太平洋证券股份有限公司
               关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司
       使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见


    太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”、“保荐机构”）作为天
津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“津荣天宇”、“公司”）2022 年度
以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法
规和规范性文件的要求，对津荣天宇使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关
事项进行了核查，具体核查情况如下：

     一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意天津津荣天宇精密机械股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]246 号）同意注册，公司
向特定对象发行 A 股股票 7,313,357 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 19.69
元，募集资金总额为人民币 143,999,999.33 元，扣除与本次发行有关费用人民
币 1,634,257.60 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 142,365,741.73 元。
上述募集资金于 2023 年 2 月 16 日到账，公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证并出具苏公 W[2023]B008 号《验资
报告》。
    公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专
项账户中，公司已与保荐机构太平洋证券股份有限公司和存放募集资金的华夏
银行股份有限公司天津分行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监
管协议”）。

     二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因

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      根据《天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2022 年度创业板以简易程序向
特定对象发行股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向特定对
象发行股票募集资金扣除相关发行费用后，将投资于以下项目：

                                                                        单位：万元
 序号              项目名称                  预计投资总额      预计募集资金使用额
  1       精密部品智能制造基地二期项目             24,000.00             14,400.00
                 合计                              24,000.00             14,400.00

      公司实际募集资金净额为人民币 142,365,741.73 元，因募集资金投资项目
的建设需要一定的周期，目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集
资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资
金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公
司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行
现金管理，提高募集资金使用效率。

      三、闲置募集资金进行现金管理的具体情况

      （一）投资目的

      为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项
目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用部分
闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股
东的利益。

      （二）投资品种

      公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集
资金投资产品必须满足投资期限最长不得超过十二个月，并满足安全性高、流
动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行（包括但不限于人民币结
构性存款、定期存款、协议存款、大额存单、收益凭证或银行理财产品等）。投
资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作
其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易
所备案并公告。


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    （三）投资额度及期限

    公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现
金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限
范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置的募集资金现金管理到期后将及时归
还至募集资金专户。

    （四）实施方式

    上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度
内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织
实施。

    （五）现金管理收益的分配

    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证
券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和
使用。

    （六）信息披露

    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行
信息披露义务。

      四、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险分析

    1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
    3、相关工作人员的操作及监控风险。


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     （二）风险控制措施

     1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好
的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律
责任等。
     2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公
司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险
控制和监督，严格控制资金的安全。
     3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
     4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
     5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及
时履行信息披露义务。

      五、对公司的影响

     公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲
置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资
金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资
金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金
管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多
的投资回报。

      六、履行的审议程序和相关意见

     （一）董事会审议情况

     2023 年 3 月 8 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂
时 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 的 议 案 》， 同 意 公 司 使 用 不 超 过 人 民 币
10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚
动使用。
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    （二）监事会审议情况

    2023 年 3 月 8 日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000.00
万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通
过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影
响公司正常经营及募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不存在变相改变
公司募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率、
保障股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件的要求。因此，独立董事一致同意公司使用不
超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理的事项。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：津荣天宇本次使用部分闲置募集资金进行现金管
理已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，且
独立董事已发表明确同意意见，决策程序符合相关的法律法规及交易所规则的
规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的规定，不
存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，保荐机
构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
    （以下无正文）



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   （本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于天津津荣天宇精密机械
股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：
                        洪吉通                  刘冬




                                               太平洋证券股份有限公司
                                                  年      月         日




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