安信证券股份有限公司
关于上海尤安建筑设计股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为上海
尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“尤安设计”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的
规定，对尤安设计 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情
况及核查意见发表如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]839 号）同意注册，并经深圳证券交
易所同意，公司由主承销商安信证券采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售
A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式发行人民币
普通股（A 股）20,000,000 股，发行价格为每股 120.80 元，募集资金总额为
241,600.00 万元，扣除承销费和保荐费 127,701,132.07 元（不含增值税）后的募
集资金净额人民币 2,288,298,867.93 元，已由安信证券于 2021 年 4 月 14 日存入
公司账户内。减除其他发行费用人民币 21,773,631.49 元后，本次募集资金净额
为人民币 2,266,525,236.44 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具了大华验字[2021]000223 号验资报告。
截至 2021 年 12 月 31 日止，尤安设计对募集资金投资项目累计投入
406,098,720.30 元，其中：尤安设计于募集资金到位之前利用自有资金先期投入
募集资金投资项目人民币 3,380,836.83 元；于 2021 年 4 月 14 日起至 2021 年 12
月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 402,717,883.47 元；本年度使用募集资
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金 406,098,720.30 元，募集资金账户利息收入及手续费净额 44,581,511.34 元。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金余额为人民币 1,905,008,027.48 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，尤安设计依照《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等法律法规，结合尤安设计实际情况，制定了《上海尤安建筑设计股份有限
公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合尤安设计经营需要，尤安设计在
宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 杨 浦 支 行 开 设 账 号 为 70150122000270821 、
70150122000270974 的募集资金专项账户、在浙商银行股份有限公司上海分行开
设账号为 2900000510120100090056、2900000510120100089996 的募集资金专项
账户、在中国民生银行股份有限公司上海分行开设账号为 632824663、632824253
的募集资金专项账户，并于 2021 年 4 月 20 日与安信证券股份有限公司、宁波银
行股份有限公司上海杨浦支行、浙商银行股份有限公司上海分行、中国民生银行
股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使
用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集
资金专户的银行查询募集资金专户资料。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
宁波银行股份有限 70150122000270821 507,116,400.00 308,996,733.71 活期
公司上海杨浦支行 70150122000270974 109,445,200.00 111,698,476.04 活期
浙商银行股份有限 2900000510120100090056 202,156,900.00 184,511,347.95 活期
公司上海分行 2900000510120100089996 747,304,067.93 740,626,161.30 活期
中国民生银行股份 632824663 362,276,300.00 366,311,291.65 活期
有限公司上海分行 632824253 360,000,000.00 192,864,016.83 活期
合计 2,288,298,867.93 1,905,008,027.48
注：尤安设计 2021 年 4 月 14 日募集资金净额为人民币 2,266,525,236.44 元，与上表中初始
存放金额的合计差额部分为尚未支付的发行费用 21,773,631.49 元。
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三、2021 年度募集资金的使用情况
报告期内募集资金投资项目资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目或募集资金投资项目发生对外转让或置
换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理
的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与使用
情况出具了大华核字[2022]002897 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，
认为，尤安设计募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反
映了尤安设计 2021 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
保荐机构安信证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对尤安
设计募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：
查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募
集资金使用情况的相关公告等资料，现场核查公司募集资金项目实施情况，并与
公司管理人员等沟通交流等。
经核查，保荐机构认为，尤安设计 2021 年度募集资金存放与使用情况符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
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《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有
关法律、法规和规范性文件的有关规定；尤安设计对募集资金进行专户储存和专
项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
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附表：募集资金使用情况表
单位：人民币万元
募集资金总额 226,652.52 本年度投入募集资金总额 40,609.87
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 40,609.87
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末累 截至期末投资 项目可行性
募集资金承 调整后投资总 本年度投入 项目达到预定 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 计投入金额 进度（%） 是否发生重
诺投资总额 额（1） 金额 可使用状态日期 现的效益 预计效益
变更） （2） （3）＝（2）/（1） 大变化
承诺投资项目
1.总部设计中心扩建项目 否 20,215.69 20,215.69 2,163.57 2,163.57 10.70 2024 年 4 月 不适用 否
2.设计服务网络扩建项目 否 50,711.64 50,711.64 20,771.13 20,771.13 40.96 2024 年 4 月 不适用 否
3.研发中心升级建设项目 否 10,944.52 10,944.52 1.70 1.70 0.02 2024 年 4 月 不适用 否
4.总部基地升级建设项目 否 36,227.63 36,227.63 341.52 341.52 0.94 2023 年 4 月 不适用 否
5.补充流动资金 否 36,000.00 36,000.00 17,331.95 17,331.95 48.14 不适用 否
承诺投资项目小计 154,099.48 154,099.48 40,609.87 40,609.87 26.35
超募资金投向
1.归还银行贷款
2.补充流动资金
超募资金投向小计
合计 154,099.48 154,099.48 40,609.87 40,609.87
未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况 不适用
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说明
超募资金的金额、用途及使用进 尤安设计计划募集资金 154,099.48 万元，实际募集资金净额 226,652.52 万元，超募资金金额为 72,553.04 万元。截至 2021 年 12 月 31 日止，
展情况 尤安设计尚未使用超募资金。
2021 年 9 月 29 日，尤安设计第二届董事会第二十二次会议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案》，同意尤安设计变更设计
服务网络扩建项目的实施地点：原计划扩建深圳、南京、合肥、武汉、长沙、郑州、成都设计服务网点，其中，深圳、南京、合肥、武汉的
募集资金投资项目实施地点变更
设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过购置方式取得，郑州、长沙及成都的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过租赁方式取得；变更
情况
后设计服务网络扩建项目的实施地点：在原计划扩建基础上，新增西安设计服务网点，其中，武汉、南京、合肥、长沙、西安的设计服务网
点扩建所需的办公场所拟通过购置方式取得，成都、深圳及郑州的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过租赁方式取得。
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
截至 2021 年 4 月 22 日止，尤安设计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 338.08 万元。大华会计师事务所（特殊普通合
伙）就募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验并出具了《上海尤安建筑设计股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
募集资金投资项目先期投入及置 金投资项目及已支付发行费用鉴证报告》（大华核字[2021]004844 号）予以验证。2021 年 5 月 18 日，尤安设计第二届董事会第十七次会议和
换情况 第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，同意尤安设
计使用人民币 338.08 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，尤安设计监事会、独立董事以及保荐机构均发表了明确的同意意见。
截至 2021 年 12 月 31 日止，预先投入募投项目的自筹资金 338.08 万元已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2021 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问 尤安设计已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及其《募集资金管理制度》的规
题或其他情况 定及时、真实、准确、完整地披露了尤安设计募集资金的存放及实际使用情况，尤安设计募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
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【本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海尤安建筑设计股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页】
保荐代表人：
胡 德 林文坛
安信证券股份有限公司
2022 年 4 月 23 日
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