招商证券股份有限公司
关于广东格林精密部件股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为广东格林精密部件股
份有限公司（以下简称“格林精密”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板
上市及进行持续督导的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保
荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
信息披露指引第 6 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等有关规定的要求，仔细审阅了《关于<2022 年半年度募集资金存放及使用情况
的专项报告>的议案》，对格林精密 2022 年半年度募集资金存放与使用情况进行
了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东格林精密部件股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】490 号）同意，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）10,338 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为
6.87 元，募集资金总额为 710,220,600.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集
资金净额 634,146,531.04 元。上述募集资金于 2021 年 4 月 8 日全部到位。天健
会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了天
健验〔2021〕3-17 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截 至 2022 年 6 月 30 日 ， 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 余 额 为
340,476,763.13 元，明细如下表：
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单位：人民币元
项目 金额
募集资金专户净额（注） 662,505,158.00
减：已累计投入募集资金额 230,367,588.41
其中：精密结构件智能制造技改与扩产项目 74,159,525.57
研发中心扩建项目 6,119,911.04
补充流动资金 150,088,151.80
减：支付的发行费用 23,075,471.69
减：银行手续费支出 5,985.39
加：募集资金利息收入 5,179,362.18
尚未使用的募集资金余额 340,476,763.13
注 ：公司实际募集资金净额为人民币 634,146,531.04 元，与募集资金专户净额差异系募集资金到账金额
包含尚未划转的部分发行费用。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》、《监管指引第 2 号》、《公司章程》以及公司《募集资
金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行
了明确规定。
根据《监管指引第 2 号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
公司《募集资金管理制度》等有关规定，2021 年 4 月 29 日公司分别与浙商银行
股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司惠州分行、广发银行股份有限公
司惠州分行、中国工商银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行、中国建设银行股
份有限公司惠州市分行、招商银行股份有限公司惠州分行及保荐机构招商证券股
份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专
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户管理。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：
单位：人民币元
开户行名称 专户账号 募集资金专户余额 募集资金用途
浙商银行股份有限公司 精密结构件智能制
5810000010120100450248 242,408,516.27
广州分行营业部 造技改与扩产项目
兴业银行股份有限公司
393110100100593152 62,446,847.75 研发中心扩建项目
惠州分行
广发银行股份有限公司
9550880016631800916 已销户 补充流动资金
惠州江北支行
中国工商银行股份有限
2008020229200124781 已销户 补充流动资金
公司惠州下角支行
中国建设银行股份有限
44050171823900000979 已销户 补充流动资金
公司惠州城南支行
招商银行股份有限公司
755904631110508 35,621,399.11 超募资金项目
惠州分行营业部
合计 340,476,763.13
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2022 年半年度募集资金使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年 6 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及增加实施主体
和实施地点的议案》。根据客户产品结构及公司业务发展需求，经公司综合考虑
募投项目各类设备的技术需求，拟在“精密结构件智能制造技改与扩产项目”项
目中的“软硬件设备投资”项目上增加 CNC 与配套设备及检测等设备的投资金额，
同时相应调减该项目下的其他设备投资金额，本次调整仅是“软硬件设备投资”
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项目下内部投资结构的调整，“精密结构件智能制造技改与扩产项目”总投资额
不变。
同时为更好的实施该募投项目，增加“惠州市惠阳区镇隆镇甘陂村地段（惠
州市创祥投资运营有限公司厂区内）A 栋一楼整层及二楼整层”为该募投项目的
实施地点，并增加“广东格林精密部件股份有限公司（惠阳）分公司”为该募投项
目的实施主体。该募投项目的实施方式没有发生变更。公司独立董事对该事项发
表了明确同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容
详见公司 2022 年 6 月 29 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于调整部分募投项目内部投资结构及增加实施主体和实施地点的公告》 公
告编号：2022-033）。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在使用超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2021 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》。为提高募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设
和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的部分暂
时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会议审议通过之日起 12 个
月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后
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归还至募集资金专项账户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐
机构招商证券股份有限公司出具了明确的核查意见。截至 2022 年 6 月 30 日，公
司本年度使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 28,000.00 万元，未
超过公司审议的额度。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为
340,476,763.13 元（含利息收入并扣除手续费），均存放在公司募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《监管指引第 2 号》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管
理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工
作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐机构核查工作
保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对格林精密募集资金的存
放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资
金存放银行对账单、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟
通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：格林精密 2022 年半年度募集资金存放与使用情况
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符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信
息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东格林精密部件股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之签章页）购买资产
并募集配套资金之持续督导工作报告》之签章页）
保荐代表人：
康自强 申孝亮
招商证券股份有限公司
2022 年 月 日
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附表1：
广东格林精密部件股份有限公司募集资金使用情况对照表
单位：万元
报告期投入募集
募集资金总额 63,414.65 2,859.74
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 - 29,884.31
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截止报
是否已
项目达到预 本报告 告期末 是否达
承诺投资项目和超 变更项 募集资金承诺投资总 调整后投资总额 本报告期投入 截至期末累计 截至期末投资进 项目可行性是否
定可使用状 期实现 累计实 到预计
募资金投向 目(含部 额 (1) 金额 投入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 发生重大变化
态日期 的效益 现的效 效益
分变更)
益
承诺投资项目
1、精密结构件智能
2023 年 4 月
制造技改与扩产项 否 37,870.35 37,870.35 2,607.67 14,011.89 37.00% 不适用 不适用 不适用 否
15 日
目
2、研发中心扩建项 2023 年 4 月
否 7,038.36 7,038.36 252.07 863.61 12.27% 不适用 不适用 不适用 否
目 15 日
3、补充流动资金 否 15,000.00 15,000.00 15,008.82 100.06% -- -- -- -- --
承诺投资项目小计 -- 59,908.71 59,908.71 2,859.74 29,884.31 -- -- -- -- -- --
超募资金投向 无
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超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
合计 -- 59,908.71 59,908.71 2,859.74 29,884.31 -- -- 不适用 不适用 -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、
公司超募资金 3,505.94 万元，报告期内公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况以及超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
用途及使用进展情
等）的情况。
况
2022 年 6 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及增加实施主体和
实施地点的议案》，对“精密结构件智能制造技改与扩产项目”项目的内部投资结构进行调整，同时增加“惠州市惠阳区镇隆镇甘陂村地段（惠州市创祥投资
募集资金投资项目 运营有限公司厂区内）A 栋一楼整层及二楼整层”为该募投项目的实施地点，增加“广东格林精密部件股份有限公司（惠阳）分公司”为该募投项目的实施主
实施地点变更情况 体。
具体内容详见公司 2022 年 6 月 29 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构及增加实施主体和实施地点
的公告》（公告编号：2022-033）。
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
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用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 340,476,763.13 元（含利息收入并扣除手续费），均存放在公司募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《监管指引第 2 号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
露中存在的问题或 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，
其他情况 不存在违规使用募集资金的情形。
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