证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2023-012
中山华利实业集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中山
华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]743 号）同意注册，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”
“华利集团”）首次公开发行人民币普通股（A 股）11,700 万股，每股面值为
人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 33.22 元，募集资金总额为人民币
3,886,740,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 223,684,717.35 元，实际募
集资金净额为人民币 3,663,055,282.65 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 19 日
存入公司募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（容诚验字
[2021]518Z0032 号）。
（二）以前年度募集资金使用金额
2021 年度，募集资金投资项目累计使用募集资金人民币 101,213.33 万元
（包括使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金）。截止 2021 年 12 月
31 日，使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 200,000.00 万元
（包含购买大额存单未到期余额人民币 63,000.00 万元），累计收到的银行存款
利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额为人民币 4,439.64 万元。
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为人民币 69,531.84 万元
（包含募集资金专户智能通知存款子账户余额及累计收到的银行存款利息、现
1
金管理收益扣除银行手续费等的净额）。
（三）2022 年度募集资金使用金额及当前余额
2022 年度，募投项目累计使用募集资金人民币 14,694.72 万元。截止 2022
年 12 月 31 日，因汇率变动及境内专户转账到境外实施主体账户造成的在途金
额合计人民币 74.95 万元；使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民
币 250,000.00 万元（包含购买大额存单未到期余额人民币 78,000.00 万元）；累
计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额为人民币
12,321.71 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为人民币 12,644.24 万元
（包含募集资金专户智能通知存款子账户余额及累计收到的银行存款利息、现
金管理收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了公司
《募集资金管理制度》。根据该制度的要求，公司对募集资金采取专户存储制
度。2021 年 8 月 18 日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于变
更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，同意公司变更募集资
金专项账户。公司及相关子公司分别于 2021 年 4 月 19 日、2021 年 8 月 18 日与
保荐机构兴业证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监
管 协 议 ， 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （www.szse.cn） 、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会规定的创业板上市公司信息披露网站披露
的《关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）、
《关于变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》（公告编号：
2021-027）。以上募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，公司、保荐机构及商业银行能够按照募集资金监管协议履行相关
责任和义务，本年度上述协议履行状况良好。
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(二)募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户存储余额明细如下：
单位：人民币万元
序
开户主体 监管银行 募集资金专户账号 账户金额
号
招商银行中山石岐
1 华利集团 757904969010202 5,108.19
科技支行
兴业银行中山开发
2 华利集团 396050100100108600 10.20
区科技支行
合计 5,118.39
注 1：截至 2022 年 12 月 31 日，公司兴业银行中山开发区科技支行募集资金专户
396050100100108600 购买智能通知存款子账户余额为人民币 7,525.85 万元。
注 2：截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为
人民币 250,000.00 万元（包含购买大额存单未到期余额人民币 78,000.00 万元）。前述现金
管理产品到期赎回后，本金及收益将全部归还至募集资金专户。
注 3：兴业银行中山开发区科技支行募集资金专户 396050100100113438 已于 2022 年 1
月 12 日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募投项目已累计投入募集资金人民币 115,908.05
万元。公司募集资金实际使用情况，详见附件《2022 年度募集资金使用情况对
照表》《2022 年度变更募集资金投资项目情况表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2021 年 12 月 16 日、2022 年 1 月 5 日分别召开第一届董事会第十五
次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用
途的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“中山腾星年产 3500 万双编织鞋
面扩产项目”（以下简称“原募投项目”），并将用于原募投项目的未使用募
集资金人民币 87,603.45 万元（含募集资金尚未使用余额及已结息利息收入）变
更为“印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目”的投入资金，详见附件
《2022 年度变更募集资金投资项目情况表》。
五、募投项目已对外转让或置换情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情
况。
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六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不
完整披露的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
七、会计师事务所对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告
的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情
况鉴证报告》（容诚专字[2023]518Z0345 号），并认为：《公司 2022 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，
公允反映了公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司自募集资金到账之日至 2022 年 12 月 31 日止，
募集资金的管理及实际使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管
理的相关规定，公司编制的《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》中关于公司募集资金管理与使用的披露与实际情况相符。保荐机构对华利
集团 2022 年度募集资金的存放及实际使用情况无异议。
同时，提示关注公司募投项目及募集资金使用存在以下事项：
（一）公司拟将募投项目“华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项
目”达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日，募投项目实施地点、
募集资金用途及投资规模不发生变更；
（二）公司拟调减“缅甸世川鞋履生产基地建设项目”募集资金投入金额
人民币 48,910.08 万元、调减“华利股份运营信息系统升级建设项目”募集资金
投入金额人民币 23,229.00 万元，并将上述调减募集资金及累计收到的银行存款
利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额投入新募投项目“印度尼西亚鞋
履生产基地（二期）建设项目”，原募投项目后续建设将以公司自有资金投入；
（三）公司首次公开发行股票募集资金投资项目“越南鞋履生产基地扩产
建设项目”已达到预定可使用状态，为合理配置和规划资金，公司拟将上述募
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投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常运营及业务发
展。
附件 1：《2022 年度募集资金使用情况对照表》；
附件 2：《2022 年度变更募集资金投资项目情况表》。
特此公告！
中山华利实业集团股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 22 日
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附件 1：2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 366,305.53 14,694.72
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 86,456.40
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 86,456.40 115,908.05
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 23.60%
是否已变更 截至期末投资
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投资 本年度投 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预计 项目可行性是否
项目（含部 进度(3)＝
投向 投资总额 总额（1） 入金额 投入金额(2) 使用状态日期 效益 效益 发生重大变化
分变更） (2)/(1)
承诺投资项目
越南宏福鞋履生产基地扩
否 10,959.06 10,959.06 539.66 8,517.81 77.72% 2021 年 06 月 30 日 12,188.00 是 否
产项目
越南上杰鞋履生产基地扩
否 4,973.64 4,973.64 385.19 1,277.59 25.69% 2022 年 12 月 31 日 1,419.17 是 否
产项目
越南立川鞋履生产基地扩
否 9,094.66 9,094.66 764.41 2,617.62 28.78% 2022 年 12 月 31 日 1,130.74 是 否
产项目
越南弘欣鞋履生产基地扩
否 9,947.28 9,947.28 2,652.82 5,069.61 50.96% 2022 年 12 月 31 日 93.20 是 否
产项目
越南永弘鞋履生产基地扩
否 5,684.16 5,684.16 - 2,831.82 49.82% 2022 年 12 月 31 日 395.76 是 否
产项目
缅甸世川鞋履生产基地建
否 53,167.66 53,167.66 506.42 1,843.28 3.47% 2023 年 12 月 31 日 - 不适用 否
设项目
中山腾星年产 3500 万双编
是 86,456.40 86,456.40 - - - - - 不适用 是
织鞋面扩产项目
华利股份鞋履开发设计中
否 78,271.05 78,271.05 - - - 2025 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
心及总部大楼建设项目
华利股份运营信息系统升
否 29,292.11 29,292.11 618.52 6,063.11 20.70% 2023 年 03 月 31 日 不适用 不适用 否
级建设项目
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补充流动资金 否 96,000.00 78,459.51 - 78,459.51 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 383,846.02 366,305.53 5,467.02 106,680.35 - - 15,226.87 - -
合计 - 383,846.02 366,305.53 5,467.02 106,680.35 - - 15,226.87 - -
1、缅甸世川项目投资进度延后，主要原因：（1）受缅甸政局变动和国际经济形势、地缘政治的影响，缅甸世川项目投资进展缓慢；（2）因外汇资金汇
出的审批手续繁琐，目前缅甸币对美元及人民币汇率波动较大，缅甸政府采取比较严格的外汇管制措施，对于部分需要及时支付的投资款公司以境外自有资
金进行了支付。考虑到募集资金使用效率，公司计划调减缅甸世川项目募集资金投入金额，将节余募集资金投入新募投项目“印度尼西亚鞋履生产基地（二
期）建设项目”，缅甸世川项目的后续建设，公司将以自有资金投入。就上述变更，公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关
于调整部分募投项目募集资金投资总额并将节余募集资金投资新项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
2、信息系统升级建设项目投资进度延后，主要原因：信息系统升级项目实施需要总部及子公司购置设备和软件系统，部分软件项目的实施在境外，大部
未达到计划进度或预计收 分的供应商和服务商为境外公司，公司通过外汇支付的手续比较繁琐，对于部分投资款公司以境外自有资金进行了支付。由于该项目实施周期比较长，考虑
益的情况和原因（分具体 到资金支付便利和募集资金使用效率，公司计划调减该项目募集资金投入金额，将节余募集资金投入新募投项目“印度尼西亚鞋履生产基地（二期）建设项
项目） 目”，信息系统升级项目的后续建设，公司将以自有资金继续投入。就上述变更，公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于
调整部分募投项目募集资金投资总额并将节余募集资金投资新项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
3、华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目进度延后，主要原因：因购置办公楼选址考察和方案评估需多方咨询和讨论，同时受经济形势影响，
项目选址考察及商务洽谈有所延迟，后续建设进度同步放缓。该募投项目立项时预计的达到可使用状态日期的依据是当时的市场环境及公司实际情况等因
素，目前该募投项目实施建设的市场环境未发生较大变化，公司根据目前募投项目实际进展情况，充分考虑后续建设周期，经审慎研究，决定将上述募投项
目达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 12 月 31 日。就上述变更，公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募
投项目投资进度的议案》。
公司于 2021 年 12 月 16 日、2022 年 1 月 5 日分别召开第一届董事会第十五次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用
项目可行性发生重大变化
途的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“中山腾星年产 3500 万双编织鞋面扩产项目” （以下简称“原募投项目”），并将用于原募投项目的未使用募
的情况说明
集资金人民币 87,603.45 万元（含募集资金尚未使用余额及已结息利息收入）变更为“印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目”的投入资金。
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
2021 年 5 月 20 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 15,724.07 万元以及已支付发行费用的自筹资金 1,896.21 万元（不含增值税），共计 17,620.28 万元。
募集资金投资项目先期投
2021 年 10 月 15 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
入及置换情况
置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 6,426.33 万元。
上述置换事宜，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）均出具了鉴证报告，公司保荐机构、公司监事会及独立董事均发表了明确的同意意见。
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公司于 2021 年 6 月 1 日、2021 年 6 月 2 日、2021 年 6 月 3 日及 2021 年 10 月 18 日完成了上述募集资金的置换。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
越南宏福项目、越南上杰项目、越南立川项目、越南弘欣项目、越南永弘项目已达到预定可使用状态，为合理配置和规划资金，提高募集资金使用效
率，根据公司实际经营需要，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常运营及业务发展。公司将节余募集资金划转
后，待支付合同余款、质保金等募投项目尚未支付的款项将继续存放于募集资金专户，公司将继续通过募集资金专户完成支付。项目节余的主要原因：（1）
项目实施出现募集资金节 公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定审慎使用募集资金，本着合理、有效、节约的原则，在保证项目质量和进度的前提下，加强
余的金额及原因 项目建设各个环节费用的监督和管控，合理配置资源，有效降低了项目建设成本和费用。（2）本次结项项目实施地点在越南，募集资金支付需办理外汇审批
手续，考虑到募投项目部分投资款支付时间要求，公司以境外自有资金对募投项目进行了部分投入。（3）由于募投项目建设需要一定周期，公司的部分募集
资金存在暂时闲置的情形。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益，同时募集
资金在募集资金专户存放期间也产生了一定的存款利息收入。
2022 年 4 月 6 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2022 年度委托理财及现金管理额度预计的议案》。同意公司（含子公司）使用自有
资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币 35 亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币 25
亿元。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不包
含在初始投资金额内。
2022 年 12 月 8 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023 年度委托理财及现金管理额度预计的议案》。同意公司及子公司使用自有资
尚未使用的募集资金用途 金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币 45 亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币 27 亿
及去向 元。上述交易额度在 2023 年度内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
不应超过交易额度。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 12,644.24 万元（包含募集资金专户智能通知存款子账户余额及累计收到
的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额）；公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 250,000.00 万元（包含购买大额存单
未到期余额人民币 78,000.00 万元）。
募集资金直接投入募投项目因汇率变动及境内专户转账到境外实施主体账户造成的在途金额合计人民币 74.95 万元。
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
注：调整后募集资金承诺投资总额为扣除发行费用后实际到位的募集资金净额。
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附件 2：2022 年度变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项目拟
本年度实际投入 截至期末实际累 截 至 期 末 投 资 进 度 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金
金额 计投入金额(2) (3)=(2)/(1) 用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化
总额（1）
中山腾星年产 3500
印度尼西亚鞋履生产基
万双编织鞋面扩产 87,603.45 9,227.70 9,227.70 10.53% 2024 年 12 月 31 日 - 不适用 否
地（一期）建设项目
项目
合计 - 87,603.45 9,227.70 9,227.70 - - - - -
公司于 2021 年 12 月 16 日、2022 年 1 月 5 日分别召开第一届董事会第十五次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议
变更原因、决策程序及 案》，同意公司终止募集资金投资项目“中山腾星年产 3500 万双编织鞋面扩产项目” （以下简称“原募投项目”），并将用于原募投项目的未使用募集资金人民币
信息披露情况说明（分 87,603.45 万元（含募集资金尚未使用余额及已结息利息收入）变更为“印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目”的投入资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均
具体项目） 发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 18 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会规定的创
业板上市公司信息披露网站披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-049）。
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不适用
具体项目）
变更后的项目可行性发
不适用
生重大变化的情况说明
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