证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2022-030
中山华利实业集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效
控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华
利集团”）于2022年4月6日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于2022年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用
自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人
民币35亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币25
亿元。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，
额度可循环滚动使用，但投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不包含在初
始投资金额内。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策
权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、
监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2022年4
月8日、2022年4月21日、2022年5月11日、2022年5月20日在深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会规定的创业板
上市公司信息披露网站披露的《关于2022年度委托理财及现金管理额度预计的公
告》（公告编号：2022-015）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续
进行现金管理的公告》（公告编号：2022-021、2022-028、2022-029）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期
赎回并继续进行委托理财（仅限现金管理），现将相关情况公告如下：
一、本次部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回
1
基本情况
公司近期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品及大额存单，赎回本金共
计人民币 126,000 万元，获得收益合计人民币 939.90 万元。前述本金及收益已全
部归还至募集资金专户，具体赎回情况如下：
单位：人民币万元
序 购买 发行 产品 购买 年化 收益
产品名称 起始日期 到期日期
号 主体 主体 类型 金额 收益率 金额
招商银 招商银行单位大
行股份 额存单 2019 年第 大额存
华利
1 有限公 1918 期（存单代 单（可 1,000 2021-8-4 2022-6-22 3.78% 33.81
集团
司中山 码： 转让）
分行 CMBC20191918）
中国建 中国建设银行广
设银行 东省分行单位人
保本浮
华利 股份有 民币定制型结构
2 动收益 30,000 2022-2-23 2022-6-30 3.155% 329.37
集团 限公司 性存款（产品编
型
中山市 号：
分行 4420220223019）
兴业银
兴业银行企业金
行股份 保本浮
华利 融人民币结构性
3 有限公 动收益 25,000 2022-4-2 2022-7-6 3.51% 228.39
集团 存款产品（产品编
司中山 型
号：203140000）
分行
广发银行“薪加薪
16 号”G 款人民币
广发银
结构性存款（挂钩
行股份 保本浮
华利 欧元兑美元看涨
4 有限公 动收益 50,000 2022-4-7 2022-7-6 1.5% 184.93
集团 一触式结构）（中
司中山 型
山分行）（产品编
分行
号：
XJXCKJ21191）
中国建 中国建设银行广
设银行 东省分行单位人
保本浮
华利 股份有 民币定制型结构
5 动收益 20,000 2022-4-7 2022-6-30 3.55% 163.40
集团 限公司 性存款（产品编
型
中山市 号：
分行 4420220407033）
合计 126,000 939.90
2
二、本次使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况
单位：人民币万元
序 购买 产品 购买 预期年化
发行主体 产品名称 起始日期 到期日期
号 主体 类型 金额 收益率
兴业银行 兴业银行企业金融人
1.5%或
华利 股份有限 民币结构性存款产品 保本浮动
1 10,000 2022-7-5 2022-10-11 3.18%或
集团 公司中山 （产品编号： 收益型
3.39%
分行 203140000）
兴业银行 兴业银行企业金融人
1.5%或
华利 股份有限 民币结构性存款产品 保本浮动
2 10,000 2022-7-5 2022-10-11 3.18%或
集团 公司中山 （产品编号： 收益型
3.4%
分行 203140000）
富邦华一银行人民币
富邦华一 结构性存款月惠盈 1.5%或
华利 保本浮动
3 银行广州 22070028 期（期别编 20,000 2022-7-5 2022-10-11 3.85%或
集团 收益型
分行 号： 3.95%
NDRMBC22070028）
中国建设 中国建设银行广东省
银行股份 分行单位人民币定制
华利 保本浮动 1.6%-
4 有限公司 型结构性存款（产品 10,000 2022-7-5 2022-8-31
集团 收益型 3.55%
中山市分 编号：
行 4420220705091）
合计 50,000
关联关系说明：公司与上述交易对方不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
公司进行委托理财（仅限现金管理）购买的产品属于安全性高、流动性好的
投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，
公司拟采取以下风险防控措施：
(一)公司利用自有资金、闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、
流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和
法律责任等。
(二)公司总财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，
并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
3
(三)公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理
财资金使用情况进行审计、核实。
(四)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理是在保障公司正
常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业
务发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，委托理财及现金管理有利
于提高资金的使用效率，增加公司收益。对于公司使用自有资金、闲置募集资金
进行委托理财及现金管理事项，公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，进行会计核算及列报。
五、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管
理）的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行委托理财
（仅限现金管理，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证、银行理财产
品等）的未到期余额（含本次）为人民币 109,000 万元，未超过公司董事会对使
用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的授权额度，具体情况如下：
单位：人民币万元
序 购买 发行 产品 购买 起始 到期 预期年化
产品名称 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期 收益率
中国建设 中国建设银行广东省
银行股份 分行单位人民币定制 保本浮
华利 1.6%-
1 有限公司 型结构性存款（产品 动收益 20,000 2022-4-20 2022-7-31 未到期
集团 3.55%
中山市分 编号： 型
行 4420220420046）
中国建设 中国建设银行广东省
保本浮
华利 银行股份 分行单位人民币定制 1.6%-
2 动收益 10,000 2022-5-10 2022-8-31 未到期
集团 有限公司 型结构性存款（产品 3.55%
型
中山市分 编号：
4
序 购买 发行 产品 购买 起始 到期 预期年化
产品名称 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期 收益率
行 4420220510053）
兴业银行 兴业银行企业金融人
保本浮 1.5%或
华利 股份有限 民币结构性存款产品
3 动收益 9,000 2022-5-17 2022-8-17 3.18%或 未到期
集团 公司中山 （产品编号：
型 3.37%
分行 203140000）
广发银行“薪加薪 16
号”G 款人民币结构
广发银行
性存款（挂钩澳元兑 保本浮
华利 股份有限 1.5%或
4 美元看涨一触式结 动收益 10,000 2022-5-18 2022-8-17 未到期
集团 公司中山 3.7%
构）（中山分行）（产 型
分行
品编号：
XJXCKJ21267）
兴业银行 兴业银行企业金融人
保本浮 1.5%或
华利 股份有限 民币结构性存款产品
5 动收益 10,000 2022-5-19 2022-8-17 3.18%或 未到期
集团 公司中山 （产品编号：
型 3.4%
分行 203140000）
兴业银行 兴业银行企业金融人
保本浮 1.5%或
华利 股份有限 民币结构性存款产品
6 动收益 10,000 2022-7-5 2022-10-11 3.18%或 未到期
集团 公司中山 （产品编号：
型 3.39%
分行 203140000）
兴业银行 兴业银行企业金融人
保本浮 1.5%或
华利 股份有限 民币结构性存款产品
7 动收益 10,000 2022-7-5 2022-10-11 3.18%或 未到期
集团 公司中山 （产品编号：
型 3.4%
分行 203140000）
富邦华一银行人民币
富邦华一 结构性存款月惠盈 保本浮 1.5%或
华利
8 银行广州 22070028 期（期别编 动收益 20,000 2022-7-5 2022-10-11 3.85%或 未到期
集团
分行 号： 型 3.95%
NDRMBC22070028）
中国建设 中国建设银行广东省
银行股份 分行单位人民币定制 保本浮
华利 1.6%-
9 有限公司 型结构性存款（产品 动收益 10,000 2022-7-5 2022-8-31 未到期
集团 3.55%
中山市分 编号： 型
行 4420220705091）
合计 109,000
同时，公司为提高闲置募集资金的收益，部分闲置募集资金采用定期存款的
5
方式存放，具体明细如下：
单位：人民币万元
序 购买 发行 产品 购买 起始 到期 预期年化
产品名称 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期 收益率
兴业银行股 单位存单发行（大
华利 大额存单
1 份有限公司 额存单批次号： 5,000 2022-4-15 2025-4-15 3.55% 未到期
集团 （可转让）
中山分行 20220049）
兴业银行股 单位存单发行（大
华利 大额存单
2 份有限公司 额存单批次号： 5,000 2022-4-15 2025-4-15 3.55% 未到期
集团 （可转让）
中山分行 20220049）
兴业银行股 单位存单发行（大
华利 大额存单
3 份有限公司 额存单批次号： 3,000 2022-4-15 2025-4-15 3.55% 未到期
集团 （可转让）
中山分行 20220049）
兴业银行股 单位存单发行（大
华利 大额存单
4 份有限公司 额存单批次号： 3,000 2022-4-15 2025-4-15 3.55% 未到期
集团 （可转让）
中山分行 20220049）
兴业银行股 单位存单发行（大
华利 大额存单
5 份有限公司 额存单批次号： 2,000 2022-4-15 2025-4-15 3.55% 未到期
集团 （可转让）
中山分行 20220049）
兴业银行股 单位大额存单（大
华利 大额存单
6 份有限公司 额存单批次号： 50,000 2022-5-18 2023-9-25 3.5% 未到期
集团 （可转让）
中山分行 20200578）
兴业银行股 单位大额存单（大
华利 大额存单
7 份有限公司 额存单批次号： 2,000 2022-5-18 2023-2-5 3.192% 未到期
集团 （可转让）
中山分行 20210030）
兴业银行股 单位大额存单（大
华利 大额存单
8 份有限公司 额存单批次号： 2,000 2022-5-18 2023-2-5 3.192% 未到期
集团 （可转让）
中山分行 20210030）
兴业银行股 单位大额存单（大
华利 大额存单
9 份有限公司 额存单批次号： 2,000 2022-5-18 2023-2-5 3.192% 未到期
集团 （可转让）
中山分行 20210030）
兴业银行股 单位大额存单（大
华利 大额存单
10 份有限公司 额存单批次号： 2,000 2022-5-18 2023-2-5 3.192% 未到期
集团 （可转让）
中山分行 20210030）
兴业银行股 单位大额存单（大
华利 大额存单
11 份有限公司 额存单批次号： 2,000 2022-5-18 2023-2-5 3.192% 未到期
集团 （可转让）
中山分行 20210030）
合计 78,000
六、备查文件
6
(一)兴业银行、中国建设银行、广发银行结构性存款赎回回单；
(二)招商银行大额存单赎回回单；
(三)兴业银行人民币结构性存款协议书、说明书及要素表、风险揭示书；
(四)中国建设银行单位结构性存款客户协议书、风险揭示书、产品说明书；
(五)富邦华一银行人民币结构性存款产品说明书、风险揭示书、产品交易委
托书。
中山华利实业集团股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 7 日
7