证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2022-042
江苏华绿生物科技股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引指南第 2 号—公告格式》等
规定，江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募
集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华绿生物科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]757 号）核准，并经深圳证券交易
所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币（A 股）股票 1,459.00 万股，每股
面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 44.77 元，募集资金总额为人民币
65,319.43 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 59,610.98 万元。上述募
集资金已于 2021 年 4 月 12 日划至公司募集资金监管账户中。经致同会计师事务
所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了“验字（2021）
371C000160 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及报告期末余额情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用 132,409,673.13 元，其中：
以前年度已使用金额为 2,164,258.27 元，本半年度使用金额为 130,245,414.86 元。
截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金余额为人民币 482,317,384.38 元（含
1
募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费后的净额 18,617,224.90 元、
使用闲置募集资金进行现金管理的金额 180,000,000.00 元）。截至 2022 年 6 月
30 日，募集资金余额与募集资金专户期末余额及使用募集资金进行现金管理的
金额之和相符。
单位：人民币元
项目 金额 备注
募集资金净额 596,109,832.61
减：以前年度已使用金额 2,164,258.27
减：本报告期已使用金额 130,245,414.86 注１
减：用于现金管理的募集资金 180,000,000.00
加：累计利息收入（含银行理
财收益）扣除手续费、汇兑损 18,617,224.90
益净额
期末余额 302,317,384.38
注１：
本报告期已使用金额 130,245,414.86 元中包含使用闲置募集资金暂时补充流动资金
48,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者合法
权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，已将募
集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司连同保荐机构中信
证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有
限公司宿迁分行、中信银行股份有限公司南京王府支行、招商银行股份有限公司
南京珠江路支行、中国农业银行股份有限公司望都县支行签订了《募集资金三方
监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与上述银行和保荐机
构签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异并得到
切实履行。
2
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国民生银行 股份 1912025029200 非预算单位专用存
51,794,779.39
有限公司南京分行 112307 款账户
交通银行股份 有限 3988999910130 非预算单位专用存
196,169,080.58
公司宿迁分行 00137167 款账户
中信银行股份 有限 8110501013601 非预算单位专用存
公司南京王府支行 728051 款账户
招商银行股份 有限 注1
1259127336109 非预算单位专用存
公司南京珠江 路支
02 款账户
行
中国农业银行 股份
5051810104002 非预算单位专用存
有限公司望都 县支 14,171,797.81
4938 款账户
行
招商银行股份 有限
1259138433105 非预算单位专用存
公司南京珠江 路支 40,181,726.60
01 款账户
行
合计 302,317,384.38 注2
注 1：
2021 年 10 月 28 日公司召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议及
2021 年 11 月 15 日召开的第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途
的议案》，同意将首发募集资金投资项目中“年产 3 万吨真姬菇项目”变更为“河北华绿之
珍生物技术有限公司年产 5.4 万吨鲜品金针菇工厂化生产项目”，项目地点由江苏泗阳县变
更 为 河 北 望 都县 。 对 应的 两 个 专 户（中 信 银行 股 份 有 限公 司 南 京王 府 支行
8110501013601728051、招商银行股份有限公司南京珠江路支行 125912733610902）金额转
出并对其作注销处理。
注２：
募 集 资 金 账 户余 额 302,317,384.38 元 与募 集 资 金余 额 482,317,384.38 元 之差
180,000,000.00 元为公司使用闲置募集资金用于现金管理。
截至 2022 年 6 月 30 日，用于购买银行大额存单和结构性存款的募集资金情
况如下：
3
序 金额（万
类型 存单号 利率 存入日期 释放日期
号 元）
1 大额存单 CMBC20200743 1,000.00 3.36% 2022/5/11
2 大额存单 CMBC20200138 1,000.00 3.66% 2022/5/25
3 大额存单 CMBC20220669 1,000.00 3.38% 2022/6/29
1.56%-
4 结构性存款 NNJ01351 6,000.00 2022/5/24 2022/7/29
3.2%
1.56%-
5 结构性存款 NNJ01364 9,000.00 2022/5/31
3.25%
合计 18,000.00
三、本期募集资金的实际使用情况
报告期内，募集资金的使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，变更募投项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况
表”（附表 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、
不完整的情形。公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用的相关信息，不存在募
集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
江苏华绿生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日
4
附表 1：
募集资金使用情况对照表
（2022 年半年度）
单位：人民币元
募集资金总额 596,109,832.61 报告期投入募集资金总额 82,245,414.86
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 309,603,072.31 已累计投入募集资金总额 84,409,673.13
累计变更用途的募集资金总额比例 51.94%
截至期
末投资 项目达
是否已变 截至本报告期
2021 年度实 进度 到预定
更项目 募集资金承诺 调整后投资总 2022 年上半年实 末累计实际投 本年度实 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目 际投入金额 (%) 可使用
(含部分 投资总额 额（1） 际投入金额（3 ） 入金额（4）= 现的效益 预计效益 发生重大变化
（2 ） （5）＝ 状态日
变更) （2）+（3）
（4）/ 期
（1）
承诺投资项目
1、江苏华绿生物科技股
份有限公司一厂技术改 否 96,606,760.30 96,606,760.30 0.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用 不适用 否
造项目
5
2、泗阳华茂农业发展有
否 189,900,000.00 189,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用 不适用 否
限公司技术改造项目
3、年产 3 万吨真姬菇项
是 309,603,072.31 不适用 不适用 不适用 是
目
4、河北华绿之珍生物技
术有限公司年产 5.4 万 2023 年
是 309,603,072.31 2,164,258.27 82,245,414.86 84,409,673.13 27.26% 不适用 不适用 否
吨鲜品金针菇工厂化生 11 月
产项目
承诺投资项目小计 596,109,832.61 596,109,832.61 2,164,258.27 82,245,414.86 84,409,673.13
合计 596,109,832.61 596,109,832.61 2,164,258.27 82,245,414.86 84,409,673.13
2021 年 12 月 31 日，募集资金投资项目中，江苏华绿生物科技股份有限公司一厂技术改造项目和泗
阳华茂农业发展有限公司技术改造项目尚未启动，河北华绿之珍生物技术有限公司年产 5.4 万吨鲜
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
品金针菇工厂化生产项目已于 2021 年 11 月开始建设，建设周期为 24 个月。因此，截至本报告期末
尚未达到预期经济收益。
2021 年 8 月 26 日，公司与望都县人民政府签署投资协议，拟在望都县新建“河北华绿食用菌科技园
区项目”，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.szse.com.cn）的《关于签署<投资协
议>并拟在望都县设立子公司的公告》（公告编号：2021-035）。“河北华绿之珍生物技术有限公司
年产 5.4 万吨鲜品金针菇工厂化生产项目”为“河北华绿食用菌科技园区项目”的一期项目。该项目
标志着公司华北生产基地的落地，有利于完善公司生产基地布局，落实公司全国布局战略。
项目可行性发生重大变化的情况说明
另外，公司子公司江苏省华蕈农业发展有限公司“年产 7800 吨真姬菇项目”投产，公司江苏基地真
姬菇产能能够满足市场需求。如未来江苏生产基地拟进一步扩大真姬菇产能，公司及下属子公司可利
用自筹资金新建真姬菇项目或对部分金针菇厂房进行技改。
因此公司根据实际情况，结合市场变化及公司战略发展方向，本着有利于公司及全体股东利益的原则，
为提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，终止江苏基地“年产 3 万吨真姬菇项目”并变更为“河
6
北华绿之珍生物技术有限公司年产 5.4 万吨鲜品金针菇工厂化生产项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
2021 年 10 月 28 日公司召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议及 2021 年 11 月
15 日召开的第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将首发
募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目中“年产 3 万吨真姬菇项目”变更为“河北华绿之珍生物技术有限公司年产 5.4 万
吨鲜品金针菇工厂化生产项目”，项目地点由江苏泗阳县变更为河北望都县。
2021 年 10 月 28 日公司召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议及 2021 年 11 月
15 日召开的第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将首发
募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目中“年产 3 万吨真姬菇项目”变更为“河北华绿之珍生物技术有限公司年产 5.4 万
吨鲜品金针菇工厂化生产项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
2022 年 4 月 26 日公司召开的第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
到期日将归还至募集资金账户。截至 2022 年 6 月 30 日，已实际使用用于暂时性补充流动资金的募集
资金的金额为 48,000,000.00 元。
用闲置募集资金投资产品情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金余额为人民币 482,317,384.38 元，其中 180,000,000.00
尚未使用的募集资金用途及去向
元募集资金专户用于购买保本型理财产品，其余募集资金作为专户存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
（2022 年半年度）
单位：人民币元
截至本报告期 截至本报告期
变更后项目拟 2022 年上半年 是否达 变更后的项目可行
变更后的项 对应的原承 2021 年度实际 末累计实际投 末 投 资 进 度 项目达到预定可 本年度实现
投入募集资金 实际投入金额 到预计 性是否发生重大变
目 诺项目 投入金额（2） 入金额（4）= （ % ） 使用状态日期 的效益
总额（1） （3） 效益 化
（2）+（3） (5)=(4)/(1)
河北华绿之
珍生物技术
有限公司年
年产 3 万吨
产 5.4 万吨 309,603,072.31 2,164,258.27 82,245,414.86 84,409,673.13 27.26% 2023 年 11 月 不适用 不适用 否
真姬菇项目
鲜品金针菇
工厂化生产
项目
合计 309,603,072.31 2,164,258.27 82,245,414.86 84,409,673.13 27.26% - -
2021 年 8 月 26 日，公司与望都县人民政府签署投资协议，拟在望都县新建
“河北华绿食用菌科技园区项目”，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.szse.com.cn）的《关于签署<投资协议>并拟在望都县设立子
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
公司的公告》（公告编号：2021-035）。“河北华绿之珍生物技术有限公司
年产 5.4 万吨鲜品金针菇工厂化生产项目”为“河北华绿食用菌科技园区项
目”的一期项目。该项目标志着公司华北生产基地的落地，有利于完善公司
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生产基地布局，落实公司全国布局战略。
另外，公司子公司江苏省华蕈农业发展有限公司“年产 7800 吨真姬菇项目”
投产，公司江苏基地真姬菇产能能够满足市场需求。如未来江苏生产基地拟
进一步扩大真姬菇产能，公司及下属子公司可利用自筹资金新建真姬菇项目
或对部分金针菇厂房进行技改。
因此公司根据实际情况，结合市场变化及公司战略发展方向，本着有利于公
司及全体股东利益的原则，为提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，
终止江苏基地“年产 3 万吨真姬菇项目”并变更为“河北华绿之珍生物技术
有限公司年产 5.4 万吨鲜品金针菇工厂化生产项目”。
2021 年 10 月 28 日公司召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九
次会议及 2021 年 11 月 15 日召开的第三次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》，同意将首发募集资金投资项目中“年产
3 万吨真姬菇项目”变更为“河北华绿之珍生物技术有限公司年产 5.4 万吨
鲜品金针菇工厂化生产项目”。
公司于巨潮资讯网（http://www.szse.com.cn）披露了《关于第四届董事会
第十次会议决议公告》（公告编号：2021-046）、《关于第四届监事会第九
次会议决议公告》（公告编号：2021-047）、《关于变更部分募集资金用途
的公告》（公告编号：2021-048）、《2021 年第三次临时股东大会决议公告》
（公告编号：2021-051）。
河北华绿之珍生物技术有限公司年产5.4 万吨鲜品金针菇工厂化生产项目于
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 2021 年 11 月开始建设，建设周期为 24 个月。因此，截至本报告期末达到预
期经济收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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