太平洋证券股份有限公司
关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见
太平洋证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为天津津荣天宇精密机
械股份有限公司（以下简称“津荣天宇”或“公司”）首次公开发行股票并在创业
板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，针对公司 2021 年度募集资金
存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意天津津荣天宇精密机械股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1149 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 18,476,800 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行
价格为 23.73 元，募集资金总金额为人民币 43,845.45 万元，扣除相关发行费用总
额（不含增值税）人民币 6,112.05 万元后，募集资金净额为人民币 37,733.40 万元。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 28 日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2021]B039 号《验资报告》。
经其审验，截至 2021 年 4 月 28 日上述募集资金已全部到位。
（二）本年度使用金额及年末余额
2021 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目金额 9,560.96 万元，以募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,545.63 万元，以超募资金永久补充流动资
金 2,535.00 万元。
2021 年度公司募投项目累计使用募集资金 13,106.59 万元，补充流动资金
2,535.00 万元，扣除累计已使用募集资金及补充流动资金金额后，募集资金余额为
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22,361.78 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 230.92 万
元、累计收到的银行理财产品收益 29.62 万元、以及以自有资金支付的发行费用 9.43
万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
津荣天宇已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创
业板信息披露业务备忘录第 1 号--超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定的要
求制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行
专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况
的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，公司董事会为本次募集资金批准开设了募集资金专户
（见下表），此等账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及本保荐机构已与各募集资金专
户开设所在银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币 元
项目 开户行 专户账号 存储方式 期末余额
研发中心建设 招商银行股份有限
122911569810704 活期存款 52,311,201.85
项目 公司天津分行
活期存款 61,539,686.57
精密部品智能 招商银行股份有限
122911569810903 理财产品 50,000,000.00
制造基地项目 公司天津分行
小计 111,539,686.57
补充流动资金 星展银行（中国）
30018367388 活期存款 5,583.63
项目 有限公司天津分行
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活期存款 47,019.77
星展银行（中国）
超募资金 30018368088 七天通知存款 59,714,337.73
有限公司天津分行
小计 59,761,357.50
合计 223,617,829.55
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本核查意见附件 1 募集资金
使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2021 年度不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的
存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和
进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2021 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了“苏公 W[2022]E1061 号”《天
津津荣天宇精密机械股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告 2021 年度》。
报告认为，津荣天宇董事会编制的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2021 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关格式指引的规定，如实反映了公司
2021 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等
多种方式，对津荣天宇募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了
核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原
始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并
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与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：津荣天宇严格执行募集资金专户存储制度，有效执行
三方监管协议，募集资金不存在被实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2021
年 12 月 31 日，津荣天宇不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资
金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
本保荐机构对津荣天宇 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附件：1．募集资金使用情况对照表
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（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于天津津荣天宇精密机械股份
有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘 冬 尹文浩
太平洋证券股份有限公司
年 月 日
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附件 1：
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2021 年 12 月 31 日
编制单位：天津津荣天宇精密机械股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 37,733.40 本年度投入
募集资金总 15,641.59
报告期内变更用途的募集资金总额 - 额
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入
募集资金总 15,641.59
累计变更用途的募集资金总额比例 - 额
是否已 项目达到
截至期末累 截至期末投 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投 预定可使
计投入金额 资进度（%） 实现的 到预计 是否发生重
超募资金投向 目（含部 诺投资总额 总额（1） 入金额 用状态日
(2) (3)＝(2)/(1) 效益 效益 大变化
分变更） 期
承诺投资项目
1、研发中心建设项目 否 5,232.15 5,232.15 70.90 70.90 1.36 2022-12-31 不适用 不适用 否
2、精密部品智能制造基
否 20,049.35 20,049.35 9,030.50 9,030.50 45.04 2022-12-31 不适用 不适用 否
地项目
3、补充流动资金 否 4,000.00 4,000.00 4,005.19 4,005.19 100.13 不适用 不适用 不适用 否
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承诺投资项目小计 —— 29,281.50 29,281.50 13,106.59 13,106.59 —— —— —— —— ——
超募资金投向
1、补充流动资金 —— —— —— 2,535.00 2,535.00 —— 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 —— —— —— 2,535.00 2,535.00 —— —— —— —— ——
合计 —— 29,281.50 29,281.50 15,641.59 15,641.59 —— —— —— —— ——
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
公司超募资金总额 8,451.90 万元。根据 2021 年 8 月 3 日召开的公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会
超募资金的金额、用
第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金人民币 2,535.00
途及使用进展情况
万元用于永久补充流动资金。该议案已经 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
根据 2021 年 5 月 31 日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投
募集资金投资项目先
项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,545.63
期投入及置换情况
万元。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
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尚未使用的募集资金继续用于上述募集资金投资项目。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 22,361.78
尚未使用的募集资金 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 230.92 万元、累计收到的银行理财产品收益 29.62
用途及去向 万元、以自有资金支付的发行费用 9.43 万元），其中以理财产品形式存放的金额为 5,000 万元，以七天通知存款
形式存放的金额为 5,971.43 万元，以活期存款形式存放的金额为 11,390.35 万元。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
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