情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表
安徽英力电子科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日
附件1 募集资金使用情况对照表
单位：万元
单位：万元募集资金总额 38,321.45 本报告期投入募集资金总额 20,509.03
报告期内变更用途的募集资金总额 --
累计变更用途的募集资金总额 -- 已累计投入募集资金总额 20,509.03
累计变更用途的募集资金总额比例 --
募集资
承诺投资项目 是否已变 截至期末投资 项目达到预定 项目可行性是
金承诺 调整后投资 本报告期投入 截至期末累计 本报告期实现 是否达到预计
和超募资金投 更项目（含 进度（%）（3） 可使用状态日 否发生重大变
投资总 总额（1） 金额 投入金额（2） 的效益 效益
向 部分变更） ＝（2）/（1） 期 化
额
承诺投资项目
二期厂区新建 PC
精密结构件建设 否 20,060.00 13,690.45 9,681.42 9,681.42 70.72 2022 年 3 月 不适用 不适用 否
项目
PC 精密结构件技
术改造项目 否 12,080.00 12,080.00 4,455.28 4,455.28 36.88 2022 年 3 月 不适用 不适用 否
一期厂区笔记本
电脑结构件及相
关零组件生产线 否 4,553.00 4,553.00 614.27 614.27 13.49 2022 年 3 月 不适用 不适用 否
智能化改造项目
研发中心建设项
目 否 4,337.00 2,998.00 757.90 757.90 25.28 2022 年 3 月 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 12,000.00 5,000.00 5,000.16 1 5,000.16 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目
-- 53,030.00 38,321.45 20,509.03 20,509.03 -- -- -- -- --
小计
超募资金投向
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
… -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
归还银行贷款
（如有） -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
补充流动资金
（如有） -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1
补充流动资金实际投资金额 5000.16 万元，支付超过承诺投资总额的 0.16 万元来源为存款利息收入。
超募资金投向
小计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
合 计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因 不适用
（ 分 具 体
项 目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
募集资金投资 公司于 2021 年 4 月 6 日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用
项目先期投入 的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 65,709,238.00 元及已支付发行费用的自筹资金 2,572,908.66 元，共计 68,282,146.66
及置换情况
元。
用闲置募集资 公司于 2021 年 6 月 2 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
金暂时补充流 公司结合生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 7,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，
动资金情况 使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。截至 2021 年 6 月 30 日止，公司用于暂
时补充流动资金的闲置募集资金总额为 2000.00 万元。
项目实施出现
募集资金结余 不适用
的金额及原因
公司于 2021 年 4 月 6 日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金
尚未使用的募
及不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚
集资金用途及
动使用。截至 2021 年 6 月 30 日止，公司尚未到期的、用于购买理财产品或存款类产品的闲置募集资金总额为 14,500.00 万元。剩余尚未使用的募集资金存放于公司
去向
开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用
及披露中存在
不适用
的问题或其他
情况
