招商证券股份有限公司
关于深圳市创益通技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为深圳市创益通
技术股份有限公司（以下简称“创益通”、“公司”） 首次公开发行股票并在创业板上市
的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对创益
通 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市创益通技术股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1148 号）同意注册，公司首次公开发行人民币
普通股 2,250.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股 13.06 元，本次发行
募集资金总额为人民币 29,385.00 万元，扣除发行费用人民币 4,455.05 万元，募集资金
净额为人民币 24,929.95 万元。募集资金已于 2021 年 5 月 14 日划至公司指定账户，
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字〔2021〕第 3-00020 号《验
资报告》。
（二）募集资金使用情况及结余情况
2021 年度，公司使用募集资金 163,176,149.40 元，全部用于募投项目。截至 2021
年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用 163,176,149.40 元，尚未使
用募集资金余额 87,781,696.47 元。
本次募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
1
明细 金额
本期募集资金净额 249,299,467.78
加：存款收益扣除银行手续费净额 1,658,378.09
减：募投项目累计使用 163,176,149.40
期末募集资金余额 87,781,696.47
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理
办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，结合公司实际情况，制定了
《深圳市创益通技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该
《管理制度》于 2021 年 6 月 8 日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过， 2021
年 6 月 24 日公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过该《管理制度》。公司与招商证
券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳合水口支行签订《募集资金三方监管
协议》，公司、惠州市创益通电子科技有限公司及招商证券股份有限公司与花旗银行（中
国）有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳光明支行、中国工商银行股份有限
公司深圳公明支行、中国民生银行股份有限公司深圳光明支行及星展银行（中国）有限
公司深圳分行分别签署了《募集资金四方监管协议》，三方及四方监管协议得到了切实
履行。
公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户公司名称 开户银行 银行账号 余额 账户性质
深圳市创益通技术 中国工商银行股份有限公
4000093019888888891 24,357,774.39 一般户
股份有限公司 司深圳合水口支行
惠州市创益通电子 花旗银行（中国）有限公
1803183224 7,283,419.61 一般户
科技有限公司 司深圳分行
惠州市创益通电子 招商银行股份有限公司深
755953638310669 20,175,658.95 一般户
科技有限公司 圳光明支行
惠州市创益通电子 中国工商银行股份有限公
4000027819268888868 21,187,529.07 一般户
科技有限公司 司深圳公明支行
惠州市创益通电子 中国民生银行股份有限公
632952386 669,844.66 一般户
科技有限公司 司深圳光明支行
2
开户公司名称 开户银行 银行账号 余额 账户性质
惠州市创益通电子 星展银行（中国）有限公
30018695788 14,107,469.79 一般户
科技有限公司 司深圳分行
合 计 - - 87,781,696.47 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目(以下简称募投项目)资金使用情况。
详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（1）2021 年 6 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九
次会议，审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额以及变更部分募集资金投资项目
实施主体、实施地点及实施方式的议案》，2021 年 6 月 24 日公司 2021 年第一次临时股
东大会审议通过该议案。为了充分利用深圳的区位优势，吸引高端技术人才，提高产品
研发效率，加快募投项目的实施进度，公司将研发技术中心建设项目的实施主体由全资
子公司惠州市创益通电子科技有限公司变更为深圳市创益通技术股份有限公司，实施地
点由惠州市惠阳区秋长街道新塘村地段变更为深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工
业园第 4 栋，实施方式由建设研发场所变更为租赁研发场所。
（2）2021 年 6 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九
次会议，审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额以及变更部分募集资金投资项目
实施主体、实施地点及实施方式的议案》，2021 年 6 月 24 日公司 2021 年第一次临时股
东大会审议通过该议案。由于本次发行募集资金净额人民币 24,929.95 万元低于《深圳
市创益通技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目
拟投入募集资金金额人民币 59,647.33 万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金
投资项目的情况，公司对募投项目投入募集资金金额进行了调整，具体调整如下：
单位：万元
调整后拟投
调整前拟投入
序号 项目名称 投资总额 入
募集资金金额
募集资金金
3
额
1 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目 36,919.26 36,919.26 17,000.00
2 研发技术中心建设项目 10,728.07 10,728.07 3,000.00
3 补充流动资金项目 12,000.00 12,000.00 4,929.95
合计 59,647.33 59,647.33 24,929.95
3、募投项目先期投入及置换情况
2021 年 6 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金
的议案》，使用募集资金置换预先已投入“惠州创益通精密连接器及线缆建设项目”募
投项目的自筹资金 14,450,787.72 元及已支付的发行费（不含增值税）3,858,079.52 元，
共计人民币 18,308,867.24 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金
先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《深圳市创益通技术股份有限
公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]
第 3-00139 号）。以上资金于 2021 年 7 月 27 日置换完毕。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、用闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年 6 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会
议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，
2021 年 6 月 24 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过该议案。同
意在确保不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营并有效控制风险的前
提下，公司使用不超过 8,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资对象主
要为向银行等金融机构购买安全性高、流动性好的低风险理财产品、存款类产品等，使
用期限自公司 2021 年第一次临时股东大会召开之日起至公司 2021 年年度股东大会召
开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 4,670.00 万
元，其中结构性存款 4,000.00 万元，7 天通知存款 670.00 万元。
4
6、超募资金使用情况
不适用。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理，该尚未使用的募集
资金将继续用于公司承诺的募投项目。
8、募集资金使用的其他情况。
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
详见附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
等相关法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的要求，公司对募集资金进行
了专户存储和使用，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与已披露情况一
致，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资
金的情形。保荐机构对创益通 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
（以下无正文）
5
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年度
金额单位：人民币万元
募集资金总额 24,929.95 本年度投入募集资金总额 16,317.61
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 16,317.61
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末投 本年度 项目可行性
调整后投资 本年度投 项目达到预定可使 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 承诺投资 累计投入 资进度（%） 实现的 是否发生重
总额（1） 入金额 用状态日期 预计效益
变更） 总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益 大变化
承诺投资项目
1、惠州创益通精密连接器及线缆
否 36,919.26 17,000.00 10,721.07 10,721.07 63.07 建设中 不适用 不适用 否
建设项目
2、研发技术中心建设项目 否 10,728.07 3,000.00 666.59 666.59 22.22 建设中 不适用 不适用 否
3、补充流动资金项目 否 12,000.00 4,929.95 4,929.95 4,929.95 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 59,647.33 24,929.95 16,317.61 16,317.61 - - - - -
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
2021 年 6 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先已投入“惠州创益通精密
募集资金投资项目先期投入及置换情况 连接器及线缆建设项目”募投项目的自筹资金 14,450,787.72 元及已支付的发行费（不含增值税）3,858,079.52 元，共计
人民币 18,308,867.24 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行
了专项审核，并出具了《深圳市创益通技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》
6
（大信专审字[2021]第 3-00139 号）。以上资金于 2021 年 7 月 27 日置换完毕。
2021 年 6 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，2021 年 6 月 24 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，
会议审议通过该议案。同意在确保不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，
用闲置募集资金进行现金管理情况 公司使用不超过 8,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资对象主要为向银行等金融机构购买安全性
高、流动性好的低风险理财产品、存款类产品等，使用期限自公司 2021 年第一次临时股东大会召开之日起至公司 2021
年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司
使用闲置募集资金进行现金管理余额为 4,670.00 万元，其中结构性存款 4,000.00 万元，7 天通知存款 670.00 万元。
2021 年 6 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关
于调整募投项目募集资金投资额以及变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，
2021 年 6 月 24 日公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过该议案。为了充分利用深圳的区位优势，吸
募集资金投资项目实施地点变更情况
引高端技术人才，提高产品研发效率，加快募投项目的实施进度，公司将研发技术中心建设项目的实施主
体由全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司变更为深圳市创益通技术股份有限公司，实施地点由惠州
市惠阳区秋长街道新塘村地段变更为深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第 4 栋。
2021 年 6 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关
于调整募投项目募集资金投资额以及变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，
募集资金投资项目实施方式调整情况
2021 年 6 月 24 日本公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过该议案。议案决定研发技术中心建设项目
的实施方式由建设研发场所变更为租赁研发场所。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理，该尚未使用的募集资金将继续用于公司承诺的募
尚未使用的募集资金用途及去向
投项目。
公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用的其他情
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
况。
7
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
2021 年度
金额单位：人民币万元
截至期末 变更后的项
变更后项目拟 截至期末实际 项目达到预
本年度实际投 投资进度 本年度实 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 累计投入金额 定可使用状
入金额 （%） 现的效益 预计效益 否发生重大
总额（1） (2) 态日期
(3)=(2)/(1) 变化
惠州创益通精密连接器 惠州创益通精密连接器
17,000.00 10,721.07 10,721.07 63.07 建设中 不适用 不适用 否
及线缆建设项目 及线缆建设项目
研发技术中心建设项目 研发技术中心建设项目 3,000.00 666.59 666.59 22.22 建设中 不适用 不适用 否
补充流动资金项目 补充流动资金项目 4,929.95 4,929.95 4,929.95 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 24,929.95 16,317.61 16,317.61 65.45
-
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 24,929.95 万元，少于拟投入募集资金
金额人民币 59,647.33 万元，为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，公司拟按照募
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
投项目的实际情况，对惠州创益通精密连接器及线缆建设项目、研发技术中心建设项目及补充流动
资金项目募集资金投资额进行了调整。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
8
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市创益通技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人： 王 昭 吴茂林
招商证券股份有限公司
2022 年 4 月 14 日
9
