商络电子：2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2021-08-18
证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2021-032
南京商络电子股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京商络电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证
监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《创业板上市公司
业务办理指南第 6 号信息披露公告格式—第 21 号上市公司募集资金年度存放与使
用情况的专项报告格式》等有关规定，编制了截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存
放与使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会以“证监许可〔2021〕608 号”文《关于同意南京
商络电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 5,040 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股
5.48 元，募集资金总额为人民币 276,192,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资
金净额为人民币 231,094,320.75 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 16 日全部到位，
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（中天运[2021]
验字第 90035 号）。
（二）募集资金本期使用金额及期末余额
截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 13,101.64 万
元，明细如下表：
单位：人民币万元
1
项 目 金 额
募集资金净额 23,109.43
减：已累计投入募集资金金额 10,060.29
其中：智能仓储物流中心建设项目 4,443.48
扩充分销产品线项目 5,616.81
加：募集资金利息收入扣除手续费后净额 52.50
尚未使用的募集资金余额 13,101.64
截 至 报 告 期 末， 公 司 尚 未使 用 的 募 集资 金 (含 利 息 收 入并 扣 除 手续 费 ) 为
13,101.64 万元，其中，存放在募集资金专户的银行活期存款 4,101.64 万元，募集
资金进行现金管理的余额为人民币 9,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交
易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规
和公司《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，公司对募
集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、
使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，
保证专款专用。
根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司及全资子公司南京恒邦
电子科技有限公司分别与南京银行股份有限公司紫金支行、招商银行股份有限公
司南京城东支行及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，
对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
2
募 集资 金专户 余
户名 开户行名称 银行账号 募集资金用途
额
南京银行股份
南京商络电子股 扩充分销产品
有 限 公 司 紫 金 0137280000003755 3,124.52
份有限公司 线项目
支行
招商银行股份
南京恒邦电子科 智能仓储物流
有 限 公 司 南 京 125910778410402 977.12
技有限公司 中心建设项目
城东支行
小计 4,101.64
现金理财余额 9,000.00
合计 13,101.64
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
截至 2021 年 06 月 30 日，公司累计对募集资金投资项目（以下简称“募投项
目”）投入募集资金人民币 10,060.29 万元，实际使用情况详见《募集资金使用情
况对照表》（附表 1）。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2021 年 06 月 30 日，公司募投项目不存在实施地点、实施方式变更情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议审议及第二届监事会
第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议
案》，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 3,743.48 万元。中天运会
计师事务所（特殊普通合伙）已出具“中天运 [2021]核字第 90234 号”专项审核
报告，且独立董事、保荐机构已发表明确同意意见。截至本公告披露之日，已经
完成置换。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余情况。
6、超募资金使用情况
3
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和正常运营的情况下，使用合计不
超过 18,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会
审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，闲
置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为人民币
9,000.00 万元。
8、募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未变更募投项目的资金使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12
月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、
公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披
露均不存在违规情形。
特此公告。
南京商络电子股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
4
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 23,109.43 报告期内投入募集资金总额 10,060.29
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 10,060.29
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 募集资金承诺 调整后投资 本期投入金额 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本期实现的 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 更项目（含 投资总额 总额（1） 计投入金额 资进度 定可使用状 效益 到预计 是否发生重
向 部分变更） (2) 态日期 效益 大变化
(3)＝(2)/(1)
2025 年 4 月
扩充分销产品线项目 否 15,200.00 15,200.00 5,616.81 5,616.81 36.95 不适用 不适用 否
21 日
2023 年 4 月
智能仓储物流中心建设项目 否 15,450.00 7,909.43 4,443.48 4,443.48 56.18 不适用 不适用 否
21 日
商络数字化运营平台（DOP） 否 2025 年 4 月
2,816.01 0.00 0.00 0.00 0.00 21 日 不适用 不适用 否
项目
合计 — 33,466.01 23,109.43 10,060.29 10,060.29 —
5
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，同意公司以募集资金置换
已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币 4,099.78 万元，其中：已预先
投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 3,743.48 万元，已使用自筹资金支付发行费用人民币 356.30
万元。独立董事与保荐机构华泰联合证券有限责任公司就此事项发表了明确的同意意见，中天运会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《南京商络电子股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的鉴
募集资金投资项目先期投入及置换情况 证报告》（中天运[2021]核字第 90234 号）。
本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改
变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的
6
相关规定。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至报告期末，公司尚未使用的募集资金(含利息收入并扣除手续费)为 13,101.64 万元，其中，存
尚未使用的募集资金用途及去向 放在募集资金专户的银行活期存款 4,101.64 万元，募集资金进行现金管理的余额为人民币 9,000.00
万元。具体参见前述专项报告“三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况”相关内容。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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