长江证券承销保荐有限公司
关于长春致远新能源装备股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核査意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐"或“保荐机构"）作为长春
致远新能源装备股份有限公司（以下简称“致远新能”或“公司”）首次公开发行股
票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的
规定，对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意长春致远新能源装备股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]604 号）同意，并经深圳证券交
易所同意，公司由主承销商长江保荐采用网下向询价对象询价配售和网上资金申
购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,333.34 万股，发行价格为
每股 24.9 元。截至 2021 年 4 月 23 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）3,333.34 万股，募集资金总额 830,001,660.00 元。扣除承销费和
保荐费 43,537,821.98 元（不含增值税）及其他发行费用人民币 9,112,138.40 元后，
募集资金净额为人民币 777,351,699.62 元，已由长江保荐 2021 年 4 月 23 日存入
公司开立在中国建设银行股份有限公司长春人民广场支行、兴业银行长春湖西路
支行吉林银行长春卫星支行的三个专用账户中，上述资金到位情况业经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021]000249 号”验资报
告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
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（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金情况如下：
单位:元
项目 金额
募集资金净额 777,351,699.62
减：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目金额 140,073,050.65
减：直接投入项目金额 255,490,084.46
减：暂时补充流动资金 -
加：专户利息-手续费 12,882,634.12
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 394,671,198.63
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司
监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规
范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金
的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金
的规范使用。
2021 年 3 月 26 日，公司分别与中国建设银行股份有限公司长春人民广场支
行、兴业银行长春湖西路支行、吉林银行长春卫星支行及长江保荐签订了《募集
资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监
管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
长春致远新能源装备
22050134010009288888 43,507,900.00 43,945,586.72 活期
股份有限公司
长春致远新能源装备
581110100100061169 150,000,000.00 1,483,228.21 活期
股份有限公司
长春致远新能源装备 0106011000016131 594,371,032.36 349,242,383.70 活期
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银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
股份有限公司
合计 787,878,932.36 394,671,198.63
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为了保障募投项目的顺利推进，在募集资金到账前，公司根据项目进展的实
际情况以自筹资金预先投入募投项目。
公司于 2021 年 6 月 10 日召开的第一届董事会第十九次会议审议、第一届监
事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 14,007.31 万元。
公司独立董事及保荐机构对该事项均发表了同意的意见。具体内容详见公司于
2021 年 6 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《长春致远新能源
装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核
字[2021]008688 号）。公司已于 2021 年 7 月 12 日完成对预先投入募投项目自筹
资金的置换。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。
本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正
常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
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（五）节余募集资金使用情况
本年度内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资
项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金人民币 39,467.12 万元，
均存放于募集资金专户中。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司于 2021 年 6 月 29 日从募集资金账户转出 2,000 万元至项目实施主体长
春致博新能源装备股份有限公司，由于银行支付系统原因未能及时支付及转回募
集资金专户，公司出于资金安全考虑将上述款项转回了公司的一般银行账户，形
成了 6 月 30 日该笔款项存放在吉林春城农村商业银行股份有限公司汽车产业开
发区支行的公司一般银行账户。该笔款项已于 2021 年 7 月 1 日及 7 月 2 日完成
支付。除此之外，报告期内，公司已按《募集资金管理办法》的相关规定，真实、
准确、完整、及时的披露了募集资金使用相关信息，募集资金的存放、使用、管
理及披露均不存在违规情形。
六、保荐机构主要核査工作
保荐机构通过实地走访项目实施地，审阅资料抽查凭证以及沟通交流等多种
形式，对致远新能募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。
核査方式主要包括：实地查看募投项目实施情况，查阅募集资金专户银行对
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账单、募集资金支付凭证、致远新能关于募集资金情况的相关公告，中介机构相
关报告，及与致远新能相关高级管理人员沟通交流等。
七、保荐机构核査意见
经核查，保荐机构认为：除本核查意见“五、募集资金使用及披露中存在的
问题”所列事项外，致远新能 2021 年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使
用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。
（以下无正文）
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附表 1：募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 77,735.17 本年度投入募集资金总额 39,556.31
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 39,556.31
累计变更用途的募集资金总额比例（%） -
是 否 已 截至期末 项目达到 项 目可 行
募集资金 截至期末 是否达
承诺投资项目和超募资金投 变 更 项 调整后投 本年度投入 投资进度 预定可使 本年度实现 性 是否 发
承诺投资 累计投入 到预计
向 目（含部 资总额(1) 金额 （ % ） (3) 用状态日 的效益 生 重大 变
总额 金额(2) 效益
分变更） ＝(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1. 年产 8 万 台液 化天 然 气
2023 年 6
（LNG）供气系统模块总成 否 52,457.26 48,521.84 24,245.15 24,245.15 49.97 不适用 不适用 否
月
智能制造基地
2023 年 6
2.研发中心 否 9,862.54 9,862.54 392.05 392.05 3.98 不适用 不适用 否
月
2022 年 6
3.营销网络建设 否 4,350.79 4,350.79 - - - 不适用 不适用 是
月
4.补充流动资金 否 15,000.00 15,000.00 14,919.11 14,919.11 99.46 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 81,670.59 77,735.17 39,556.31 39,556.31 - - - - -
超募资金投向 不适用
合计 - 81,670.59 77,735.17 39,556.31 39,556.31 - - - - -
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因（分具体募投 公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况和原因。
项目）
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营销网络建设项目的可行性发生了重大变化，已在期后 2022 年 3 月 7 日披露变更募投项目的公告，不再进行营销网络建
设项目，具体原因如下：公司调整营销战略，采取了与各地汽车服务站签订 LNG 气瓶售后服务协议，只检测和更换气瓶，
项目可行性发生重大变化的
不需要专业人员和专业设备投入，维修服务快速便捷，并且终端客户更希望及时更换气瓶，及时运营；同时，因工艺技术
情况说明
成熟和严格的质量控制，近年来公司因 LNG 气瓶真空度而收到的不良质量投诉下降了约 80%，气瓶真空度返修售后服务
的需求并不大。因此，为进一步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置，因此进行相应调整。
超募资金的金额、用途及使
公司无超募资金。
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
公司 2021 年度不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。
变更情况
募集资金投资项目实施方式
公司 2021 年度不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
调整情况
2021 年 6 月 10 日，公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预
募集资金投资项目先期投入
先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币
及置换情况
14,007.31 万元。
用闲置募集资金暂时补充流
公司 2021 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目未达到预定使用状态，未出现募集资金结余的情况。
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
去向
公司于 2021 年 6 月 29 日从募集资金账户转出 2000 万元至项目实施主体长春致博新能源装备股份有限公司，由于银行支
付系统原因未能及时支付及转回募集资金专户，公司出于资金安全考虑将上述款项转回一般银行账户，形成了 6 月 30 日
募集资金使用及披露中存在 该笔款项存放于吉林春城农村商业银行股份有限公司汽车产业开发区支行的公司一般银行账户，该笔款项已于 2021 年 7
的问题或其他情况 月 1 日及 7 月 2 日完成支付。除此之外，报告期内，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，真实、准确、完整、及时的披露了募集资金使用相关信息，
募集资金的存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。
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（以下无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于长春致远新能源装备股
份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核査意见》之签署页）
保荐代表人：
谌 龙 李利刚
长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
