东莞市达瑞电子股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管
指引第 2 号》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票
上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关规定，东莞市达瑞电
子股份有限公司（以下简称“公司”）就 2022 年度募集资金存放与使用情况作
出如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会“证监许可【2021】896 号”文同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 1,305.3667 万股，每股面值为人民币 1.00 元（币种
下同），发行价格为 168.00 元/股，募集资金总额为 2,193,016,056.00 元，扣除发
行费用后，公司本次募集资金净额为 2,038,096,865.89 元。公司募集资金已于 2021
年 4 月 12 日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，
出具了《验资报告》（致同验字[2021]第 440C000171 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行人民币普通股的募集资金使用
及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 203,809.69
减：累计投入募投项目的金额 92,992.56
其中：以前年度已投入募投项目的金额 87,286.93
本报告期投入募投项目的金额 5,705.63
加：累计募集资金利息收入净额 5,336.20
期末尚未使用的募集资金余额 116,153.33
其中：使用暂时闲置募集资金购买定期存款的金额 69,300.00
募集资金专户实际存放余额 46,853.33
注：本报告中，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若有差异，是
由于四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用情况，保护投资者的权益，公司根据《股票上市
规则》《规范运作指引》《监管指引第 2 号》和《公司章程》的有关规定，公司
制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的储存、使用、变更、监督等内容进
行了明确规定。公司已开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专
户管理。
2021 年 4 月 19 日，公司及实施募投项目的全资子公司东莞市高贝瑞自动化
科技有限公司分别与广发银行股份有限公司东莞分行、中国民生银行股份有限公
司深圳分行、中国建设银行股份有限公司东莞虎门支行、中信银行股份有限公司
东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞东城支行及国泰君安证券股份有限公
司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三
方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大
差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：
单位：人民币万元
户名 开户银行 银行账号 余额
东莞市达瑞电子股份 中国民生银行股份有限公
632810035 143.10
有限公司 司深圳分行华强支行
东莞市达瑞电子股份 广发银行股份有限公司东
9550880225801200433 6,367.04
有限公司 莞东城支行
东莞市达瑞电子股份 广发银行股份有限公司东
9550880225801200163 7,846.53
有限公司 莞东城支行
东莞市达瑞电子股份 广发银行股份有限公司东
9550880225801200343 10,761.68
有限公司 莞东城支行
东莞市达瑞电子股份 广发银行股份有限公司东
9550880225801200253 307.37
有限公司 莞东城支行
东莞市达瑞电子股份 中国建设银行股份有限公
44050177900800002532 14.19
有限公司 司东莞虎门支行
东莞市达瑞电子股份 中国建设银行股份有限公
44050177900800002531 1.99
有限公司 司东莞虎门支行
东莞市达瑞电子股份 中国工商银行股份有限公
2010020929200553369 21,295.76
有限公司 司东莞东城支行
东莞市高贝瑞自动化 中信银行股份有限公司东
8110901013201278729 115.67
科技有限公司 莞星河支行
合计 46,853.33
注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余
额为 116,153.33 万元（含利息收入净额）。其中，存放在募集资金专户的余额为
46,853.33 万元（含活期存款 21,362.94 万元，协定存款 25,490.39 万元），购买
银行定期存款 69,300.00 万元。
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2022 年度募集资金使用情况详见本报告之附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施
方式变更情况。
（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况
2021 年 4 月 28 日，第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议
分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金
23,426.15 万元及已支付发行费用的自筹资金 295.28 万元，共计 23,721.43 万元。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司超募集资金尚未确定使用用途。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为
116,153.33 万元（含利息收入净额）。其中，存放在募集资金专户的余额为
46,853.33 万元（含活期存款 21,362.94 万元，协定存款 25,490.39 万元），购买
银行定期存款 69,300.00 万元。前述募集资金存放与管理情况不影响募集资金的
投资计划的正常进行。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用情况相关信息不存在披露不及时、不真实、不准
确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）
东莞市达瑞电子股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）
单位：人民币万元
募集资金总额 203,809.69 本年度投入募集资金总额 5,705.63
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 92,992.56
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可
是否已变 截至期末
截至期末累 项目达到 行性是
更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度 投资进度 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 预定可使用 否发生
（含部分 投资总额 额（1） 投入金额 (3)＝ 现的效益 预计效益
(2) 状态日期 重大变
变更） (2)/(1)
化
承诺投资项目
达瑞新材料及智能设备总部项目
2025 年 3 月
（一期）——消费电子精密功能性 否 38,424.93 38,424.93 2,804.17 18,511.05 48.17% 不适用 不适用 是
25 日
器件生产项目
达瑞新材料及智能设备总部项目
2025 年 3 月
（一期）——可穿戴电子产品结构 否 25,947.58 25,947.58 1,265.91 11,776.40 45.39% 不适用 不适用 是
25 日
件生产项目
达瑞新材料及智能设备总部项目
2024 年 3 月
（一期）——3C 电子装配自动化设 否 19,421.72 19,421.72 1,132.60 8,395.82 43.23% 不适用 不适用 是
25 日
备生产项目
达瑞新材料及智能设备总部项目 2025 年 3 月
否 13,146.18 13,146.18 502.95 4,309.29 32.78% 不适用 不适用 否
（一期）——研发中心建设项目 25 日
补充流动资金 否 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 100.00% - 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 146,940.41 146,940.41 5,705.63 92,992.56 - - - - -
超募资金投向
超募资金 否 56,869.28 56,869.28 - - - - 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 - 56,869.28 56,869.28 - - - - - - -
合计 - 203,809.69 203,809.69 5,705.63 92,992.56 - - - - -
2022 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整
部分募投项目实施进度的议案》，鉴于目前募投项目的实际进展情况，结合公司的战略发展规划，在项目
投资内容、投资用途、实施主体等不发生变更的情况下为决定将达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）
之消费电子精密功能性器件生产项目、可穿戴电子产品结构件生产项目、3C 电子装配自动化设备生产项目、
研发中心建设项目，共四个募投项目达到预定可使用状态的时间由 2021 年 11 月 25 日调整至 2023 年 3 月
25 日。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
2023 年 4 月 4 日，公司第三届董事会第六次会议、第三次监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募
集资金用途及使用部分超募资金实施新募投项目、增加募投项目实施主体、调整投资结构及实施进度的议
案》，结合一期募投项目的实际进展情况、公司的战略发展规划及募投项目的调整情况，将“消费电子精
密功能性器件生产项目”、“可穿戴电子产品结构件生产项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用
状态的时间由 2023 年 3 月 25 日延期至 2025 年 3 月 25 日，将“3C 电子装配自动化设备生产项目”达到预
定可使用状态的时间由 2023 年 3 月 25 日延期至 2024 年 3 月 25 日。
近年来随着国际贸易动荡，供应链体系发生变化，消费电子行业增速放缓，公司消费电子组件及配套自动
化设备市场需求未及预期。鉴于消费电子终端需求的回升仍需要一定时间，依照公司目前消费电子产品研
发和市场情况、现有已投入的设备和产能状况，为了确保募集资金投资项目实施的有效性，提高募集资金
的使用效率，结合公司自身能力以及长远发展的规划，公司积极把握电子制造产业发展趋势，新增新能源
动力电池、储能电池结构件的业务布局，丰富公司产品结构。2023 年 4 月 4 日，公司第三届董事会第六次
会议、第三次监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用部分超募资金实施新募投
项目可行性发生重大变化的情况说明
项目、增加募投项目实施主体、调整投资结构及实施进度的议案》，公司缩减一期募投项目中“消费电子
精密功能性器件生产项目”、“可穿戴电子产品结构件生产项目”及“3C 电子装配自动化设备生产项目”
的投资规模，并将原计划投入该等募投项目的部分募集资金及部分超募资金用于实施新募投项目——达瑞
新材料及智能设备总部项目（二期）电池结构与功能性组件项目（新募投项目总投资 89,037.15 万元，其中：
缩减一期募投项目投入部分募集资金 30,083.29 万元，部分超募资金 55,546.56 万元及自筹资金 3,407.30 万
元）。本事项经公司 2023 年 4 月 25 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
公司超募资金为 56,869.28 万元，55,546.56 万元拟投入达瑞新材料及智能设备总部项目（二期）电池结构
超募资金的金额、用途及使用进展情况 与功能性组件项目（本事项经 2023 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施），其余 1,322.72 万元目前
尚未确定使用用途。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 详见“三、（七）尚未使用的募集资金用途及去向”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
不适用
况
