现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
86218234 |
58647227 |
32486268 |
151560037 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
932691752 |
581393616 |
302456307 |
1534662748 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
309990152 |
180910741 |
89376604 |
391459355 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
491938822 |
299534144 |
157596286 |
632716243 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
89897365 |
68623561 |
42104946 |
140689835 |
| 经营活动现金流出小计 |
900912680 |
556007294 |
294013202 |
1186415303 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
31779072 |
25386323 |
8443105 |
348247444 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
285500 |
285500 |
281500 |
2293112 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
180900000 |
130900000 |
30000000 |
110000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
182661275 |
132335262 |
30888238 |
112450804 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
54962051 |
34775236 |
13251258 |
176375128 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
180900000 |
130900000 |
80900000 |
140000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
235862051 |
165675236 |
94151258 |
316375128 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-53200776 |
-33339975 |
-63263020 |
-203924325 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2398011 |
2397828 |
2434403 |
4884540 |
| 筹资活动现金流出小计 |
23067011 |
23066828 |
2434403 |
87560540 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-23067011 |
-23066828 |
-2434403 |
-87560540 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3818886 |
12329657 |
6210905 |
10808638 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-48307600 |
-18690823 |
-51043413 |
67571219 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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24988371 |
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12978650 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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44048754 |
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86211002 |
| 无形资产摊销 |
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1943461 |
-- |
2110720 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-144083 |
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-1376162 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
100994 |
-- |
348553 |
| 财务费用 |
-- |
-12120947 |
-- |
-13903975 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1149762 |
-- |
-4926718 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-27427439 |
-- |
10410923 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-60367737 |
-- |
280214539 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
24074496 |
-- |
-57657740 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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25386323 |
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348247444 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
897000871 |
-- |
915691694 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
915691694 |
-- |
848120475 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-18690823 |
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67571219 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6529194 |
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13048826 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
822946766 |
506752120 |
263459966 |
1316748210 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
23526752 |
15994269 |
6510073 |
66354501 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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