现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7522459 |
3093644 |
8426586 |
29389815 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1194809199 |
781615459 |
440645944 |
1433628736 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
154306090 |
100389144 |
51202718 |
200631912 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
763605907 |
534679086 |
267431674 |
1114151495 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
37594725 |
24402057 |
14446417 |
57955394 |
| 经营活动现金流出小计 |
974024371 |
671920722 |
338482209 |
1387005403 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
220784828 |
109694736 |
102163735 |
46623333 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
390000000 |
200000000 |
90000000 |
910000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14480 |
14480 |
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674784 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
414027896 |
202628369 |
91977560 |
913713653 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
151387197 |
85371890 |
44493522 |
175643283 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
158368418 |
-- |
2909744 |
7884335 |
| 投资活动现金流出小计 |
529755616 |
313573549 |
117403267 |
1015527618 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-115727719 |
-110945180 |
-25425707 |
-101813965 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
456149515 |
302363320 |
132664631 |
343233001 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
15102714 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
456149515 |
302363320 |
147767345 |
343233001 |
| 偿还债务所支付的现金 |
380362204 |
267225066 |
140589787 |
312261815 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1541767 |
2780429 |
11352507 |
34792475 |
| 筹资活动现金流出小计 |
395534446 |
280051213 |
153340386 |
358235028 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
60615069 |
22312107 |
-5573042 |
-15002027 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6473094 |
6704190 |
2502327 |
3127278 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
172145271 |
27765854 |
73667313 |
-67065382 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4419413 |
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-37190315 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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51134941 |
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88380477 |
| 无形资产摊销 |
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806297 |
-- |
1908139 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-12954 |
-- |
904105 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
13000 |
| 财务费用 |
-- |
17302968 |
-- |
30288636 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2436555 |
-- |
2670328 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
83833197 |
-- |
-157168083 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-43038697 |
-- |
-211870197 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-36746941 |
-- |
266313246 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
109694736 |
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46623333 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
95120041 |
-- |
67354187 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
67354187 |
-- |
134419569 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
27765854 |
-- |
-67065382 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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7789256 |
-- |
10957352 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1124852692 |
736646734 |
407524022 |
1330758889 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
62434048 |
41875081 |
24695335 |
73480032 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
390000000 |
200000000 |
90000000 |
910000000 |
