现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14578372 |
2956962 |
1950585 |
6636014 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1389471234 |
899186761 |
455781748 |
1593139262 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
143906516 |
104074592 |
53129845 |
158128800 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1085303937 |
680196139 |
379519301 |
1348437203 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
23259576 |
39295313 |
11132218 |
76644468 |
| 经营活动现金流出小计 |
1309158969 |
851241093 |
463628425 |
1621316115 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
80312265 |
47945668 |
-7846677 |
-28176853 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
70000000 |
40000000 |
30000000 |
256010000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1868650 |
1530070 |
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1126735 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
72283531 |
41815336 |
30206233 |
258949513 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
174504870 |
119084438 |
77634878 |
224895536 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
259499673 |
184079241 |
112629681 |
549952939 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-187216142 |
-142263904 |
-82423448 |
-291003426 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
412922594 |
266164469 |
186574937 |
462762835 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
524 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
412922594 |
266164993 |
186574937 |
605286419 |
| 偿还债务所支付的现金 |
304645955 |
171806482 |
116346602 |
203966366 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9831352 |
6505890 |
-- |
9970350 |
| 筹资活动现金流出小计 |
348252984 |
208509843 |
119358362 |
245587856 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
64669610 |
57655150 |
67216574 |
359698563 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-230588 |
-2408748 |
-449679 |
198203 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-42464856 |
-39071835 |
-23503229 |
40716487 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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19510262 |
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86842435 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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22543026 |
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40739048 |
| 无形资产摊销 |
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1697185 |
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3104136 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-231350 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
58284 |
-- |
603 |
| 财务费用 |
-- |
6853484 |
-- |
9612640 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
556573 |
-- |
1797064 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-61980886 |
-- |
-70403014 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-10649515 |
-- |
-161626353 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
28532591 |
-- |
32783034 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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47945668 |
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-28176853 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
241552273 |
-- |
280624109 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
280624109 |
-- |
239907622 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-39071835 |
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40716487 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1984885 |
-- |
3097226 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1365200486 |
893290995 |
451453735 |
1566285792 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9692376 |
2938804 |
2377427 |
20217457 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
70000000 |
40000000 |
30000000 |
256010000 |
