现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
3462548 |
14924764 |
21190978 |
12156928 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
509188058 |
3040603875 |
2349788034 |
1762451243 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
15757309 |
51604064 |
42544954 |
28645962 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
421821792 |
2967858675 |
2203312128 |
1702955929 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
13263950 |
41223251 |
39476031 |
22866955 |
经营活动现金流出小计 |
453053131 |
3074685370 |
2301943255 |
1767250372 |
经营活动产生的现金流量净额 |
56134928 |
-34081495 |
47844779 |
-4799130 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
40000000 |
554068522 |
345000000 |
310000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6637 |
124642 |
64943 |
46106 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
40292903 |
557234704 |
349065014 |
313742223 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1178363 |
6452067 |
3765530 |
3583239 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
82178363 |
626580944 |
358765530 |
308583239 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-41885460 |
-69346240 |
-9700516 |
5158984 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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83000000 |
32769833 |
2963750 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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101207936 |
32769833 |
2963750 |
偿还债务所支付的现金 |
30000000 |
63000000 |
60000000 |
60000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1861009 |
4448077 |
3005602 |
1728950 |
筹资活动现金流出小计 |
31861009 |
92037577 |
87005602 |
85728950 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-31861009 |
9170359 |
-54235769 |
-82765200 |
五、汇率变动对现金的影响 |
2264 |
-11345 |
1083 |
8075 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-17609277 |
-94268721 |
-16090423 |
-82397271 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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24898859 |
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22234840 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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7028037 |
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3435682 |
无形资产摊销 |
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62433 |
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31217 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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143499 |
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-5861 |
固定资产报废损失 |
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594 |
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财务费用 |
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714210 |
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317631 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-3041541 |
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-3696117 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
-4763429 |
-- |
2622521 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-26551753 |
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-30011085 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-41965860 |
-- |
-7859846 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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3748740 |
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6779821 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-34081495 |
-- |
-4799130 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
268605289 |
-- |
280476739 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
362874010 |
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362874010 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-94268721 |
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-82397271 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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2055207 |
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1005977 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
505725510 |
3024907391 |
2326931095 |
1748628354 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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771720 |
1665961 |
1665961 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
40000000 |
554068522 |
345000000 |
310000000 |