长江证券承销保荐有限公司
关于安徽英力电子科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“英力股份”或“公司”）首次公开
发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对英力股份 2022 年度募集资金
存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1．经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]353 号）核准，由主承销商长江
保荐采取网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售
A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开
发行人民币普通股股票 3,300 万股，每股发行价格为人民币 12.85 元。截至 2021
年 3 月 18 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 3,300 万股，
募集资金总额为人民币 424,050,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币
40,835,548.24 元后，实际募集资金净额为人民币 383,214,451.76 元。上述资金到
位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0051 号《验
资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2．经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］872 号）核
准，公司于 2022 年 7 月 27 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，每张面值
1
100 元，发行总额为 340,000,000.00 元，扣除发行费用 8,039,405.66 元后，实际
募集资金净额为 331,960,594.34 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 27 日出具容诚验字[2022]230Z0206 号《验
资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
1．首次公开发行股票募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额： ① 38,321.45
置换预先已投入募集资金项目自筹资金的金额： ② 6,570.92
直接投入项目金额： ③ 27,848.19
小计： ④=①-②-③ 3,902.34
募集资金专户利息收入及理财收益： ⑤ 234.20
手续费： ⑥ 0.37
永久补流的节余募集资金金额： ⑦ 4,136.13
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额： ⑧=④+⑤-⑥-⑦ 0.04
2．向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用情况为：
单位：万元
项目 金额
可转债募集资金净额： ① 33,196.06
直接投入项目金额： ② 8,483.33
小计 ③=①-② 24,712.73
募集资金专户利息收入及理财收益： ④ 187.67
手续费： ⑤ 0.07
购买理财产品金额： ⑥ 20,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额： ⑦=③+④-⑤-⑥ 4,900.33
二、募集资金存放和管理情况
2
根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金
管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，
以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）募集资金管理情况
1、首次公开发行股票募集资金
2021年3月26日，公司及子公司分别与华夏银行股份有限公司合肥分行营业
部、中国银行股份有限公司舒城支行、安徽舒城农村商业银行股份有限公司杭埠
支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部、中国农业银行股份有限公司
重庆铜梁支行及长江保荐签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放
和使用进行专户管理。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监
管协议的履行不存在问题。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
2022 年 7 月 27 日，公司及子公司分别与招商银行股份有限公司六安分行、
重庆农村商业银行股份有限公司铜梁支行、中信银行股份有限公司合肥分行及长
江保荐签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管
理。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监
管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
序号 银行账户名称 银行账号 募集资金余额 备注
首次公 中国银行股份有限公司舒
184260339927 — 活期存款
开发行 城支行
3
序号 银行账户名称 银行账号 募集资金余额 备注
股票募 华夏银行股份有限公司合
14750000001089679 — 活期存款
集资金 肥分行
中国农业银行股份有限公
31180101040015016 374.80 活期存款
司重庆铜梁支行
中国民生银行股份有限公
632698375 — 活期存款
司合肥分行营业部
安徽舒城农村商业银行股 20000431185766600000
— 活期存款
份有限公司杭埠支行 028
向不特 招商银行股份有限公司六
564900407510602 47,400,531.09 活期存款
定对象 安分行营业部
发行可 重庆农村商业银行股份有
2001010120010035285 1,602,761.80 活期存款
转换公 限公司铜梁支行
司债券
中信银行股份有限公司六
募集资 8112301011400845019 — 活期存款
安梅山北路支行
金
合计 49,003,667.69
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1．首次公开发行股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 34,419.11 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1-1。
2．向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际投入相关项目的募集资
金款项共计人民币 8,483.33 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1-2。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022年度，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年度，公司募集资金未发生置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司归还 2021 年末尚未归还的暂时补流募集资金 4,000 万元的明细如下：
归还时间 金额（万元） 余额（万元）
2022-1-25 300 3,700
2022-3-16 600 3,100
2022-5-27 1,100 2,000
4
2022-5-30 2,000 0
2022 年度，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
2022年8月18日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议
审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，为了最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费
用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规
定，同意公司将已达到预定可使用状态的首次公开发行股票募集资金投资项目
“二期厂区新建PC精密结构件建设项目”、“PC精密结构件技术改造项目”、“一
期厂区笔记本电脑结构件及相关零组件生产线智能化改造项目”、“研发中心建设
项目”进行结项，并将前述4个项目节余募集资金（含利息收入）4,038.18万元（实
际具体金额以资金划转日募集资金专户银行结息余额为准）永久补充流动资金，
并同意注销对应的募集资金专户。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金总额为 24,900.37 万元，
其中 20,000 万元用于购置理财产品进行现金管理，剩余的 4,900.37 万元均存放
于募集资金专户中。
（八）募集资金使用的其他情况
2022 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会
议审议通过了《关于使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》，同意在不影响公司正常经营及募集资金投资计划的前提下，使用不超
过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 3,000.00 万
元（含本数）的自有资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。该事项经董事会
审议通过后，授权公司管理层在有效的额度与期限范围内行使相关决策权，签署
5
相关合同文件，并负责办理相关的现金管理事宜，具体事项由公司财务部门组织
实施，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范
围内，资金可循环滚动使用。现金管理到期的闲置募集资金将被及时归还至相应
募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违
规情形。
六、保荐机构主要核查工作
保荐机构通过实地走访项目实施地，审阅资料、抽查凭证以及沟通交流等多
种形式，对英力股份募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。
核査方式主要包括：实地查看募投项目实施情况，查阅募集资金专户银行对
账单、募集资金支付凭证、英力股份关于募集资金情况的相关公告，中介机构相
关报告，及与英力股份相关高级管理人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：英力股份 2022 年度募集资金的存放和使用符合《上
市公司监管指引第 2 号───上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号───创业板上市公司规范运作》等文件的
规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1-1：2022年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表1-2：2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对
照表
（以下无正文）
6
附表 1-1：
2022 年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 38,321.45 3,806.78
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 — 34,419.11
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已变募集资金 截 至 期 末 截至期末投资进 项 目 达 到 预 项目可行性
承诺投资项目和超募 调整后投本年度投 本年度实现 是 否 达 到
更项目（含 承 诺 投 资 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 定 可 使 用 状 是否发生重
资金投向 资总额（1）入金额 的效益 预计效益
部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
二期厂区新建 PC 精密结构
否 19,775.00 13,690.45 555.10 13,764.32 100.54 2022 年 6 月 -694.79 否 否
件建设项目
PC 精密结构件技术改造项
否 12,080.00 12,080.00 2,271.41 11,379.28 94.20 2022 年 6 月 -673.23 否 否
目
一期厂区笔记本电脑结构
件及相关零组件生产线智 否 4,553.00 4,553.00 956.36 2,052.11 45.07 2022 年 6 月 不适用 不适用 否
能化改造项目
研发中心建设项目 否 4,337.00 2,998.00 23.91 2,223.23 74.16 2022 年 6 月 不适用 不适用 否
补充流动资金* 否 12,000.00 5,000.00 — 5,000.16 100.00 — — — —
承诺投资项目小计 52,745.00 38,321.45 3,806.78 34,419.11 — — — — —
超募资金投向
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不适用 — — — — — — — — — —
合计 52,745.00 38,321.45 3,806.78 34,419.11 — — -1,368.02 — —
未 达 到 计 划 进 度 或 预 “二期厂区新建 PC 精密结构件建设项目”、“PC 精密结构件技术改造项目”均于 2022 年 6 月达到预定可使用状态，未达到预期
计 收 益 的 情 况 和 原 因 收益的原因如下: 1、受客户产业链布局、消费电子行业下滑等因素的调整，导致部分客户订单不及预期；2、尚处于产能爬坡期，
（分具体项目） 公司产能利用率、产品良率还未达到正常水准，导致产品利润率不及预期；3、受市场竞争的影响，部分产品售价有所下降。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
公司于 2021 年 4 月 6 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预
募集资金投资项目先
先 投入募投 项目及已 支付 发行费用 的自筹资 金的 议案》，同意公 司使用募 集资金置 换已预先 投入 募投项目 的自筹资金
期投入及置换情况
65,709,238.00 元和已支付发行费用 2,572,908.66 元，共计 68,282,146.66 元。
公司于 2021 年 6 月 2 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司结合生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 7,000.00 万元（含本
数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需
用闲置募集资金暂时
要时及时归还至公司募集资金专户。公司已于 2021 年 6 月 4 日、2021 年 7 月 5 日分别从募集资金专户中国农业银行股份有限公
补充流动资金情况
司重庆铜梁支行 31180101040015016 转出暂时补充流动资金 2,000.00 万元、3,000.00 万元至一般账户，于 2021 年 7 月 16 日从募
集资金专户中国银行股份有限公司舒城支行 184260339927 转出暂时补充流动资金 2,000.00 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，公
司已归还 3,000.00 万元至募集资金专户，截止 2022 年 12 月 31 日，公司已归还 4,000.00 万元至募集资金专户。
公司于 2021 年 4 月 6 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的
用闲置募集资金进行
情况下，使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的自有资金进行
现金管理情况
现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。2021 年度募集资金理财收益 151.97 万元，2022 年末无募集资金
进行现金管理情况。
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在募集资金投资项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、有效的原则，审慎地使用募集资金，
通过严格规范采购、在保证项目质量和控制风险的前提下，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，公司已达到预定可使用
状态的首次公开发行股票募集资金投资项目“二期厂区新建 PC 精密结构件建设项目”、“PC 精密结构件技术改造项目”、“一期
项目实施出现募集资
厂区笔记本电脑结构件及相关零组件生产线智能化改造项目”、“研发中心建设项目”节余募集资金（含利息收入）共计 4,038.18
金结余的金额及原因
万元（实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行结息余额为准）。其中，一期厂区笔记本电脑结构件及相关零组件生产线智
能化改造项目，募集资金节余金额为 2.559.95 万元，节余资金超过 50%主要原因系在符合原自动组装线的技术要求的基础上，
公司采取了采购零部件自行组装及改造的方式，代替了原整体采购自动组装线的方案，大大减少了相关费用。
2022 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为了最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营
效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
尚 未 使 用 的 募 集 资 金 等相关规定，同意公司将已达到预定可使用状态的首次公开发行股票募集资金投资项目“二期厂区新建 PC 精密结构件建设项
用途及去向 目”、“PC 精密结构件技术改造项目”、“一期厂区笔记本电脑结构件及相关零组件生产线智能化改造项目”、“研发中心建设项目”
进行结项，并将前述 4 个项目节余募集资金（含利息收入）4,038.18 元（实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行结息余额
为准）永久补充流动资金，并同意注销对应的募集资金专户。截止 2022 年 12 月 31 日，公司节余募集资金实际永久补充流动资
金 4,136.13 万元。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
注*：补充流动资金实际投资金额 5,000.16 万元，支付超过承诺投资总额的 0.16 万元资金来源为存款利息收入。
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附表 1-2：
2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 33,196.06 8,483.33
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 — 8,483.33
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已变募集资金 截 至 期 末 截至期末投资进 项 目 达 到 预 项目可行性
承诺投资项目和超募 调整后投本年度投 本年度实现 是 否 达 到
更项目（含 承 诺 投 资 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 定 可 使 用 状 是否发生重
资金投向 资总额（1）入金额 的效益 预计效益
部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
年产 200 万片 PC 全铣金属
否 22,585.00 22,585.00 2,000.00 2,000.00 8.86 2023 年 6 月 不适用 不适用 是
精密结构件项目
PC 全铣金属精密结构件技
否 4,128.00 4,128.00 — — — 2023 年 6 月 不适用 不适用 是
术改造项目
补充流动资金* 否 7,287.00 6,483.06 6,483.33 6,483.33 100.00 — — — —
承诺投资项目小计 34,000.00 33,196.06 8,483.33 8,483.33 — — — — —
超募资金投向
不适用 — — — — — — — — — —
合计 34,000.00 33,196.06 8,483.33 8,483.33 — — — — —
未达到计划进度或预
年产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项目及 PC 全铣金属精密结构件技术改造项目尚未达到预定可使用状态，尚未产生效益。
计收益的情况和原因
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（分具体项目）
受全球经济不景气、消费端需求下滑及欧美通货膨胀严重等因素的影响，全球笔记本电脑出货量近期出现大幅下滑，导致公司笔
项目可行性发生重大
记本电脑结构件业务订单也出现大幅下滑；中美贸易摩擦使部分品牌客户将订单移往东南亚等其他国家和地区，也使公司笔记本
变化的情况说明
电脑结构件业务订单减少。鉴于市场环境和客户需求发生的重大变化，公司除早期购置一批设备外，暂停该项目的继续投入。
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
募集资金投资项目先
无
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
2022 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用可转换债券部分闲置募集资
用 闲 置 募 集 资 金 进 行 金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营及募集资金投资计划的前提下，使用不超过人民币 20,000.00 万
现金管理情况 元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。使用期
限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截止 2022 年 12 月 31 日，公司购买理财产品余额 20,000.00 万元
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
留存募集资金专户继续建设募投项目，闲置募集资金购买理财产品。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
注*：补充流动资金实际投资金额 6,483.33 万元，支付超过承诺投资总额的 0.27 万元资金来源为存款利息收入。
11
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于安徽英力电子科技股
份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李海波 张文海
长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
12
