三河同飞制冷股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2023-099
三河同飞制冷股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 621,365,137.68 131.49% 1,326,501,599.43 98.02%
归属于上市公司股东
73,842,826.93 96.41% 140,876,539.44 64.05%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 71,410,616.17 117.81% 129,457,409.41 88.28%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-- -- -88,941,742.00 -468.06%
流量净额（元）
1
三河同飞制冷股份有限公司 2023 年第三季度报告
基本每股收益（元/
0.4400 100.00% 0.84 64.71%
股）
稀释每股收益（元/
0.4400 100.00% 0.84 64.71%
股）
加权平均净资产收益
4.24% 1.84% 8.25% 2.79%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,192,522,431.43 1,859,037,725.85 17.94%
归属于上市公司股东
1,710,540,243.59 1,631,662,676.81 4.83%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 -4,315.68
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 1,785,161.21 6,827,496.94
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
1,075,104.41 6,559,061.54
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款
10,000.00
项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业
1,158.80 42,095.02
外收入和支出
减：所得税影响额 429,213.66 2,015,207.79
合计 2,432,210.76 11,419,130.03 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界
定为经常性损益项目的情况说明
2
三河同飞制冷股份有限公司 2023 年第三季度报告
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、年初至报告期末，合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目说明如下：
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因说明
主要系报告期期末持
交易性金融资产 81,067,664.77 439,966,232.87 -81.57% 有的投资理财减少所
致
主要系报告期期末持
应收票据 4,108,370.00 997,500.00 311.87% 有商业承兑汇票增加
所致
主要系销售规模扩大
应收账款 701,256,032.45 343,684,249.07 104.04%
所致
主要系报告期期末持
应收款项融资 70,703,405.30 30,994,691.02 128.11% 有未到期银行承兑汇
票增加所致
主要系报告期内预付
预付款项 13,918,209.68 7,254,106.48 91.87% 供应商采购货款增加
所致
主要系报告期期末垫
其他应收款 2,227,452.25 1,707,532.40 30.45%
支费用款项增加所致
主要系产销规模扩大
存货 282,807,444.53 206,293,795.59 37.09%
以及备货增加所致
主要系销售规模扩大
合同资产 20,479,783.71 13,263,609.74 54.41%
所致
主要系报告期期末应
其他流动资产 0.00 6,396,896.89 -100.00%
退税费减少所致
主要系报告期内储能
在建工程 141,691,039.43 103,620,016.34 36.74% 热管理项目投入增加
所致
主要系报告期厂房租
使用权资产 15,028,354.72 1,874,681.45 701.65%
赁所致
主要系报告期资产减
递延所得税资产 8,468,470.66 4,300,769.19 96.91% 值、预计负债增加及
股权激励费用所致
主要系报告期预付设
其他非流动资产 22,408,247.98 1,158,920.00 1833.55%
备款项增加所致
主要系报告期开具银
应付票据 107,994,977.74 0.00 100.00%
行承兑汇票所致
主要系报告期内原材
应付账款 255,740,846.00 154,038,146.15 66.02%
料采购规模扩大所致
主要系报告期期末增
应交税费 27,550,519.33 817,549.32 3269.89% 值税、企业所得税增
加所致
3
三河同飞制冷股份有限公司 2023 年第三季度报告
主要系报告期期末待
其他应付款 1,761,198.31 1,068,913.18 64.77%
支付费用增加所致
一年内到期的非流动 主要系报告期厂房租
3,614,568.99 701,994.25 414.90%
负债 赁所致
主要系预收客户款项
其他流动负债 753,170.74 1,129,551.22 -33.32%
中税金减少所致
主要系报告期厂房租
租赁负债 9,879,705.93 1,170,656.55 743.95%
赁所致
主要系报告期计提售
预计负债 7,072,501.21 4,970,746.60 42.28%
后质保费增加所致
主要系报告期资本公
股本 168,480,000.00 93,600,000.00 80.00%
积转增股本所致
主要系报告期欧元汇
其他综合收益 80,341.85 -122,452.50 165.61%
率变动所致
2、与上年同期对比较，合并利润表较期初变动幅度较大的项目说明如下：
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 变动比例 变动原因说明
主要系销售规模扩大
营业收入 1,326,501,599.43 669,867,187.21 98.02%
所致
主要系营业收入增加
营业成本 963,178,201.87 489,221,259.31 96.88%
所致
主要系与销售相关的
附加税增加，以及房
税金及附加 8,369,113.00 4,248,897.24 96.97%
产税、印花税增加所
致
主要系销售人员增
加，支付薪酬增加，
销售费用 41,546,352.66 19,402,792.88 114.13%
以及差旅费、展会费
等增加所致
主要系管理人员增
加，支付薪酬增加，
以及办公费用、折旧
管理费用 89,720,012.54 51,158,842.81 75.38%
费用、无形资产摊
销、差旅费等增加所
致
主要系研发人员增
研发费用 60,467,425.05 29,195,213.08 107.11% 加，职工薪酬增加及
直接投入增加所致
主要系欧元汇率变动
财务费用 -3,310,865.07 -666,983.49 -396.39%
及利息收入增加所致
主要系报告期政府补
其他收益 7,019,279.09 4,212,820.63 66.62%
助收益增加所致
主要系报告期银行理
投资收益 7,457,629.64 19,723,495.00 -62.19%
财产品投资减少所致
主要系报告期银行理
公允价值变动收益 -898,568.10 -8,303,396.63 89.18% 财产品公允价值变动
所致
主要系报告期计提的
信用减值损失 -19,299,716.82 -904,128.14 -2034.62% 应收款项坏账准备增
加所致
主要系报告期计提的
存货跌价准备、合同
资产减值损失 -3,150,939.62 -807,029.25 -290.44%
资产减值准备增加所
致
4
三河同飞制冷股份有限公司 2023 年第三季度报告
主要系报告期处置固
资产处置收益 -4,315.68 129,921.94 -103.32%
定资产损失所致
主要系上期收到的上
营业外收入 55,488.24 4,513,539.00 -98.77%
市奖励补助所致
主要系报告期单位捐
营业外支出 13,393.22 256.44 5122.75%
赠救灾款所致
主要系报告期销售规
所得税费用 16,820,283.47 9,996,329.86 68.26% 模扩大、盈利增加所
致
3、与上年同期对比较，合并现金流量表较期初变动幅度较大的项目说明如下
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 变动比例 变动原因说明
主要系增值税税费返
收到的税费返还 5,319,443.17 1,223,954.43 334.61%
还所致
支付给职工以及为职 主要系人员增加，支
203,758,247.25 122,564,463.74 66.25%
工支付的现金 付职工薪酬增加所致
主要系办理银行承兑
支付其他与经营活动 汇票支付保证金以及
87,049,508.38 19,760,160.48 340.53%
有关的现金 期间费用支出增加所
致
主要系人员增加，支
付职工薪酬，办理银
经营活动产生的现金
-88,941,742.00 24,165,085.86 -468.06% 行承兑汇票支付保证
流量净额
金以及期间费用支出
增加所致
取得投资收益收到的 主要系报告期银行理
7,457,629.64 19,723,495.00 -62.19%
现金 财产品投资减少所致
支付其他与筹资活动 主要系报告期厂房租
4,174,945.13 762,195.00 447.75%
有关的现金 赁所致
汇率变动对现金及现 主要系欧元汇率变动
1,004,051.84 -441,891.61 327.22%
金等价物的影响 所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 13,248 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
张国山 境内自然人 33.17% 55,890,000 55,890,000
张浩雷 境内自然人 29.86% 50,301,000 50,301,000
李丽 境内自然人 6.35% 10,692,000 10,692,000
王淑芬 境内自然人 3.32% 5,589,000 5,589,000
三河众和盈企
境内非国有法
业管理中心 2.31% 3,888,000 3,888,000
人
（有限合伙）
5
三河同飞制冷股份有限公司 2023 年第三季度报告
香港中央结算
境外法人 2.01% 3,384,946 0
有限公司
中国银行股份
有限公司－华
夏数字经济龙
其他 1.26% 2,130,006 0
头混合型发起
式证券投资基
金
彬元资本有限
公司－美世投 境外法人 0.44% 749,440 0
资基金 1
中国人寿保险
股份有限公司
－传统－普通
其他 0.43% 727,920 0
保险产品－
005L－CT001
沪
招商银行股份
有限公司－华
夏鸿阳 6 个月 其他 0.29% 489,163 0
持有期混合型
证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
香港中央结算有限公司 3,384,946 人民币普通股 3,384,946
中国银行股份有限公司－华
夏数字经济龙头混合型发起 2,130,006 人民币普通股 2,130,006
式证券投资基金
彬元资本有限公司－美世投
749,440 人民币普通股 749,440
资基金 1
中国人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品－ 727,920 人民币普通股 727,920
005L－CT001 沪
招商银行股份有限公司－华
夏鸿阳 6 个月持有期混合型证 489,163 人民币普通股 489,163
券投资基金
国寿养老红运股票型养老金
产品－中国光大银行股份有 457,776 人民币普通股 457,776
限公司
迈睿思资产管理股份公司－
迈睿思中国证券投资信托基 404,505 人民币普通股 404,505
金
中信银行股份有限公司－信
澳信用债债券型证券投资基 399,934 人民币普通股 399,934
金
中国建设银行股份有限公司
－华夏收入混合型证券投资 391,635 人民币普通股 391,635
基金
孙冬梅 350,724 人民币普通股 350,724
张国山和王淑芬系夫妻关系；张国山、王淑芬和张浩雷系父母子女关系；张浩雷和李丽
上述股东关联关系或一致行 系夫妻关系；张浩雷为众和盈的执行事务合伙人。上述股东构成一致行动人。以上股东
动的说明 与公司其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。除上述情形，公司未知其他股
东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
6
三河同飞制冷股份有限公司 2023 年第三季度报告
前 10 名股东参与融资融券业
前 10 名普通股股东中，没有股东通过投资者信用证券账户持有本公司股票。
务股东情况说明（如有）
（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用不适用
（三）限售股份变动情况
□适用不适用
三、其他重要事项
适用□不适用
（一）董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
公司于 2023 年 8 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董
事，共同组成公司第三届董事会；选举产生 2 名非职工代表监事，与公司 2023 年 7 月 24 日召开的职工
代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期均自公司 2023 年第二次临时
股东大会审议通过之日起三年。
公司于 2023 年 8 月 11 日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生公司
第三届董事会董事长、董事会专门委员会成员、第三届监事会主席以及聘任公司高级管理人员。
具体内容详见公司 2023 年 8 月 11 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事
会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》（公告编号：
2023-072）。
（二）关于股权激励计划事项的进展情况
1、关于第一期限制性股票激励计划事项
（1）公司于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通
过《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司
《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司
董事会同意对第一期限制性股票激励计划相关事项进行调整。本次调整后，公司第一期限制性股票激励
计划调整后的首次授予限制性股票数量由 71.60 万股调整为 128.88 万股，预留限制性股票数量由 18.60
7
三河同飞制冷股份有限公司 2023 年第三季度报告
万股调整为 33.48 万股；首次及预留授予价格由 63.80 元/股调整为 35.00 元/股。具体内容详见公司 2023
年 8 月 23 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第一期限制性股票激励计划相
关事项的公告》（公告编号：2023-080）。
（2）公司于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通
过《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定预留授予日为 2023
年 8 月 22 日，以 35.00 元/股的价格向符合授予条件的 24 名激励对象授予 33.48 万股预留限制性股票。
具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向第一期
限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-081）。
2、关于第二期限制性股票激励计划事项
公司于 2023 年 9 月 14 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了
《关于<公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案，具体情况详见
公司 2023 年 9 月 15 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第二期限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案，具体情况详见公司 2023 年 10 月 9 日于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2023-092）。
公司于 2023 年 10 月 9 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了
《关于向第二期限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为 2023
年 10 月 9 日，以 25.60 元/股的价格向符合授予条件的 144 名激励对象授予 266.50 万股限制性股票。具
体内容详见公司 2023 年 10 月 10 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向第二期限
制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-095）。
（三）关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的进展情况
公司于 2023 年 3 月 20 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过
了《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的的议案》，同意公司向银行申请不超过 60,000 万元的综
合授信额度。截至报告期末，公司取得兴业银行股份有限公司三河支行授信 15,000 万元，已使用的授
信额度为 4,769.57 万元；取得中国银行股份有限公司三河支行授信 10,000 万元，已使用的授信额度为
6,029.93 万元，均用于开具银行承兑汇票。
8
三河同飞制冷股份有限公司 2023 年第三季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三河同飞制冷股份有限公司
2023 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 277,393,477.89 217,269,681.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 81,067,664.77 439,966,232.87
衍生金融资产
应收票据 4,108,370.00 997,500.00
应收账款 701,256,032.45 343,684,249.07
应收款项融资 70,703,405.30 30,994,691.02
预付款项 13,918,209.68 7,254,106.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,227,452.25 1,707,532.40
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 282,807,444.53 206,293,795.59
合同资产 20,479,783.71 13,263,609.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,396,896.89
流动资产合计 1,453,961,840.58 1,267,828,295.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
9
三河同飞制冷股份有限公司 2023 年第三季度报告
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 397,345,106.62 322,655,935.68
在建工程 141,691,039.43 103,620,016.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 15,028,354.72 1,874,681.45
无形资产 153,619,371.44 157,599,107.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,468,470.66 4,300,769.19
其他非流动资产 22,408,247.98 1,158,920.00
非流动资产合计 738,560,590.85 591,209,430.13
资产总计 2,192,522,431.43 1,859,037,725.85
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 107,994,977.74
应付账款 255,740,846.00 154,038,146.15
预收款项
合同负债 6,845,734.86 8,827,752.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 37,162,856.53 35,345,514.79
应交税费 27,550,519.33 817,549.32
其他应付款 1,761,198.31 1,068,913.18
其中：应付利息
10
三河同飞制冷股份有限公司 2023 年第三季度报告
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,614,568.99 701,994.25
其他流动负债 753,170.74 1,129,551.22
流动负债合计 441,423,872.50 201,929,421.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 9,879,705.93 1,170,656.55
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 7,072,501.21 4,970,746.60
递延收益 15,698,096.34 12,686,661.76
递延所得税负债 7,908,011.86 6,617,562.36
其他非流动负债
非流动负债合计 40,558,315.34 25,445,627.27
负债合计 481,982,187.84 227,375,049.04
所有者权益：
股本 168,480,000.00 93,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,076,632,107.97 1,138,833,874.98
减：库存股
其他综合收益 80,341.85 -122,452.50
专项储备
盈余公积 54,852,070.68 54,852,070.68
一般风险准备
未分配利润 410,495,723.09 344,499,183.65
归属于母公司所有者权益合计 1,710,540,243.59 1,631,662,676.81
11
三河同飞制冷股份有限公司 2023 年第三季度报告
少数股东权益
所有者权益合计 1,710,540,243.59 1,631,662,676.81
负债和所有者权益总计 2,192,522,431.43 1,859,037,725.85
法定代表人：张浩雷 主管会计工作负责人：杨丹江 会计机构负责人：乔艳秋
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,326,501,599.43 669,867,187.21
其中：营业收入 1,326,501,599.43 669,867,187.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,159,970,240.05 592,560,021.83
其中：营业成本 963,178,201.87 489,221,259.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,369,113.00 4,248,897.24
销售费用 41,546,352.66 19,402,792.88
管理费用 89,720,012.54 51,158,842.81
研发费用 60,467,425.05 29,195,213.08
财务费用 -3,310,865.07 -666,983.49
其中：利息费用 298,330.05 69,578.16
利息收入 2,961,395.33 1,674,049.74
加：其他收益 7,019,279.09 4,212,820.63
投资收益（损失以“－”号填
7,457,629.64 19,723,495.00
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
12
三河同飞制冷股份有限公司 2023 年第三季度报告
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-898,568.10 -8,303,396.63
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-19,299,716.82 -904,128.14
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-3,150,939.62 -807,029.25
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-4,315.68 129,921.94
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 157,654,727.89 91,358,848.93
加：营业外收入 55,488.24 4,513,539.00
减：营业外支出 13,393.22 256.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
157,696,822.91 95,872,131.49
列）
减：所得税费用 16,820,283.47 9,996,329.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 140,876,539.44 85,875,801.63
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
140,876,539.44 85,875,801.63
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
140,876,539.44 85,875,801.63
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
填列）
六、其他综合收益的税后净额 202,794.35 -93,794.41
归属母公司所有者的其他综合收益
202,794.35 -93,794.41
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
202,794.35 -93,794.41
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
13
三河同飞制冷股份有限公司 2023 年第三季度报告
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 202,794.35 -93,794.41
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 141,079,333.79 85,782,007.22
（一）归属于母公司所有者的综合
141,079,333.79 85,782,007.22
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.84 0.51
（二）稀释每股收益 0.84 0.51
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张浩雷 主管会计工作负责人：杨丹江 会计机构负责人：乔艳秋
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 457,940,681.30 384,750,760.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,319,443.17 1,223,954.43
收到其他与经营活动有关的现金 13,047,597.24 12,138,204.08
经营活动现金流入小计 476,307,721.71 398,112,918.51
购买商品、接受劳务支付的现金 245,800,288.05 206,645,910.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
14
三河同飞制冷股份有限公司 2023 年第三季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 203,758,247.25 122,564,463.74
支付的各项税费 28,641,420.03 24,977,297.77
支付其他与经营活动有关的现金 87,049,508.38 19,760,160.48
经营活动现金流出小计 565,249,463.71 373,947,832.65
经营活动产生的现金流量净额 -88,941,742.00 24,165,085.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,247,000,000.00 1,484,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,457,629.64 19,723,495.00
处置固定资产、无形资产和其他长
7,482.80 224,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,254,465,112.44 1,503,947,495.00
购建固定资产、无形资产和其他长
180,594,351.87 191,101,526.81
期资产支付的现金
投资支付的现金 889,000,000.00 1,132,960,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,069,594,351.87 1,324,061,526.81
投资活动产生的现金流量净额 184,870,760.57 179,885,968.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,585.57
筹资活动现金流入小计 5,585.57
偿还债务支付的现金 5,585.57
分配股利、利润或偿付利息支付的
74,880,000.00 52,000,000.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,174,945.13 762,195.00
筹资活动现金流出小计 79,060,530.70 52,762,195.00
15
三河同飞制冷股份有限公司 2023 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -79,054,945.13 -52,762,195.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,004,051.84 -441,891.61
影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,878,125.28 150,846,967.44
加：期初现金及现金等价物余额 216,960,181.66 96,826,212.60
六、期末现金及现金等价物余额 234,838,306.94 247,673,180.04
（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是否
公司第三季度报告未经审计。
三河同飞制冷股份有限公司董事会
2023 年 10 月 25 日
16