证券代码：300959         证券简称：线上线下          公告编号：2021-008



           无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

       关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用超募
资金人民币 10,000 万元用于永久补充流动资金，公司承诺：

    1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额
的 30%；

    2、公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风
险投资及为控股子公司以外的对象提供财务帮助。

    本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。

一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意无锡线上
线下通讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]605 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2000 万股，
每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 41.00 元，募集资金总额为人民币 82,000.00
万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 74,958.68 万元。募集资
金已于 2021 年 3 月 17 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经致同会计
师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具“致同验字（2021）440C000107
号”《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司募集资金验资报告》。公司已对
募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管
协议》。
二、超募资金使用情况
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    公司超额募集资金为人民币335,305,592.45元。截至本公告披露之日，公司
超募资金尚未使用。
三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金人民
币10,000万元用于永久补充流动资金，不超过超募资金总额的30%。本次永久性
补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性
    本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，
在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用10,000万元的超募资金永久
性补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经营活动。
另外，本次使用部分超募资金永久补充流动资金将使公司减少利息支出，提升公
司盈利能力。
五、公司承诺
    公司承诺：
    1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额
的30%；
    2、公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风
险投资及为控股子公司以外的对象提供财务帮助。
六、履行的审议程序及相关审核意见
    公司于2021年4月8日召开公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用超募资金人民币10,000万元永久性补充流动资金，公司独立董事对
该议案发表了独立意见，保荐机构国信证券出具了相应的核查意见。该议案尚需
提交公司股东大会审议。
（一）董事会审议情况
    2021年4月8日公司第一届董事会第二十四会议审议通过了《关于使用部分超


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募资金永久补充流动资金的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合自身实际经营情
况，同意公司使用超募资金人民币10,000万元用于永久补充流动资金，不超过超
募资金总额的30%。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划
相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）监事会审议情况
    2021年4月8日公司第一届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用部分超募资金
10,000万元用于永久补充流动资金，有利于满足流动资金需求，提高募集资金的
使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合维护公司及全体股东利益。公司本
次使用部分超募资金永久补充流动资金履行了必要的决策程序，符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。
（三）独立董事意见
    经核查，独立董事认为：公司本次使用超募资金人民币10,000万元用于永久
补充流动资金有利于满足流动资金需求，符合《深圳证券交易所创业板股票 上
市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办
法》等相关要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投
资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。全体
独立董事一致同意公司使用超募资金人民币10,000万元用于永久补充流动资金。
（四）保荐机构核查意见
    公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会
审议通过，独立董事发表了独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议；公司
本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》（2020年12月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指


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引》（2020年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影
响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形，符合全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用超募资金人民币10,000
万元用于永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
    1、公司第一届董事会第二十四次会议决议；
    2、公司第一届监事会第十九次会议决议；
    3、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
    4、国信证券关于使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见。
    特此公告。




                           无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会
                                                          2021年4月9日




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