证券代码：300990          证券简称：同飞股份           公告编号：2022-008



                     三河同飞制冷股份有限公司
    关于部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 27 日召开
第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，并于 2021 年 6 月 15 日召
开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金
（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集
资金（含超募资金）不超过人民币 82,000 万元及自有资金不超过人民币 20,000
万元进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上
述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。

    公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详
见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时
闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-004）。

    2022 年 02 月 14 日，公司使用闲置募集资金 3,000 万元购买了招商银行股份
有限公司（以下简称“招商银行”）招商银行点金系列看涨三层区间 32 天结构性
存款；上述具体内容详见《关于部分暂时闲置募集资金到期赎回并继续进行现金
管理的公告》（公告编号：2022-004）。公司已于近日赎回了上述理财产品，本次
赎回具体情况如下：

    一、本次使用部分闲置募集资金到期赎回基本情况

                                                              币种：人民币


                                    1
                                产品      金额         收益         产品         实际   实际现金
序
     受托方       产品名称                                                       年化   管理收益
号                              类型    （万元）      起算日       到期日      收益率   （元）
                 招商银行点
     招商银行    金系列看涨
                               结构性
1    股份有限    三层区间 32            3,000.00     2022.02.14   2022.03.18   3.1%     81,534.25
                                 存款
       公司      天结构性存
                     款
                 合计                   3,000.00

           截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回，其中本
      金 3,000 万元和现金管理收益 81,534.25 元均已于 2022 年 03 月 18 日转入募集资
      金专户。

           二、投资风险及风险控制措施

           （一）投资风险分析

           1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响
      较大，收益会受到市场波动的影响。

           2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
      资的实际收益不可预期。

           3、相关工作人员的操作风险。

           （二）风险控制措施

           1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证
      券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

           2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司
      将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制
      和监督，严格控制资金的安全。

           3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理
      财资金使用情况进行审计、核实。

           4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可


                                                 2
        以聘请专业机构进行审计。

                5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

                三、对公司日常经营的影响

                公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分暂时
        闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所
        需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常
        经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通
        过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东
        获取更多的投资回报。

                四、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行
        现金管理未到期的情况

                                                                                      币种：人民币

                                              金额         收益         产品          预计           资金
序
     受托方       产品名称      产品类型
号                                          （万元）      起算日       到期日      年化收益率        类型


     中国银行
                 挂钩型结构    保本保最低
1    股份有限                               22,000.00    2021.6.18    2022.6.13    1.8%-3.5192%   超募资金
                   性存款        收益型
       公司

     中国银行
                 挂钩型结构    保本保最低
2    股份有限                               23,800.00    2021.6.18    2022.6.14    1.8%-3.5192%   超募资金
                   性存款        收益型
       公司
                 华润信托卓
     华润深国
                 实远见 2 号   本金保障型
3    投信托有                               5,000.00     2021.10.27   2022.04.25      3.3%        募集资金
                 信托计划第      收益凭证
     限公司
                   151 期
                 兴业银行单
                 位大额存单       大额                                可以随时
4    兴业银行                               5,000.00     2022.03.02                   3.55%       募集资金
                 （批次号：       存单                                  转让
                 20220028）
                   合计                     55,800.00

                五、备查文件

                本次现金管理到期赎回的相关材料、现金管理本金及投资收益转回募集资金


                                                     3
专户的证明材料。

   特此公告。

                       三河同飞制冷股份有限公司董事会

                              2022 年 03 月 18 日




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