证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2022-049
三河同飞制冷股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开
第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，并于 2022 年 5 月 17 日召
开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超
募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金（含
超募资金）不超过人民币 55,800 万元及自有资金不超过人民币 30,000 万元进行
现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述投资额
度和期限范围内资金可滚动使用。
公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详
见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时
闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-022）。
近日，公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。现就
相关情况公告如下：
一、本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的实施
情况
币种：人民币
1
预计
序 产品 金额 收益 产品 资金
受托方 产品名称 年化
号 类型 （万元） 起算日 到期日 类型
收益率
中国银行
挂钩型 保本保最 1.50%或
1 股份有限 1,296.00 2022.6.17 2022.12.19 超募资金
结构性存款 低收益型 3.18%
公司
中国银行
挂钩型 保本保最 1.30%或
2 股份有限 15,800.00 2022.6.20 2022.8.22 超募资金
结构性存款 低收益型 3.03%
公司
利多多公司稳
上海浦东
利 22JG3620 期 1.35%、
发展银行 保本浮动
3 (1 个月早鸟款) 3,000.00 2022.6.20 2022.7.20 3.10%或 超募资金
股份有限 收益型
人民币对公结 3.30%
公司
构性存款
利多多公司稳
上海浦东
利 22JG3621 期 1.40%、
发展银行 保本浮动
4 (3 个月早鸟款) 5,000.00 2022.6.20 2022.9.20 3.05%或 超募资金
股份有限 收益型
人民币对公结 3.25%
公司
构性存款
合计 25,096.00
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响
较大，收益会受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司
将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制
2
和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理
财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分暂时
闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所
需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常
经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通
过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东
获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理未到期的情况（含本次进行的现金管理）
币种：人民币
金额 收益 产品 预计 资金
序
受托方 产品名称 产品类型
号 （万元） 起算日 到期日 年化收益率 类型
兴业银行单位
兴业 大额存单（批 大额 可以随时
1 5,000.00 2022.03.02 3.55% 募集资金
银行 次号： 存单 转让
20220028）
兴业 保本浮动 1.50 %、2.98%
2 结构性存款 3,000.00 2022.04.28 2022.06.28 募集资金
银行 收益型 或3.21%
招商银行点金
招商银行 系列看跌两层
结构性 1.10%或
3 股份有限 区间 30 天结 1,400.00 2022.05.31 2022.06.30 募集资金
存款 3.06%
公司 构性存款
（NSJ00062）
中国银行 挂钩型 保本保最 1.50%或
4 1,296.00 2022.6.17 2022.12.19 超募资金
股份有限 结构性存款 低收益型 3.18%
3
公司
中国银行
挂钩型 保本保最 1.30%或
5 股份有限 15,800.00 2022.6.20 2022.8.22 超募资金
结构性存款 低收益型 3.03%
公司
利多多公司稳
上海浦东
利 22JG3620
发展银行 保本浮动 1.35%、3.10%
6 期(1 个月早鸟 3,000.00 2022.6.20 2022.7.20 超募资金
股份有限 收益型 或3.30%
款)人民币对
公司
公结构性存款
利多多公司稳
上海浦东
利 22JG3621
发展银行 保本浮动 1.40%、3.05%
7 期(3 个月早鸟 5,000.00 2022.6.20 2022.9.20 超募资金
股份有限 收益型 或3.25%
款)人民币对
公司
公结构性存款
合计 34,496.00
五、备查文件
本次进行现金管理的相关业务凭证。
特此公告。
三河同飞制冷股份有限公司董事会
2022 年 6 月 20 日
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