现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1950585 |
6636014 |
12025430 |
3642570 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
455781748 |
1593139262 |
1298212936 |
794269789 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
53129845 |
158128800 |
106156353 |
65886822 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
379519301 |
1348437203 |
1152777341 |
672221233 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
11132218 |
76644468 |
22161488 |
38133190 |
| 经营活动现金流出小计 |
463628425 |
1621316115 |
1310630374 |
793831482 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-7846677 |
-28176853 |
-12417438 |
438307 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
256010000 |
127249983 |
40000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1126735 |
467435 |
2301715 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
30206233 |
258949513 |
129229676 |
42519771 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
77634878 |
224895536 |
183073996 |
127387092 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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32927 |
| 投资活动现金流出小计 |
112629681 |
549952939 |
458879862 |
290527719 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-82423448 |
-291003426 |
-329650187 |
-248007949 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
186574937 |
462762835 |
372604497 |
222273976 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
186574937 |
605286419 |
515472421 |
364797560 |
| 偿还债务所支付的现金 |
116346602 |
203966366 |
140135185 |
58849173 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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9970350 |
104417 |
3227821 |
| 筹资活动现金流出小计 |
119358362 |
245587856 |
145314238 |
65138184 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
67216574 |
359698563 |
370158183 |
299659376 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-449679 |
198203 |
-454075 |
348045 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-23503229 |
40716487 |
27636483 |
52437780 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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86842435 |
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41918935 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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40739048 |
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19455405 |
| 无形资产摊销 |
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3104136 |
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1017338 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-231350 |
-- |
-80346 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
603 |
-- |
83543 |
| 财务费用 |
-- |
9612640 |
-- |
3707711 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1797064 |
-- |
444049 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-70403014 |
-- |
-23812488 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-161626353 |
-- |
-109205204 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
32783034 |
-- |
52230967 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3229042 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-28176853 |
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438307 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
280624109 |
-- |
292345401 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
239907622 |
-- |
239907622 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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40716487 |
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52437780 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3097226 |
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1099769 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
451453735 |
1566285792 |
1265628678 |
770166443 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2377427 |
20217457 |
20558827 |
20460776 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
256010000 |
127249983 |
40000000 |
