目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2023〕3020 号
三河同飞制冷股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的三河同飞制冷股份有限公司（以下简称同飞股份公司）管
理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供同飞股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为同飞股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
同飞股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定编
制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对同飞股份公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，同飞股份公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深
证上〔2022〕14 号）的规定，如实反映了同飞股份公司募集资金 2022 年度实际
存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二三年四月二十五日
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三河同飞制冷股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上
〔2022〕14 号）的规定，将本公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意三河同飞制冷股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2021〕1151 号），本公司由主承销商中天国富证券有限公司采
用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,300 万股，发行价为每
股人民币 85.50 元，共计募集资金 111,150.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,294.34 万元后
的募集资金为 102,855.66 万元，另减除预付承销和保荐费用 94.34 万元及律师费、审计费、
法定信息披露等其他发行费用 2,320.45 万元(不含增值税)后，公司本次募集资金净额为
100,440.87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕192 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 100,440.87
项目投入 B1 34,226.27
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 415.04
项目投入 C1 39,577.72
本期发生额
利息收入净额 C2 1,852.75
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 73,803.99
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利息收入净额 D2=B2+C2 2,267.79
应结余募集资金 E=A-D1+D2 28,904.67
实际结余募集资金 F 28,904.67
差异 G=E-F －
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 28,904.67 万元，其中，募集资金专户余额
4,804.67 万元，购买的尚未赎回理财产品余额 24,100.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上
〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集
资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中天国富证券有限公司于2021年5月分
别与中国工商银行股份有限公司三河支行、中国银行股份有限公司三河支行、廊坊银行股份
有限公司三河支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2022年6
月15日，公司在中国银行股份有限公司三河支行开立了募集资金专项账户，专项存储用于投
入储能热管理系统项目的超募资金，并与保荐机构中天国富证券有限公司和中国银行股份有
限公司三河支行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份
0410000629300176482 13,110,518.81 活期存款
有限公司三河支行
中国银行股份有限
100660935885 180,907.56 活期存款
公司三河支行
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中国银行股份有限
101388081812 34,755,281.08 活期存款
公司三河支行
廊坊银行股份有限 该账户已于 2022 年 4
601142020000000970
公司三河支行 月销户
合 计 48,046,707.45
2. 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用部分闲置募集资金购买的尚未赎回的理财产品
为 24,100.00 万元,情况如下：
银行名称 内容 金额(万元) 起止日期 预计利率 备注
2022/12/14 至 1.50%或 2.68%或
结构性存款 1,000.00
2023/02/14 2.90%
2022/12/23 至 1.50%或 2.63%或
结构性存款 2,000.00
兴业银行股 2023/01/30 2.87%
份有限公司 2022/12/28 至 1.50%或 2.73%或
结构性存款 5,800.00
三河支行 2023/03/14 2.95%
可转让，已于
2022/03/02 至
大额存单 5,000.00 3.55% 2023 年 2 月 27
2025/03/02
日对外转让
2022/11/23 至
挂钩型结构性存款 4,600.00 1.40%或 4.4357%
2023/02/21
2022/11/23 至
中国银行股 挂钩型结构性存款 4,400.00 1.40%或 4.4358%
2023/02/22
份有限公司
2022/12/20 至
三河支行 挂钩型结构性存款 600.00 1.40%或 4.2639%
2023/02/20
2022/12/20 至
挂钩型结构性存款 700.00 1.40%或 4.2643%
2023/02/21
合 计 24,100.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期超额募集资金的使用情况
经 2022 年 4 月 22 日公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议及 2022
年 5 月 17 日 2021 年度股东大会决议通过，同意公司使用超募资金 32,300.00 万元投入储能
热管理系统项目，13,540.87 万元永久补充流动资金。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
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永久补充流动资金
否 13,540.87 13,540.87 13,540.87 13,540.87 100.00 不适用 不适用 不适用 否
项目
超募资金投向小计 45,840.87 45,840.87 25,887.77 25,887.77 － － － － －
合 计 － 100,440.87 100,440.87 39,577.72 73,803.99 － － 3,306.83 － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 详见本报告四之说明。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
根据公司 2022 年 4 月 22 日第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议以及 2022 年 5 月 17 日 2021
年年度股东大会决议通过的《关于使用部分超募资金投资建设三河同飞制冷股份有限公司储能热管理系统项目
的议案》和《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 32,300.00 万元投入储能
热管理系统项目，13,540.87 万元永久补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，超募资金余额为 1,318.09 万
超募资金的金额、用途及使用进展情况
元，其中超募资金专户余额 18.09 万元，购买的尚未赎回理财产品余额 1,300.00 万元。根据公司 2023 年 4
月 25 日第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议决议通过的《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金 1,324.63 万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专
户余额为准）。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议决议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募投项目自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换预先投入募投项目“精密智能温度控制设备项目”的自筹
资金 16,318.88 万元。公司已于 2021 年 6 月将上述款项自募集资金专户划出至一般账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
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根据公司 2021 年 5 月 27 日第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议以及 2021 年 6 月 16 日 2021
年第二次临时股东大会决议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理
的议案》，公司拟使用不超过人民币 88,200.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会决议通
过之日起不超过 12 个月。根据公司 2022 年 4 月 22 日第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议以
用闲置募集资金进行现金管理情况
及 2022 年 5 月 17 日 2021 年年度股东大会决议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自
有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 55,800.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期
限自股东大会决议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买的尚未
赎回的理财产品为 24,100.00 万元。
精密智能温度控制设备项目已于 2022 年 12 月达到预定可使用状态，根据公司 2023 年 2 月 27 日第二届董事会
第十八次会议、第二届监事会第十六次会议及 2023 年 3 月 15 日 2023 年第一次临时股东大会决议，为合理配
置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将该项目结项并将节余募集资金 5,777.72
万元（包含累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，募集资金专户实际转出金额为
5,974.50 万元）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因
在募集资金投资项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响
募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则，审慎地使用募集资
金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。为提高募集资金的使用效率，在确保
不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了
一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 28,904.67 万元，其中，募集资金专户余额 4,804.67 万元，购买的
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未赎回理财产品余额 24,100.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注 1]精密智能温度控制设备项目厂房及生产线于 2021 年 10 月-2022 年 12 月期间陆续达到预定可使用状态，产能利用率和生产效率尚处于逐步上升阶段，销售实现的净利
润较以全面达产后产量为基础预计的年净利润有一定差距
[注 2]累计投入金额大于承诺投资总额 20.84 万元，系将募集资金专户产生的利息收入扣除手续费等的净额一并补充流动资金所致
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