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2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
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2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]839 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
尤安设计由主承销商安信证券股份有限公司于 2021 年 4 月 8 日向社会公众公开发行普通股
（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 120.80 元。截至 2021 年 4
月 14 日止，尤安设计共募集资金 2,416,000,000.00 元，扣除发行费用 149,474,763.56 元(不
含增值税)，募集资金净额为 2,266,525,236.44 元。
截至 2021 年 4 月 14 日止，尤安设计上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师
事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2021]000223 号的验资报告予以验证。
截至 2022 年 12 月 31 日止，尤安设计对募集资金项目累计投入 1,184,952,513.23 元，其
中：尤安设计于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 3,380,836.83
元；于 2021 年 4 月 14 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币
1,181,571,676.40 元；本年度使用募集资金 778,853,792.93 元，募集资金账户产生利息收入
51,456,557.05 元。截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金余额为人民币 1,177,610,791.60 元。
二、 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，尤安设计依照《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合尤安设计实际情
况，制定了《上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合尤安设计经营需要，尤安设计在宁波银行股份有限公
司上海杨浦支行开设账号为 70150122000270821、70150122000270974、在浙商银行股份有
限公司上海分行开设账号为 2900000510120100090056、2900000510120100089996、在中国民
生银行股份有限公司上海分行开设账号为 632824663、632824253 的募集资金专项账户，并
于 2021 年 4 月 20 日与安信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行、中国
民生银行股份有限公司上海分行、浙商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金三方监
管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以
随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资
金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或 12 个月内累计从募集资金存款户中
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募集资金存放与使用情况专项报告
支取的金额超过五千万或募集资金净额的 20%（按照孰低原则确定），银行应当及时以传真
或邮件形式知会保荐机构，同时提供专户的支出清单。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
宁波银行股份有限
70150122000270821 507,116,400.00 255,164,395.34 活期
公司上海杨浦支行
宁波银行股份有限
70150122000270974 109,445,200.00 33,526,275.81 活期
公司上海杨浦支行
浙商银行股份有限
2900000510120100090056 202,156,900.00 45,942,286.93 活期、协定存款
公司上海分行
浙商银行股份有限
2900000510120100089996 747,304,067.93 763,067,340.10 活期、协定存款
公司上海分行
中国民生银行股份
632824663 362,276,300.00 72,656,390.19 活期
有限公司上海分行
中国民生银行股份
632824253 360,000,000.00 7,254,103.23 活期
有限公司上海分行
合计 2,288,298,867.93 1,177,610,791.60
注： 尤安设计 2021 年 4 月 14 日募集资金净额为人民币 2,266,525,236.44 元， 与上表
中初始存放金额的合计差额部分为需支付的发行费用 21,773,631.49 元。
三、 2022 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
尤安设计已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使
用和管理不存在违规情况。
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二〇二三年四月二十五日
专项报告 第 2 页
附表
募集资金使用情况表
编制单位：错误!未找到引用源。
金额单位：人民币万元
募集资金总额 226,652.52 本年度投入募集资金总额 77,885.38
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 118,495.25
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资 本年度投 截至期末累计 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) 现的效益 预计效益
分变更） ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1.总部设计中心扩建项目 否 20,215.69 20,215.69 14,374.11 16,537.68 81.81 2024 年 4 月 不适用 否
2.设计服务网络扩建项目 否 50,711.64 50,711.64 6,244.20 27,015.33 53.27 2024 年 4 月 不适用 否
3．研发中心升级建设项目 否 10,944.52 10,944.52 8,155.60 8,157.30 74.53 2024 年 4 月 不适用 否
4.总部基地升级建设项目 否 36,227.63 36,227.63 30,443.42 30,784.94 84.98 2024 年 4 月 不适用 否
5.补充流动资金 否 36,000.00 36,000.00 18,668.05 36,000.00 100.00 不适用 否
承诺投资项目小计 154,099.48 154,099.48 77,885.38 118,495.25 76.90
超募资金投向
1.归还银行贷款
2.补充流动资金
超募资金投向小计
合计 154,099.48 154,099.48 77,885.38 118,495.25 76.90
未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体募投项目）
第1页
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进 尤安设计计划募集资金 154,099.48 万元，实际募集资金净额 226,652.52 万元，超募资金金额为 72,553.04 万元。截至 2022 年 12 月 31 日止，尤
展情况 安设计不存在超募资金使用的情况。
2021 年 9 月 29 日，尤安设计第二届董事会第二十二次会议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案》，同意尤安设计变更
设计服务网络扩建项目的实施地点：原计划扩建深圳、南京、合肥、武汉、长沙、郑州、成都等地的设计服务网点，其中，深圳、南京、合
肥、武汉等地的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过购置方式取得，郑州、长沙及成都等地的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过
租赁方式取得；变更后设计服务网络扩建项目的实施地点：在原计划的基础上，新增扩建西安的设计服务网点，其中，武汉、南京、合肥、
长沙、西安等地的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过购置方式取得，成都、深圳及郑州等地的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通
募集资金投资项目实施地点变更 过租赁方式取得。
情况 2022 年 12 月 19 日，尤安设计第三届董事会第七次会议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和调整内部投资结构及部分募
集资金投资项目延期的议案》，同意尤安设计变更总部基地升级建设项目、总部设计中心扩建项目和研发中心升级建设项目的实施地点和调
整内部投资结构：将上述三个募集资金投资项目的实施地点由上海市宝山区一二八纪念路 968 号和一二八纪念路 928 号楼宇内部分房产变更
为上海市虹口区四川北路 71 号 2 幢；并不改变募投项目、实施主体及计划投资总额的情况下，基于自身发展战略和业务开展特性的考虑，相
应调整上述三个募集资金投资项目的内部投资结构，调整后，上述三个募集资金投资项目的计划投资总额维持不变。同意总部基地升级建设
项目建设延期：将该项目的达到预定可使用状态时间调整至 2024 年 4 月 13 日，与其他两个项目的实施周期保持同步。
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
截至 2021 年 4 月 22 日止，尤安设计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 338.08 万元。大华会计师事务所（特殊普通合
伙）就募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验并出具了《上海尤安建筑设计股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
募集资金投资项目先期投入及置 金投资项目及已支付发行费用鉴证报告》（大华核字[2021]004844 号）予以确认。2021 年 5 月 18 日，尤安设计第二届董事会第十七次会议和
换情况 第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》同意尤安设计
使用人民币 338.08 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，尤安设计监事会、独立董事以及保荐机构均发表了明确的同意意见。截
至 2021 年 5 月 20 日止，预先投入募投项目的自筹资金 338.08 万元已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2022 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问 尤安设计已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及其《募集资金管理制度》的规定
题或其他情况 及时、真实、准确、完整地披露了尤安设计募集资金的存放及实际使用情况，尤安设计募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
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