现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40798223 |
33300893 |
4949751 |
26940079 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2887994900 |
2013861275 |
814808133 |
3724855925 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
36031681 |
24400320 |
12296103 |
51431958 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2791990345 |
1963760816 |
776224628 |
3509935437 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44613999 |
34470247 |
31817166 |
25976323 |
| 经营活动现金流出小计 |
2883597141 |
2032186202 |
825177123 |
3599649823 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4397760 |
-18324927 |
-10368990 |
125206102 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
649170791 |
508415722 |
203015000 |
665199628 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1770 |
885 |
885 |
1778 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
654991018 |
513200706 |
204197842 |
671623061 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21388490 |
21388490 |
81853 |
3155229 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
630522449 |
483720864 |
171182292 |
750961263 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
24468569 |
29479841 |
33015550 |
-79338202 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10000000 |
10000000 |
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97275979 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
10000000 |
10000000 |
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97275979 |
| 偿还债务所支付的现金 |
37650000 |
27650000 |
22650000 |
129446750 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
28660562 |
28053501 |
27506593 |
31619233 |
| 筹资活动现金流出小计 |
93214640 |
82408884 |
50385982 |
185094893 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-83214640 |
-72408884 |
-50385982 |
-87818915 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1668 |
10557 |
5120 |
23018 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-54346643 |
-61243413 |
-27734302 |
-41927997 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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12720714 |
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33759853 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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3459078 |
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7577685 |
| 无形资产摊销 |
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31217 |
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62433 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-151536 |
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362854 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
427719 |
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898661 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-4784098 |
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-6421656 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
858572 |
-- |
15197362 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
26260955 |
-- |
-12407371 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-59420673 |
-- |
69234034 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-18324927 |
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125206102 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
165433880 |
-- |
226677292 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
226677292 |
-- |
268605289 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-61243413 |
-- |
-41927997 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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769144 |
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1814187 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2847196677 |
1980560382 |
809858381 |
3695068593 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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-- |
2847253 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
649170791 |
508415722 |
203015000 |
665199628 |
