现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
57910527 |
42674538 |
9147498 |
104929935 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
19702178484 |
12358283171 |
6554683053 |
23856109823 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5387761074 |
3436233937 |
1719707485 |
5826507111 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9318804261 |
6345239717 |
3024259300 |
11956314968 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
487241554 |
320489002 |
180840455 |
594520039 |
| 经营活动现金流出小计 |
15939286665 |
10794039933 |
5343233627 |
19239055360 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3762891818 |
1564243238 |
1211449426 |
4617054463 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
21039604902 |
16940652868 |
7378252430 |
23375190263 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10569189 |
10191647 |
9806632 |
36609289 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
21134463966 |
17010188819 |
7416575579 |
23580044343 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2119875079 |
1377988863 |
785604451 |
1700416926 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
24065074708 |
18292999483 |
9387187159 |
25745366454 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2930610742 |
-1282810664 |
-1970611579 |
-2165322112 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2351770455 |
2698081240 |
642742743 |
2455261500 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2351770455 |
2698081240 |
642742743 |
2463516872 |
| 偿还债务所支付的现金 |
736332000 |
793112000 |
286956000 |
2906531447 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
48319501 |
36760704 |
30848455 |
67007511 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3667986888 |
1254750967 |
320112076 |
4400560061 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1316216432 |
1443330273 |
322630667 |
-1937043189 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-17775383 |
-8740040 |
384152 |
34569854 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-501710739 |
1716022807 |
-436147334 |
549259016 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1671135235 |
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3836185784 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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354307386 |
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611820514 |
| 无形资产摊销 |
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14912815 |
-- |
29457164 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-6333790 |
-- |
-1250621 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
12562380 |
-- |
11015532 |
| 财务费用 |
-- |
-25159766 |
-- |
-82895264 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-29556734 |
-- |
-77934234 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
142450732 |
-- |
-454635775 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-654855380 |
-- |
-678063454 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-100565767 |
-- |
1128944584 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1564243238 |
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4617054463 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4099867348 |
-- |
2383844541 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2383844541 |
-- |
1834585524 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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1716022807 |
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549259016 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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121701558 |
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175960692 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19492892673 |
12193857771 |
6451679077 |
23562366892 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
151375284 |
121750862 |
93856477 |
188812996 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
21039604902 |
16940652868 |
7378252430 |
23375190263 |
