现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6198541 |
3454427 |
3625994 |
9090416 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
458607128 |
286258883 |
173354141 |
496841856 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
105140424 |
65558439 |
29275057 |
106701271 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
300874163 |
158885049 |
98902392 |
279137468 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
24779609 |
14704070 |
5548172 |
37375308 |
| 经营活动现金流出小计 |
447283584 |
254660661 |
138245854 |
439509488 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11323544 |
31598222 |
35108287 |
57332368 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
86000000 |
66000000 |
24500000 |
82500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
492486 |
363798 |
252560 |
4411382 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
86909596 |
66670222 |
24933333 |
87997610 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
50418040 |
34620341 |
17194567 |
85092383 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
97418040 |
66620341 |
31694567 |
153592383 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10508444 |
49881 |
-6761234 |
-65594773 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
235069000 |
188119000 |
122690000 |
322122472 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8073197 |
5958197 |
3990126 |
1926775 |
| 筹资活动现金流入小计 |
243142197 |
194077197 |
126680126 |
328449247 |
| 偿还债务所支付的现金 |
220229472 |
155798000 |
87599000 |
260930145 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12353868 |
9434531 |
4320326 |
14040765 |
| 筹资活动现金流出小计 |
249846544 |
178314062 |
96066037 |
293712237 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6704347 |
15763136 |
30614089 |
34737010 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
267417 |
498093 |
-1964 |
389303 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-5621830 |
47909330 |
58959178 |
26863908 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-3316009 |
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10462447 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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21512598 |
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39678876 |
| 无形资产摊销 |
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870698 |
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1734873 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
510069 |
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34913 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
106938 |
-- |
24608 |
| 财务费用 |
-- |
8607986 |
-- |
15715026 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-299606 |
-- |
-1065574 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-11293179 |
-- |
-38686559 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
92918267 |
-- |
-12385075 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-91515987 |
-- |
16275851 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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3525356 |
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2318968 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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31598222 |
-- |
57332368 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
162130884 |
-- |
114221554 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
114221554 |
-- |
87357646 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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47909330 |
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26863908 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1501129 |
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2154257 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
450142607 |
280736287 |
168449689 |
487196141 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2265980 |
2068170 |
1278458 |
555299 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
86000000 |
66000000 |
24500000 |
82500000 |
