现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
12313253 |
9408339 |
7161827 |
16677621 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
849606541 |
506737802 |
175876072 |
779185803 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
243398274 |
169996175 |
93346232 |
277780807 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
379789229 |
252574860 |
126404648 |
353576398 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
37833726 |
23823411 |
13948668 |
60281747 |
经营活动现金流出小计 |
717086592 |
481568710 |
264213469 |
748024828 |
经营活动产生的现金流量净额 |
132519949 |
25169092 |
-88337398 |
31160975 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
485000000 |
285000000 |
200000000 |
1267000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
21132 |
20734 |
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7483 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
488732895 |
287737925 |
202149909 |
1274499544 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
65797411 |
36304139 |
25669558 |
210755195 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
440797411 |
111304139 |
60669558 |
1249755195 |
投资活动产生的现金流量净额 |
47935485 |
176433786 |
141480351 |
24744349 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
7088000 |
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2507448 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
7088000 |
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2507448 |
偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4299685 |
4076337 |
537274 |
4021090 |
筹资活动现金流出小计 |
88539685 |
88316337 |
537274 |
78921749 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-81451685 |
-88316337 |
-537274 |
-76414301 |
五、汇率变动对现金的影响 |
254162 |
-674853 |
-624258 |
2208833 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
99257911 |
112611687 |
51981421 |
-18300144 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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22038579 |
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182375237 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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20505877 |
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31021796 |
无形资产摊销 |
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3598669 |
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6814059 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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25505 |
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4316 |
固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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664738 |
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-1573022 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-2717191 |
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-7492061 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
-52955985 |
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22823260 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-5342004 |
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-429612261 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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17078313 |
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180928790 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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18957235 |
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23569667 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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25169092 |
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31160975 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
311271725 |
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198660038 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
198660038 |
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216960182 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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112611687 |
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-18300144 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
834830702 |
495937986 |
168146766 |
756676261 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
2462586 |
1391477 |
567479 |
5831920 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
485000000 |
285000000 |
200000000 |
1267000000 |