证券代码：300990           证券简称：同飞股份          公告编号：2021-003



                    三河同飞制冷股份有限公司
 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”或“同飞股份”）于 2021
年 5 月 27 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通
过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 16,318.88 万元。现将有关情况公
告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1151 号）同意注册，并经深圳证券
交易所《关于三河同飞制冷股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》
（深证上〔2021〕478 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
1,300.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 85.50 元/股，募集资金总
额为 111,150.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,294.34 万元后的募集资金为
102,855.66 万元，已由主承销商中天国富证券有限公司于 2021 年 4 月 30 日汇入
公司募集资金监管账户。另减除预付承销和保荐费用 94.34 万元及律师费、审计
费、法定信息披露等其他发行费用 2,320.45 万元(不含增值税)后，公司本次募集
资金净额为 100,440.87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕192 号）。

    公司对募集资金进行了专户存储，分别在中国工商银行股份有限公司三河支
行、中国银行股份有限公司三河支行、廊坊银行股份有限公司三河支行（以下简


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称“开户行”）开设专户作为募集资金专项账户，并与保荐机构和开户行签署《募
集资金三方监管协议》。

    二、募集资金投资项目情况

    公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后用于以下项目：

           项目名称            总投资额（万元）        募集资金投入额（万元）

   精密智能温度控制设备项目         46,600                      46,600

       补充流动资金项目             8,000                           8,000


             合计                   54,600                      54,600


    三、自筹资金预先投入募投项目情况

    募集资金到位前，募投项目已由公司自筹资金先行投入，截至 2021 年 4 月
30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 16,318.88 万元，具
体情况如下：

                                                    自筹资金实际投入        占总投资的比
            项目名称             总投资额（万元）
                                                     金额（万元）              例(%)

    精密智能温度控制设备项目         46,600.00          16,318.88              35.02


               合计                  46,600.00          16,318.88                -


    上述自筹资金预先投入募投项目金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
专项审核并出具了《关于三河同飞制冷股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
目的鉴证报告》（天健审〔2021〕6827 号）予以确认。

    四、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施

    根据公司已披露的《招股说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金做出了安排，即“募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，
通过自筹资金支付上述项目款项，募集资金到位后将优先置换前期投入的资金。”

    本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，未与募投项目的实施
计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金
用途的情形。公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距

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募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件
的相关安排。

    五、履行的审议程序和相关意见

    （一）董事会审议情况

    2021 年 5 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金 16,318.88 万元。

    （二）监事会审议情况

    2021 年 5 月 27 日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金 16,318.88 万元。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金人民币 16,318.88 万元，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）已出具了关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告，
本次置换符合有关法律、法规及规范性文件的规定。因此，独立董事一致同意公
司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

    （四）会计师事务所鉴证意见

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目的情
况进行了专项审核，并出具了《关于三河同飞制冷股份有限公司以自筹资金预先
投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕6827 号），认为：


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    “同飞股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》
符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关
格式指引的规定，如实反映了同飞股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际
情况。”

    （五）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：同飞股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意
见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目的情
况进行了专项审核并出具了鉴证报告，履行了必要的程序；同飞股份本次拟置换
预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个
月，本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月
修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等
法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金
投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。综上，保荐机构
对同飞股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。

    六、备查文件

    1、第二届董事会第六次会议决议；

    2、第二届监事会第六次会议决议；

    3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

    4、《关于三河同飞制冷股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证
报告》；

    5、《中天国富证券有限公司关于三河同飞制冷股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金事项之核查意见》；

    6、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。


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    三河同飞制冷股份有限公司董事会

            2021 年 5 月 28 日




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