证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2023-002
中山华利实业集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效
控制投资风险的情况下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华
利集团”）于2022年12月8日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于2023年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）
使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超
过人民币45亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民
币27亿元。上述交易额度在2023年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使
用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
不应超过交易额度。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资
决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司独立董
事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2022年12
月10日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等中国证监会规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于2023年度委托理
财及现金管理额度预计的公告》（公告编号：2022-054）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期
赎回并继续进行委托理财（仅限现金管理），现将相关情况公告如下：
一、本次部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）产品到期赎回
基本情况
1
公司近期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币
25,000 万元，获得收益合计人民币 203.42 万元。前述本金及收益已全部归还至
募集资金专户，具体赎回情况如下：
单位：人民币万元
购买 发行 产品 购买 年化 收益
产品名称 起始日期 到期日期
主体 主体 类型 金额 收益率 金额
富邦华一银行人民币
富邦华一 结构性存款月惠盈 保本浮
华利
银行广州 22100107 期 动收益 25,000 2022-10-12 2023-1-10 3.3% 203.42
集团
分行 （期别编号： 型
NDRMBC22100107）
二、本次使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的情况
单位：人民币万元
序 购买 产品 购买 预期年化
发行主体 产品名称 起始日期 到期日期
号 主体 类型 金额 收益率
中国建设
中国建设银行广东省分
银行股份
华利 行单位人民币定制型结 保本浮动
1 有限公司 8,000 2023-1-11 2023-3-31 1.5%-3.4%
集团 构性存款（产品编号： 收益型
中山市分
4420230111007）
行
中国银行
挂钩型结构性存款（机构
华利 股份有限 保本保最 1.4%或
2 客户）（产品代码： 10,000 2023-1-11 2023-5-31
集团 公司中山 低收益型 3.41%
CSDVY202226157）
分行
广发银行“薪加薪 16 号”
广发银行 G 款定制版人民币结构性
华利 股份有限 存款（挂钩美元兑日元看 保本浮动 0.5%或
3 8,000 2023-1-11 2023-4-11
集团 公司中山 跌一触式结构）（中山分 收益型 3.5%
分行 行）（产品编号：
XJXCKJ60253）
富邦华一银行人民币结
富邦华一 1.5%或
华利 构性存款月惠盈 保本浮动
4 银行广州 5,000 2023-1-11 2023-4-18 3.2%或
集团 23010120 期（期别编号： 收益型
分行 3.3%
NDRMBC23010120）
富邦华一银行人民币结
富邦华一 1.5%或
华利 构性存款月惠盈 保本浮动
5 银行广州 4,000 2023-1-11 2023-4-18 3.2%或
集团 23010119 期（期别编号： 收益型
分行 3.3%
NDRMBC23010119）
合计 35,000
2
关联关系说明：公司与上述交易对方不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
公司进行委托理财（仅限现金管理）购买的产品属于安全性高、流动性好的
投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，
公司拟采取以下风险防控措施：
(一)公司利用自有资金、闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、
流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和
法律责任等。
(二)公司总财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，
并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
(三)内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理是在保障公司正
常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业
务发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，委托理财及现金管理有利
于提高资金的使用效率，增加公司收益。对于公司使用自有资金、闲置募集资金
进行委托理财及现金管理事项，公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，进行会计核算及列报。
五、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管
理）的情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行委托理财
（仅限现金管理，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证、大额存单、
3
定期存款等）的未到期余额（含本次）为人民币 260,000 万元，未超过公司董事
会对使用闲置募集资金进行委托理财（仅限现金管理）的授权额度，具体情况如
下：
单位：人民币万元
序 购买 发行 产品 购买 起始 到期 预期年化
产品名称 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期 收益率
兴业银行 兴业银行企业金融人
保本浮 1.5%或
华利 股份有限 民币结构性存款产品
1 动收益 12,000 2022-10-12 2023-1-17 3.03%或 未到期
集团 公司中山 （产品编号：
型 3.24%
分行 203140000）
兴业银行 兴业银行企业金融人
保本浮 1.5%或
华利 股份有限 民币结构性存款产品
2 动收益 11,000 2022-10-17 2023-1-17 3.03%或 未到期
集团 公司中山 （产品编号：
型 3.25%
分行 203140000）
兴业银行 兴业银行企业金融人
保本浮 1.5%或
华利 股份有限 民币结构性存款产品
3 动收益 3,600 2022-10-19 2023-1-30 3.03%或 未到期
集团 公司中山 （产品编号：
型 3.25%
分行 203140000）
富邦华一银行人民币
富邦华一 结构性存款月惠盈 保本浮 1.2%或
华利
4 银行广州 22100179 期 动收益 4,000 2022-10-19 2023-1-17 3.2%或 未到期
集团
分行 （期别编号： 型 3.3%
NDRMBC22100179）
富邦华一银行人民币
富邦华一 结构性存款月惠盈 保本浮 1.2%或
华利
5 银行广州 22100189 期 动收益 5,000 2022-10-20 2023-1-17 3.2%或 未到期
集团
分行 （期别编号： 型 3.3%
NDRMBC22100189）
中国建设 中国建设银行广东省
银行股份 分行单位人民币定制 保本浮
华利 1.5%-
6 有限公司 型结构性存款 动收益 10,000 2022-10-21 2023-1-31 未到期
集团 3.45%
中山市分 （产品编号： 型
行 4420221021243）
兴业银行 兴业银行企业金融人
保本浮 1.5%或
华利 股份有限 民币结构性存款产品
7 动收益 5,400 2022-10-25 2023-2-2 3.03%或 未到期
集团 公司中山 （产品编号：
型 3.23%
分行 203140000）
中国银行 挂钩型结构性存款
保本保
华利 股份有限 （机构客户） 1.4%或
8 最低收 17,000 2022-11-2 2023-5-31 未到期
集团 公司中山 （产品代码： 3.43%
益型
分行 CSDVY202222978）
4
序 购买 发行 产品 购买 起始 到期 预期年化
产品名称 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期 收益率
富邦华一银行人民币
富邦华一 结构性存款月惠盈 保本浮 1.5%或
华利
9 银行广州 22100308 期 动收益 9,500 2022-11-2 2023-2-21 3.25%或 未到期
集团
分行 （期别编号： 型 3.35%
NDRMBC22100308）
中国银行 挂钩型结构性存款
保本保
华利 股份有限 （机构客户） 1.4%或
10 最低收 7,500 2022-11-16 2023-7-3 未到期
集团 公司中山 （产品代码： 3.45%
益型
分行 CSDVY202223497）
富邦华一银行人民币
富邦华一 结构性存款月惠盈 保本浮 1.5%或
华利
11 银行广州 22110108 期 动收益 6,000 2022-11-16 2023-2-21 3.25%或 未到期
集团
分行 （期别编号： 型 3.35%
NDRMBC22110108）
中国建设 中国建设银行广东省
银行股份 分行单位人民币定制 保本浮
华利 1.5%-
12 有限公司 型结构性存款 动收益 10,000 2022-11-17 2023-2-28 未到期
集团 3.4%
中山市分 （产品编号： 型
行 4420221117271）
富邦华一银行人民币
富邦华一 结构性存款月惠盈 保本浮 1.5%或
华利
13 银行广州 22110184 期 动收益 4,000 2022-11-23 2023-2-28 3.25%或 未到期
集团
分行 （期别编号： 型 3.35%
NDRMBC22110184）
兴业银行 兴业银行企业金融人
保本浮 1.5%或
华利 股份有限 民币结构性存款产品
14 动收益 3,000 2022-11-23 2023-2-21 3.01%或 未到期
集团 公司中山 （产品编号：
型 3.21%
分行 203140000）
中国建设 中国建设银行广东省
银行股份 分行单位人民币定制 保本浮
华利 1.5%-
15 有限公司 型结构性存款 动收益 10,000 2022-12-2 2023-3-31 未到期
集团 3.4%
中山市分 （产品编号： 型
行 4420221202287）
中国银行 挂钩型结构性存款
保本保
华利 股份有限 （机构客户） 1.4%或
16 最低收 10,000 2022-12-2 2023-7-24 未到期
集团 公司中山 （产品代码： 3.45%
益型
分行 CSDVY202224000）
中国银行 挂钩型结构性存款
保本保
华利 股份有限 （机构客户） 1.4%或
17 最低收 10,000 2022-12-2 2023-7-25 未到期
集团 公司中山 （产品代码： 3.45%
益型
分行 CSDVY202224001）
5
序 购买 发行 产品 购买 起始 到期 预期年化
产品名称 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期 收益率
中国建设 中国建设银行广东省
银行股份 分行单位人民币定制 保本浮
华利 1.5%-
18 有限公司 型结构性存款 动收益 9,000 2022-12-14 2023-3-31 未到期
集团 3.4%
中山市分 （产品编号： 型
行 4420221214309）
兴业银行
单位存单发行 大额存
华利 股份有限
19 （大额存单批次号： 单（可转 5,000 2022-4-15 2025-4-15 3.55% 未到期
集团 公司中山
20220049） 让）
分行
兴业银行
单位存单发行 大额存
华利 股份有限
20 （大额存单批次号： 单（可转 5,000 2022-4-15 2025-4-15 3.55% 未到期
集团 公司中山
20220049） 让）
分行
兴业银行
单位存单发行 大额存
华利 股份有限
21 （大额存单批次号： 单（可转 3,000 2022-4-15 2025-4-15 3.55% 未到期
集团 公司中山
20220049） 让）
分行
兴业银行
单位存单发行 大额存
华利 股份有限
22 （大额存单批次号： 单（可转 3,000 2022-4-15 2025-4-15 3.55% 未到期
集团 公司中山
20220049） 让）
分行
兴业银行
单位存单发行 大额存
华利 股份有限
23 （大额存单批次号： 单（可转 2,000 2022-4-15 2025-4-15 3.55% 未到期
集团 公司中山
20220049） 让）
分行
兴业银行
单位大额存单 大额存
华利 股份有限
24 （大额存单批次号： 单（可转 50,000 2022-5-18 2023-9-25 3.5% 未到期
集团 公司中山
20200578） 让）
分行
兴业银行
单位大额存单 大额存
华利 股份有限
25 （大额存单批次号： 单（可转 2,000 2022-5-18 2023-2-5 3.192% 未到期
集团 公司中山
20210030） 让）
分行
兴业银行
单位大额存单 大额存
华利 股份有限
26 （大额存单批次号： 单（可转 2,000 2022-5-18 2023-2-5 3.192% 未到期
集团 公司中山
20210030） 让）
分行
兴业银行
单位大额存单 大额存
华利 股份有限
27 （大额存单批次号： 单（可转 2,000 2022-5-18 2023-2-5 3.192% 未到期
集团 公司中山
20210030） 让）
分行
6
序 购买 发行 产品 购买 起始 到期 预期年化
产品名称 备注
号 主体 主体 类型 金额 日期 日期 收益率
兴业银行
单位大额存单 大额存
华利 股份有限
28 （大额存单批次号： 单（可转 2,000 2022-5-18 2023-2-5 3.192% 未到期
集团 公司中山
20210030） 让）
分行
兴业银行
单位大额存单 大额存
华利 股份有限
29 （大额存单批次号： 单（可转 2,000 2022-5-18 2023-2-5 3.192% 未到期
集团 公司中山
20210030） 让）
分行
中国建设
中国建设银行广东省
银行股份 保本浮
华利 分行单位人民币定制
30 有限公司 动收益 8,000 2023-1-11 2023-3-31 1.5%-3.4% 未到期
集团 型结构性存款（产品编
中山市分 型
号：4420230111007）
行
中国银行
挂钩型结构性存款（机 保本保
华利 股份有限 1.4%或
31 构客户）（产品代码： 最低收 10,000 2023-1-11 2023-5-31 未到期
集团 公司中山 3.41%
CSDVY202226157） 益型
分行
广发银行“薪加薪 16
广发银行 号”G 款定制版人民币
保本浮
华利 股份有限 结构性存款（挂钩美元 0.5%或
32 动收益 8,000 2023-1-11 2023-4-11 未到期
集团 公司中山 兑日元看跌一触式结 3.5%
型
分行 构）（中山分行）（产品
编号：XJXCKJ60253）
富邦华一银行人民币
富邦华一 结构性存款月惠盈 保本浮 1.5%或
华利
33 银行广州 23010120 期 动收益 5,000 2023-1-11 2023-4-18 3.2%或 未到期
集团
分行 （期别编号： 型 3.3%
NDRMBC23010120）
富邦华一银行人民币
富邦华一 结构性存款月惠盈 保本浮 1.5%或
华利
34 银行广州 23010119 期 动收益 4,000 2023-1-11 2023-4-18 3.2%或 未到期
集团
分行 （期别编号： 型 3.3%
NDRMBC23010119）
合计 260,000
六、备查文件
(一)富邦华一银行人民币结构性存款赎回回单；
(二)中国建设银行单位结构性存款产品说明书、销售协议书、风险揭示书；
(三)中国银行挂钩型结构性存款风险揭示书、认购委托书；
7
(四)广发银行人民币结构性存款合同、说明书、风险揭示书；
(五)富邦华一银行人民币结构性存款产品说明书、风险揭示书、产品交易委
托书。
中山华利实业集团股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 13 日
8