证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2022-136
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，宁夏晓鸣农牧股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]613 号）的核准，公司本次实际公开发
行人民币普通股 47,000,000 股，募集资金总额为人民币 213,380,000.00 元，扣
除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 66,077,866.74 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
147,302,133.26 元。上述募集资金于 2021 年 4 月 7 日到位，已经信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了 XYZH/2021YCMA10096 号《验资报告》。
公司开立了募集资金专用账户，对募集资金进行专户存储。
（二）募集资金的使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为人民币
19,278,081.36 元；2022 年上半年公司实际使用募集资金人民币 64,486,337.28
元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币 1,229,649.13 元；
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 130,056,054.97 元，
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币 2,032,003.07 元，
具体使用情况如下：
单位：人民币元
其中：
序
项目 金额 募集项目本期投入 募投项目前期投
号
金额 入金额（含置换）
一 募集资金净额 147,302,133.26 - -
二 募集资金使用 130,056,054.97 64,486,337.28 65,569,717.69
其中：闽 宁养
殖基地建 设项 36,440,336.81 1,675,277.30 34,765,059.51
目
阿拉善百 万种
鸡生态养 殖基 29,955,533.41 3,411,580.79 26,543,952.62
地项目
阿拉善种 鸡养
3,918,891.39 0.00 3,918,891.39
殖场建设项目
红寺堡智 慧农
业产业示 范园
父母代种 业基
59,741,293.36 59,399,479.19 341,814.17
地项目（一期、
二期、三 期）
项目
三 利息收入 2,037,554.37 - -
四 手续费支出 5,551.30 - -
五 募集资金余额 19,278,081.36 - -
其中：活 期存
1,232,914.55 - -
放
通知存款 18,045,166.81 - -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户，并同保荐机构华西证券股份有限公司于 2021 年 4 月 19
日分别与中国农业银行股份有限公司银川金凤支行、中国银行股份有限公司银川
永宁支行及中国民生银行股份有限公司银川分行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国农业银行股 其中活期存放
份有限公司银川 29-144001040025186 18,927,982.46 927,982.46 元,其
金凤支行 他为通知存款
中国农业银行股
份有限公司银川 29-144001040025194 97,617.07 全部为活期存放
金凤支行
中国银行股份有
限公司银川永宁 106061903180 207,315.02 全部为活期存放
支行
中国民生银行股
份有限公司银川 632796730 45,166.81 全部为通知存款
分行
合计 - 19,278,081.36 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于
调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资优先顺序的议案》，因实际募集
资金净额小于原拟投入募集资金总额，同意公司根据实际募集资金数额及各项目
的轻重缓急等情况，调整并最终决定，将募集到的 147,302,133.26 元资金优先
投入到闽宁养殖基地建设项目、阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目和阿拉善种鸡
养殖场建设项目，该项目建设完毕后募集资金仍有剩余的，届时将按照需求情况
投入到蛋鸡产业研究院建设项目建设中。上述调整投资项目的投资优先顺序的情
况公司由独立董事、监事会、保荐机构发表了同意调整意见。具体内容详见公司
2021 年 6 月 2 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资优先顺序的公告》。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意
使用首次公开发行股票募集资金置换截至 2021 年 4 月 5 日公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目及支付发行费用的金额共计 35,072,252.70 元。上述募集
资金置 换情况 已经 信永中 和会 计师事 务所 （特殊 普通 合伙） 鉴证 并出具
XYZH/2021YCMA10126 号《募集资金置换专项鉴证报告》，公司独立董事、监事会、
保荐机构均发表了同意置换意见。具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》。
（四）闲置募集资金的使用情况
公司与 2021 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第
四次会议，审议通过了《关于以协定存款、通知存款、定期存款方式存放募集资
金的议案，同意公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将首次公开
发行股票募集资金的存款余额以协定存款、通知存款、定期存款方式存放，截至
2022 年 6 月 30 日，公司以通知存款方式存放的募集资金共计 18,045,166.81 元。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，募集资金投资项目尚处于建设期，未有节余募集资金发生。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司未发生超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 6 月 30 日止,公司募集资金余额为 19,278,081.36 元，资金主
要用于闽宁养殖基地建设项目及阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目。以上募集资
金中，以活期存放金额为 1,232,914.55 元，其他为通知存款形式。
（九）募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用的情况
（一）变更募集资金投资项目的情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换的情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规
定使用管理募集资金，真实、准确、完整、及时地披露募集资金存放和使用情况，
不存在募集资金管理、使用违规的情形。
特此报告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
2022 年半年度
单位：人民币元
募集资金总额 147,302,133.26 本半年度投入募集资金总额 64,486,337.28
报告期内变更用途的募集资金总额 0 130,056,054.97
累计变更用途的募集资金总额 58,703,208.61 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 39.85%
是
项目
是否 否
项目达 可行
承诺投资 已变 截至期末投 达
到预定 性是
项目和超 更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 本半年度投入金 截至期末累计投入 资进度（%） 本年度实现的 到
可使用 否发
募资金投 目（含 资总额 （1） 额 金额（2） （3）=（2） 效益 预
状态日 生重
向 部分 /（1） 计
期 大变
变更） 效
化
益
承诺投资
项目
1.闽宁养 2022 年
殖基地建 否 57,725,200.00 54,680,000.00 1,675,277.30 36,440,336.81 66.64 12 月 31 2,342,556.99 否 否
设项目 日
2.阿拉善 2022 年 不
否 225,419,700.00 30,000,000.00 3,411,580.79 29,955,533.41 99.85 - 否
百万种鸡 6 月 30 适
生态养殖 日 用
基地项目
3.阿拉善
不
种鸡养殖
是 267,845,600.00 3,918,891.39 3,918,891.39 100.00 - - 适 否
场建设项
用
目
4.红寺堡
智慧农业
产业示范
园父母代 2023 年 不
种业基地 是 0.00 58,703,208.61 59,399,479.19 59,741,293.36 101.77 12 月 31 - 适 否
项目（一 日 用
期、二期、
三期）项
目
5.蛋鸡产 不
业研究院 否 50,840,000.00 0.00 0.00 0.00 - - - 适 否
项目 用
承诺投资
- 601,830,500.00 147,302,100.00 64,486,337.28 130,056,054.97 - - - -
项目小计
1、闽宁养殖基地建设项目中养殖鸡舍已陆续投产，项目中的有机肥加工尚未实施，该部分投
资需使用的募集资金也尚未使用，已实现的效益系投产鸡舍产生。2022 年 1-6 月，公司原材料
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 市场价格较募投项目设计时已发生较大幅度上涨，且受一季度新冠疫情在国内多地爆发影响，
下游客户的补栏意愿较弱。上述因素综合导致实际效益低于预期。
2、阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目分三期建设，一期工程未使用募集资金建设，二期工程
的鸡舍已建成投产，三期工程具体实施进度视公司资金筹措情况和未来经营需求择机实施。根
据公司经营安排，本项目已建成鸡舍作为种鸡育雏育成分场使用，投产可以提高公司养殖场的
整体使用效率和育雏育成质量，与原计划的父母代种鸡饲养场存在差异，无法按原口径测算效
益。
3、阿拉善种鸡养殖场建设项目已变更为红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目（一
期、二期、三期）。
4、因实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额，公司其他募投项目建设完毕后募集资金
仍有剩余的，再按照需求情况投入到蛋鸡产业研究院建设项目建设中。
5、红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目（一期、二期、三期）尚未完成建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资优先顺序的
募集资金 议案》，因实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额，同意公司根据实际募集资金数额及各项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定，将
投资项目 募集到的 147,302,133.26 元资金优先投入到闽宁养殖基地建设项目、阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目和阿拉善种鸡养殖场建设项目，该项
实施方式 目建设完毕后募集资金仍有剩余的，届时将按照需求情况投入到蛋鸡产业研究院建设项目建设中。上述调整投资项目的投资优先顺序的情况
调整情况 公司由独立董事、监事会、保荐机构发表了同意调整意见。具体内容详见公司 2021 年 6 月 2 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资优先顺序的公告》。
募集资金 公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行
投资项目 费用的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金置换截至 2021 年 4 月 5 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的
先期投入 金额共计 35,072,252.70 元。上述募集资金置换情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具 XYZH/2021YCMA10126 号《募集
及置换情 资金置换专项鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日于巨潮资讯网
况 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》。
用闲置募
不适用
集资金暂
时补充流
动资金情
况
项目实施
出现募集
资金结余 不适用
的金额及
原因
尚未使用
的募集资 截至 2022 年 6 月 30 日止,公司募集资金余额为 19,278,081.36 元，资金主要用于闽宁养殖基地建设项目及阿拉善百万种鸡生态养殖基地
金用途及 项目。以上募集资金中，以活期存放金额为 1,232,914.55 元，其他为通知存款形式。
去向
募集资金
使用及披
露中存在 不适用
的问题或
其他情况
