现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21335453 |
12383972 |
7580021 |
41013993 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1446248160 |
931083319 |
434681444 |
1389097457 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
294440811 |
197349591 |
93875810 |
366918119 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
935618570 |
573735503 |
284459097 |
614077864 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
67522797 |
52838453 |
26392591 |
100746127 |
| 经营活动现金流出小计 |
1365716266 |
865722326 |
425703029 |
1179198143 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
80531894 |
65360993 |
8978415 |
209899313 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1271268248 |
515129998 |
283129998 |
2122285632 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
203211 |
203211 |
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478739 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1286909164 |
523966431 |
288194437 |
2123479440 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
166946879 |
109633820 |
54910974 |
140147589 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1779217377 |
788763818 |
412040972 |
2614372255 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-492308213 |
-264797387 |
-123846535 |
-490892815 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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36217926 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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36217926 |
0 |
34306420 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
51186434 |
39162588 |
3559676 |
59775796 |
| 筹资活动现金流出小计 |
72906758 |
59771893 |
3559676 |
135186916 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-72906758 |
-23553967 |
-3559676 |
-100880496 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2876733 |
3603682 |
706408 |
2286698 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-481806344 |
-219386679 |
-117721388 |
-379587299 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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103442941 |
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68452906 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
28608291 |
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54949942 |
| 无形资产摊销 |
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2927419 |
-- |
5057494 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
14600 |
-- |
-203529 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
32834 |
-- |
58677 |
| 财务费用 |
-- |
-3453975 |
-- |
-1314295 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-10012945 |
-- |
-25649536 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-98297587 |
-- |
-18346593 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-76282682 |
-- |
69324613 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
112032000 |
-- |
18345302 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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25228942 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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65360993 |
-- |
209899313 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
861972111 |
-- |
1081358790 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1081358790 |
-- |
1460946089 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-219386679 |
-- |
-379587299 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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6613113 |
-- |
12316898 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1424008482 |
918699347 |
427101424 |
1348083464 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
904226 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1271268248 |
515129998 |
283129998 |
2122285632 |
