现金流量表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
5256134 |
4161859 |
2084833 |
46892647 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
4178205052 |
2883634745 |
1416946046 |
6809744777 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
208839116 |
139107322 |
82313033 |
239363980 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
3939487469 |
2586843554 |
1256044317 |
6266401484 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
107791625 |
65848789 |
16563591 |
101189738 |
经营活动现金流出小计 |
4324235611 |
2845832171 |
1376734034 |
6755372929 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-146030560 |
37802575 |
40212012 |
54371848 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
66470000 |
66470000 |
10470000 |
216646484 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
240200 |
227412 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
5041020 |
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14170000 |
投资活动现金流入小计 |
73654041 |
66879464 |
10484795 |
231827391 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
47178279 |
32400426 |
24731616 |
134700614 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
191433679 |
161655826 |
37907016 |
378295971 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-117779637 |
-94776362 |
-27422221 |
-146468579 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1537349632 |
822156166 |
455915869 |
2445900564 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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5000000 |
筹资活动现金流入小计 |
1538801850 |
822224947 |
455915869 |
2454700564 |
偿还债务所支付的现金 |
1254107777 |
716111258 |
400284075 |
2375751248 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5840742 |
3863461 |
1966144 |
7628967 |
筹资活动现金流出小计 |
1290872164 |
746018250 |
410104600 |
2445820106 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
247929686 |
76206697 |
45811269 |
8880459 |
五、汇率变动对现金的影响 |
183405 |
649795 |
-3239549 |
31236367 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-15697106 |
19882705 |
55361511 |
-51979905 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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25046031 |
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131808293 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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3699425 |
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3665604 |
无形资产摊销 |
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1073980 |
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2586508 |
递延资产摊销 |
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-- |
待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-14765 |
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-3126 |
固定资产报废损失 |
-- |
-- |
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75572 |
财务费用 |
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19857843 |
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74365535 |
应付债券利息支出 |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-- |
4131549 |
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905289 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
-118963845 |
-- |
-263583437 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
65536931 |
-- |
-611619398 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-11568992 |
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645569867 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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37802575 |
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54371848 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
261394775 |
-- |
241512070 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
241512070 |
-- |
293491975 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
-- |
19882705 |
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-51979905 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
-- |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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545150 |
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928788 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
4126043339 |
2842121778 |
1390262842 |
6708520377 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
46905578 |
37351108 |
24598370 |
54331754 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
66470000 |
66470000 |
10470000 |
216646484 |