现金流量表
报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
20807313 |
13493759 |
12097775 |
7501024 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
6021814721 |
4274671745 |
2855201292 |
1241794126 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
284949540 |
217978405 |
152289290 |
87044794 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
6451627932 |
4473662625 |
2571957157 |
1220732220 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
154340699 |
126126861 |
86105742 |
35489017 |
经营活动现金流出小计 |
6973008666 |
4875540032 |
2861338624 |
1367604272 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-951193946 |
-600868287 |
-6137332 |
-125810146 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
67059724 |
67049587 |
54962815 |
14291371 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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279094 |
261627 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
67097795 |
67382279 |
55266056 |
14293398 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11966966 |
10910175 |
9104338 |
990730 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
141718 |
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投资活动现金流出小计 |
87502818 |
85809700 |
62005238 |
18240730 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-20405024 |
-18427421 |
-6739183 |
-3947332 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
2972859616 |
2082437819 |
1298417731 |
766807731 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
2972859616 |
2082437819 |
1298417731 |
766807731 |
偿还债务所支付的现金 |
1963254375 |
1561537050 |
884652299 |
611677333 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22817049 |
6555544 |
14901336 |
1342363 |
筹资活动现金流出小计 |
2014961262 |
1609764262 |
926073690 |
629791673 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
957898354 |
472673556 |
372344041 |
137016058 |
五、汇率变动对现金的影响 |
6015053 |
-2135998 |
-605871 |
2412772 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-7685562 |
-148758149 |
358861655 |
9671352 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
65024411 |
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33103309 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
12818290 |
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6492935 |
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无形资产摊销 |
3056081 |
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1162754 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-250800 |
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-26952 |
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固定资产报废损失 |
7522 |
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财务费用 |
43319577 |
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19666253 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
7809586 |
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5912342 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-404639062 |
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-252361181 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-1693296790 |
-- |
-170136839 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
860506059 |
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272705924 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
-951193946 |
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-6137332 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
284530936 |
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651078153 |
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减:货币资金的期初余额 |
292216498 |
-- |
292216498 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-7685562 |
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358861655 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
1141083 |
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954124 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
5930751612 |
4214819059 |
2811268628 |
1218668401 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
70255796 |
46358927 |
31834889 |
15624701 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
67059724 |
67049587 |
54962815 |
14291371 |