现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13493759 |
12097775 |
7501024 |
15434661 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4274671745 |
2855201292 |
1241794126 |
5327117361 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
217978405 |
152289290 |
87044794 |
269687553 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4473662625 |
2571957157 |
1220732220 |
4638189907 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
126126861 |
86105742 |
35489017 |
118554607 |
| 经营活动现金流出小计 |
4875540032 |
2861338624 |
1367604272 |
5126099397 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-600868287 |
-6137332 |
-125810146 |
201017964 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
67049587 |
54962815 |
14291371 |
128000215 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
279094 |
261627 |
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22000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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438134 |
| 投资活动现金流入小计 |
67382279 |
55266056 |
14293398 |
131659463 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10910175 |
9104338 |
990730 |
47070224 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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840000 |
| 投资活动现金流出小计 |
85809700 |
62005238 |
18240730 |
220660773 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-18427421 |
-6739183 |
-3947332 |
-89001310 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2082437819 |
1298417731 |
766807731 |
1667202222 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2082437819 |
1298417731 |
766807731 |
1670702222 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1561537050 |
884652299 |
611677333 |
1677514451 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6555544 |
14901336 |
1342363 |
23367148 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1609764262 |
926073690 |
629791673 |
1739216178 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
472673556 |
372344041 |
137016058 |
-68513956 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2135998 |
-605871 |
2412772 |
7201730 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-148758149 |
358861655 |
9671352 |
50704428 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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33103309 |
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33405073 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
6492935 |
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9210757 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1162754 |
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2224217 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-26952 |
-- |
-29844 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
898 |
| 财务费用 |
-- |
19666253 |
-- |
39680327 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
5912342 |
-- |
15123359 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-252361181 |
-- |
-75385480 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-170136839 |
-- |
201830339 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
272705924 |
-- |
-114998119 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-6137332 |
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201017964 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
651078153 |
-- |
292216498 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
292216498 |
-- |
241512070 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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358861655 |
-- |
50704428 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
954124 |
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1234122 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4214819059 |
2811268628 |
1218668401 |
5216445400 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
46358927 |
31834889 |
15624701 |
95237299 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
67049587 |
54962815 |
14291371 |
128000215 |
