现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19281479 |
9366354 |
6099772 |
25103743 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
752261012 |
472836661 |
260951028 |
1010448120 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
152780381 |
102184583 |
53571417 |
198803700 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
499351058 |
311342945 |
162101432 |
628398987 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27972738 |
17262828 |
9497024 |
15211181 |
| 经营活动现金流出小计 |
680807624 |
431181046 |
225337080 |
843775464 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
71453388 |
41655614 |
35613948 |
166672656 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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200000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
56328 |
56328 |
11000 |
1337797 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
56328 |
56328 |
11000 |
201878041 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
216064563 |
143068647 |
50394705 |
224154651 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
75430 |
75430 |
-- |
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| 投资活动现金流出小计 |
216139993 |
143144077 |
50394705 |
324454651 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-216083666 |
-143087749 |
-50383705 |
-122576610 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
232340878 |
156607550 |
11540000 |
75262074 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
236345878 |
160367550 |
13585000 |
104318602 |
| 偿还债务所支付的现金 |
104292038 |
95292038 |
39653012 |
129561210 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30012706 |
30012706 |
30012706 |
5597158 |
| 筹资活动现金流出小计 |
164814337 |
152798489 |
71869833 |
170711185 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
71531541 |
7569061 |
-58284833 |
-66392583 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-73098736 |
-93863073 |
-73054590 |
-22296537 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-45307696 |
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26368420 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
66618760 |
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115988669 |
| 无形资产摊销 |
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866190 |
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1544390 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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121493 |
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10893647 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
37939 |
| 财务费用 |
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473867 |
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8746870 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-86572 |
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-540244 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
8408799 |
-- |
-31122490 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-4629649 |
-- |
-5266728 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-70111 |
-- |
12835435 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2356057 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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41655614 |
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166672656 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
316089705 |
-- |
409354278 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
409952778 |
-- |
431650815 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-93863073 |
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-22296537 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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134404 |
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272584 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
732979533 |
463470307 |
254851256 |
985344376 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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200000000 |
