现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25782811 |
19538115 |
10823863 |
51349870 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
15676087980 |
9338297366 |
4673939639 |
17008948023 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3787599859 |
2364936251 |
1165257462 |
4075857929 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7950627951 |
5295815233 |
2718842672 |
9118537171 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
334912271 |
222448369 |
133182765 |
394673614 |
| 经营活动现金流出小计 |
12502319680 |
8235332801 |
4297136476 |
14585981076 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3173768301 |
1102964564 |
376803164 |
2422966947 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8190243842 |
5641679502 |
1825888224 |
4785485756 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15174012 |
11855741 |
84225 |
7789035 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8296960638 |
5720031853 |
1846751380 |
4840100067 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1322765051 |
860385151 |
401510989 |
1276692229 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
11310735999 |
6156656458 |
2071609427 |
9189647547 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3013775361 |
-436624605 |
-224858047 |
-4349547480 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2422039110 |
1130122518 |
495167400 |
2651428776 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
49512750 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2471551860 |
1130122518 |
495167400 |
6352771278 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2295860110 |
739774518 |
304718400 |
2233766204 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
39406912 |
26109229 |
16105833 |
116868621 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3670940463 |
981288855 |
327956091 |
3547498611 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1199388603 |
148833663 |
167211309 |
2805272667 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
196602733 |
116399881 |
-8574962 |
-44741590 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-842792931 |
931573503 |
310581463 |
833950544 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1561853238 |
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2767861132 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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214173120 |
-- |
411468177 |
| 无形资产摊销 |
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11575390 |
-- |
20424225 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
379444 |
-- |
1745386 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4737938 |
-- |
17082353 |
| 财务费用 |
-- |
-70448896 |
-- |
27313701 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-37048405 |
-- |
-25119982 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-272530523 |
-- |
-715642656 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-680405084 |
-- |
-999908281 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
125455506 |
-- |
601566178 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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7978570 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1102964564 |
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2422966947 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3885565724 |
-- |
2953992221 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2953992221 |
-- |
2120041677 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
931573503 |
-- |
833950544 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
62514857 |
-- |
85946126 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15449960016 |
9185396975 |
4615975826 |
16818537541 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
200345154 |
133362276 |
47139950 |
139060613 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8190243842 |
5641679502 |
1825888224 |
4785485756 |
