太平洋证券股份有限公司
关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
太平洋证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“太平洋证券”）作为
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“津荣天宇”或“公司”）首次
公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，针对公司 2022 年度募集资
金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况具体如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委
员会（证监许可[2021]1149 号）注册许可，公司向社会公开发行人民币普通股
（A）股 1,847.68 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.73 元
/股。本次公开发行股票募集资金总额为人民币 43,845.45 万元，扣除各项发行
费 用 人 民 币 6,112.05 万 元 ( 不 含 增 值 税 ) 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
37,733.40 万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 28 日
对本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公
W[2021]B039 号”《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
2022 年度，公司以募集资金直接投入募投项目金额 10,224.34 万元，使用
募集资金置换预先以自有资金支付的发行费用（印花税） 9.44 万元，以超募资
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金支付土地使用权项目 1,278.40 万元，以超募资金永久补充流动资金 2,535.00
万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目累计使用募集资金 23,330.93 万元，
补充流动资金 5,070.00 万元，以超募资金支付土地使用权项目 1,278.40 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 8,861.81 万元（包括累计
收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费的金额 807.74 万元），其中：承
诺投资项目的余额为 6,542.08 万元，超募资金余额为 2,319.73 万元。
二、 募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，津荣天宇已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、法规的规定和要求，制定了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司募
集资金管理制度》。
（二）募集资金监管协议签署情况
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司和本保荐
机构于 2021 年 4 月分别与招商银行股份有限公司天津分行、星展银行（中国）
有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司浙江津荣新
能源科技有限公司和太平洋证券于 2022 年 12 月与中信银行天津分行签订《募
集资金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》
内容与深圳证券交易所制定的相关协议范本不存在重大差异，三方监管协议和
四方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
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募集资金初始 2022 年 12 月 31
项目 开户行 专户账号 存放金额（元） 日账户余额
（注 1） （元）（注 2）
研发中心建设 招商银行股份有
122911569810704 52,321,500.00 43,205,504.28
项目 限公司天津分行
精密部品智能 招商银行股份有
122911569810903 200,493,500.00 22,209,686.32
制造基地项目 限公司天津分行
星展银行（中
补充流动资金
国）有限公司天 30018367388 40,000,000.00 5,603.48
项目
津分行
星展银行（中
国）有限公司天 30018368088 102,606,883.17 5,345.80
超募资金 津分行
中信银行股份有
8111401013200824090 —— 23,191,936.74
限公司天津分行
合计 395,421,883.17 88,618,076.62
注 1：募集资金初始存放金额中包含尚未支付和置换的发行费 18,087,914.79 元。
注 2：截至 2022 年 12 月 31 日，上述募集资金在各银行账户的存放方式均为活期存款
形式。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募投项目资金的使用情况
2022 年度，公司募投项目实际使用募集资金 10,224.34 万元，以超募资金
支付土地使用权项目 1,278.40 万元。关于 2022 年度募集资金使用情况详见附表
《募集资金使用情况对照表》。
2、闲置募集资金的现金管理情况
为合理利用暂时闲置资金，增加公司收益，在不影响公司募投项目建设和
正常经营业务前提下，公司于 2021 年 5 月 31 日召开第二届董事会第十三次和
第二届监事会第六次会议，同意公司使用不超过人民币 23,000.00 万元（含本数）
的闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之
日起 12 个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用。
2022 年度，公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币
225.06 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品余额为
0.00 万元，公司累计使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币
254.68 万元。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2022 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会
第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点及
延长实施期限暨使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议
案》，同意公司将“研发中心建设项目”的实施主体由津荣天宇变更为浙江津荣
新能源科技有限公司（以下简称“浙江津荣”）；实施地点由天津滨海高新区滨
海科技园内变更为浙江省湖州市南浔经济开发区；预计可使用状态日期由 2022
年 12 月 31 日调整为 2023 年 12 月 31 日；使用部分募集资金向浙江津荣实缴出
资 4,300.00 万元，并用于购买浙江省湖州市南浔经济开发区内的土地使用权及
前期投入。
除上述事项外，公司不存在其他变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定
及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存
在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了
披露义务。
六、会计师对 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2022 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了“苏公 W[2023]E1196
号”《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，津荣天宇董事会编制的
2022 年度募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指
引的规定，在所有重大方面如实反映了津荣天宇募集资金 2022 年度实际存放与
使用情况。
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七、保荐机构的主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、银行对账单核对等多种
方式，对津荣天宇募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了
核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使
用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等
资料，并与公司相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使
用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金
管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，公司对募集资金进行了专户存放
和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；募集资金
具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情
形。截至 2022 年 12 月 31 日，保荐机构对津荣天宇 2022 年度募集资金存放与
使用情况无异议。
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附表： 募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 37,733.40
本年度投入募集资金总额 14,037.74
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 29,679.33
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0.00
截至期末投
是否已变更 截至期末累 项目达到预定 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本报告期投 资进度 本报告期实 是否达到预
承诺投资项目 项目(含部 计投入金额 可使用状态日 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 入金额 (%)(3)＝ 现的效益 计效益
分变更) (2) 期 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
1、研发中心建设项目 否 5,232.15 5,232.15 1,001.63 1,072.53 20.50 2023-12-31 N/A N/A 否
2、精密部品智能制造基地项 否 20,049.35 20,049.35 9,222.71 18,253.21 91.04 2022-12-31 N/A N/A 否
目
3、补充流动资金 否 4,000.00 4,000.00 — 4,005.19 100.13 N/A N/A N/A 否
承诺投资项目小计 —— 29,281.50 29,281.50 10,224.34 23,330.93 —— —— —— —— ——
超募资金投向
1、补充流动资金 — — 2,535.00 5,070.00 —— N/A N/A N/A 否
2、购买南浔土地使用权及前
是 1,278.40 1,278.40
期建设投入
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超募资金投向小计 — — 3,813.40 6,348.40 —— —— —— —— ——
合计 29,281.50 29,281.50 14,037.74 29,679.33 —— —— —— —— ——
未达到计划进度或预计收益的 不适用
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情 不适用
况说明
公司超募资金总额 8,451.90 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金人民币 5,070.00 万元永久性补充流动资金；
超募资金的金额、用途及使
用进展情况 使用超募资金支付土地使用权项目 1,278.40 万元。
根据公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，公司将“研发中心建设项目”的实施地点由天津滨海高新区滨
募集资金投资项目实施地点变
更情况 海科技园内变更为浙江省湖州市南浔经济开发区。
根据公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，公司将“研发中心建设项目”的实施主体由津荣天宇变更为浙
募集资金投资项目实施方式调 江津荣；预计可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日调整为 2023 年 12 月 31 日；使用部分募集资金向浙江津荣实缴出资
整情况
4,300.00 万元。
2021 年度，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,545.63 万元；2022 年度，公司使用募集资金置换
募集资金投资项目先期投入及
置换情况 预先以自有资金支付的发行费用（印花税） 9.44 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动 不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的 不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金继续用于上述募集资金投资项目。截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 8,861.81 万元
尚未使用的募集资金用途及去
向 （包括累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费的金额 807.74 万元），均已银行活期存款形式存放。
募集资金使用及披露中存在的 无
问题或其他情况
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（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于天津津荣天宇精密机械
股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章
页）
保荐代表人：
洪吉通 刘冬
太平洋证券股份有限公司
年 月 日
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