证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2021-026
中山华利实业集团股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中山
华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]743 号）同意注册，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公
司”、“华利集团”）首次公开发行人民币普通股（A 股）11,700 万股，每股
面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 33.22 元，募集资金总额为人民
币 3,886,740,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 223,684,717.35 元，
实际募集资金净额为人民币 3,663,055,282.65 元。上述募集资金已于 2021 年
4 月 19 日存入公司募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚
验字[2021]518Z0032 号）。
(二)募集资金使用金额及当前余额
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
1、公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、支付发行费用及
补充流动资金，共计人民币 98,012.30 万元；
2、公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 未 到 期 余 额 为 人 民 币
186,190.00 万元；
3、公司支付上述费用所产生的手续费共计人民币 0.42 万元。
综上，公司已使用募集资金人民币 284,202.72 万元。截至 2021 年 6 月 30
日，募集资金专项账户余额为人民币 86,510.05 万元（包含累计收到的银行存
款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募
集资金管理制度》。根据该制度的要求，公司对募集资金采取专户存储制度。
公司及相关子公司分别于 2021 年 4 月 19 日、2021 年 8 月 18 日与保荐机构兴
业证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议，详
见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等中国证监会规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于签署募集资金
三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）、《关于变更募集资金
专项账户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：2021-027）。以上募
集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司、
保荐人及商业银行能够按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协
议》履行相关责任和义务，目前该协议的履行状况良好。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行专户存储余额明细如下：
单位：人民币万元
序号 开户主体 监管银行 募集资金专户账号 账户金额
招商银行中山石岐
1 华利集团 757904969010202 8.40
科技支行
招商银行中山石岐
2 华利集团 757904969010523 1.79
科技支行
招商银行中山石岐
3 华利集团 757904969010338 9.48
科技支行
招商银行中山石岐
4 华利集团 757904969010108 7.83
科技支行
招商银行中山石岐
5 华利集团 757904969010858 3,076.83
科技支行
招商银行中山石岐
6 华利集团 757904969010310 3,273.27
科技支行
兴业银行中山开发
7 华利集团 396050100100112878 61,643.66
区科技支行
兴业银行中山开发
8 华利集团 396050100100108600 18,413.50
区科技支行
招商银行中山石岐
9 华利集团 757904969010918 15.49
科技支行
兴业银行中山开发
10 华利集团 396050100100112994 59.80
区科技支行
中山市腾星
兴业银行中山开发
11 纺织科技有 396050100100113438 -
区科技支行
限公司
合计 86,510.05
三、募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募投项目已累计投入 96,708.17 万元，其中境外
实施项目以自有资金垫付 2,524.59 万元。公司募集资金实际使用情况，详见附
件《2021 年半年度募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情
况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：《2021 年半年度募集资金使用情况对照表》
特此公告！
中山华利实业集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日
附表 1：2021 年半年度募集资金使用情况对照表
人民币：万元
本报告期投
募集资金总额 366,305.53 入募集资金 86,414.09
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0 募集资金总 96,708.17
额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 募集资金承诺 调 整 后 投 资 总 本 报 告 期 截至期末累 截至期末投 项目达到预定可使 本报告期实现的 是 否 达 到 预 项目可行性是否发生重大
承诺投资项目和超募资金 项目（含部 投资总额 额（1） 投入金额 计投入金额 资进度（%） 用状态日期 效益 计效益 变化
投向 分变更） (2) (3)＝
(2)/(1)
承诺投资项目
越南宏福鞋履生产基地扩
否 10,959.06 10,959.06 2,428.13 7,300.37 67.00% 2021 年 06 月 30 日 3,036.21 是 否
产项目
越南上杰鞋履生产基地扩
否 4,973.64 4,973.64 411.53 480.97 10.00% 2022 年 06 月 30 日 0 不适用 否
产项目
越南立川鞋履生产基地扩
否 9,094.66 9,094.66 875.15 1,487.85 16.00% 2022 年 12 月 31 日 0 不适用 否
产项目
越南弘欣鞋履生产基地扩
否 9,947.28 9,947.28 1,925.91 2,099.82 21.00% 2022 年 12 月 31 日 568.86 不适用 否
产项目
越南永弘鞋履生产基地扩
否 5,684.16 5,684.16 1,667.43 2,025.21 36.00% 2022 年 12 月 31 日 0 不适用 否
产项目
缅甸世川鞋履生产基地建
否 53,167.66 53,167.66 0 0 0.00% 2023 年 12 月 31 日 0 不适用 否
设项目
中山腾星年产 3500 万双编
否 86,456.40 86,456.40 0 0 0.00% 2023 年 03 月 31 日 0 不适用 否
织鞋面扩产项目
华利股份鞋履开发设计中
否 78,271.05 78,271.05 0 0 0.00% 2023 年 03 月 31 日 不适用 不适用 否
心及总部大楼建设项目
华利股份运营信息系统升
否 29,292.11 29,292.11 646.43 4,854.44 17.00% 2023 年 03 月 31 日 不适用 不适用 否
级建设项目
补充流动资金 否 96,000.00 78,459.51 78,459.51 78,459.51 100% 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 - 383,846.02 366,305.53 86,414.09 96,708.17 - - 3,605.07 3,605.07 -
合计 - 383,846.02 366,305.53 86,414.09 96,708.17 - - 3,605.07 3,605.07 -
未达到计划进度或预计收
缅甸世川鞋履生产基地建设项目因缅甸政局变动和疫情影响，投资计划暂缓实施；中山腾星年产 3500 万双编织鞋面扩产项目的投资进度，公司将根据编织鞋面
益的情况和原因（分具体项
类运动鞋的订单预计情况规划投资节奏；华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目目前还在考察选址。
目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投 2021 年 5 月 20 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公
入及置换情况 司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 15,724.07 万元以及已支付发行费用的自筹资金 1,896.21 万元（不含增值税），共计 17,620.28 万元。容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中山华利实业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字
[2021]518Z0314 号）。公司保荐机构、公司监事会、独立董事对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事宜均发表了明确的同意
意见。公司于 2021 年 6 月 1 日、2021 年 6 月 2 日及 2021 年 6 月 3 日完成了上述募集资金的置换。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
2021 年 5 月 20 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用暂时闲置募集资金购买安全
性高、流动性好的现金管理类理财产品，预计交易金额不超过人民币 25 亿元，交易额度自董事会审议通过之日起 12 月内有效，在上述期限内，额度可循环滚
尚未使用的募集资金用途
动使用。
及去向
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 86,510.05 万元（含利息收入）；募集资金进行现金管理的未到期余额为人
民币 186,190 万元。
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
