证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2022-039
深圳市创益通技术股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的有
关规定，现将深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”或“创益通”）2022
年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市创益通技术股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1148号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股2,250.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股
13.06元，本次发行募集资金总额为人民币29,385.00万元，扣除发行费用人民币
4,455.05万元，募集资金净额为人民币24,929.95万元。募集资金已于2021年5月
14日划至公司指定账户，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大
信验字〔2021〕第3-00020号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
报告期内，公司累计使用募集资金10,147,932.50元，全部用于募投项目。截
止2022年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用173,324,081.90
元，尚未使用募集资金余额78,481,369.12元。
本次募集资金使用及余额情况如下：
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单位：元
项目 金额
募集资金净额 249,299,467.78
减：募集资金累计投入 173,324,081.90
银行手续费 11,628.60
加：募集资金利息收入 1,343,226.26
募集资金现金管理收益 1,174,385.58
2022 年 6 月 30 日募集资金余额 78,481,369.12
其中：募集资金专户余额 45,481,369.12
现金管理余额 33,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《深
圳市创益通技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该
《管理制度》于2020年6月28日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。2021
年6月24日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管
理制度>的议案》，对《管理制度》进行了修订、完善。报告期内，公司严格按照
有关法律法规及《管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款
专用、如实披露，切实保护投资者权益。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于签订募集资金三方及
四方监管协议的议案》，公司于2021年6月8日与招商证券股份有限公司、中国工
商银行股份有限公司深圳合水口支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时，
公司在对实施募投项目的全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司（以下简称
“惠州创益通”）进行增资后，于2021年7月16日由公司、惠州创益通、招商证券股
份有限公司及募集资金专户开户行分别签订《募集资金四方监管协议》。
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上述《募集资金三方及四方监管协议》的内容与三方监管协议范本不存在重
大差异。报告期内，协议各方严格按照监管协议的规定，履行各自的职责和义务。
（三）募集资金在专户的存储情况
截至2022年6月30日止，募集资金的存储情况如下：
单位：元
开户公司
序号 开户行名称 银行账号 募集资金专户余额
名称
中国工商银行深圳
1 公司 4000093019888888891 16,723,964.36
合水口支行
花旗银行（中国）有
2 惠州创益通 1803183224 5,033,469.07
限公司深圳分行
招商银行深圳光明
3 惠州创益通 755953638310669 20,405,426.87
支行
中国工商银行深圳
4 惠州创益通 4000027819268888868 21,419,920.91
公明支行
民生银行深圳光明
5 惠州创益通 632952386 670,860.97
支行
星展银行（中国）有
6 惠州创益通 30018695788 14,227,726.94
限公司深圳分行
合计 78,481,369.12
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金实际使用情况
报告期内公司募集资金投资项目资金实际使用情况详见本报告附表1：《募
集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（1）2021年6月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额以及变更部分募集资
金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，2021年6月24日公司2021年
第一次临时股东大会审议通过该议案。为了充分利用深圳的区位优势，吸引高端
技术人才，提高产品研发效率，加快募投项目的实施进度，公司将研发技术中心
建设项目的实施主体由全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司变更为深圳市
创益通技术股份有限公司，实施地点由惠州市惠阳区秋长街道新塘村地段变更为
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深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋，实施方式由建设研发场所变更
为租赁研发场所。
（2）2021年6月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额以及变更部分募集资
金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，2021年6月24日公司2021年
第一次临时股东大会审议通过该议案。由于本次发行募集资金净额人民币
24,929.95万元低于《深圳市创益通技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币59,647.33万元，根据
实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募投项目投入募集
资金金额进行了调整，具体调整如下：
单位：万元
调整前拟投入 调整后拟投入
序号 项目名称 投资总额
募集资金金额 募集资金金额
1 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目 36,919.26 36,919.26 17,000.00
2 研发技术中心建设项目 10,728.07 10,728.07 3,000.00
3 补充流动资金项目 12,000.00 12,000.00 4,929.95
合计 59,647.33 59,647.33 24,929.95
（三）募投项目先期投入及置换情况。
2021年6月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先已投入“惠州创益通精密连接器及线
缆建设项目”募投项目的自筹资金14,450,787.72元及已支付的发行费（不含增值
税）3,858,079.52元，共计人民币18,308,867.24元。大信会计师事务所（特殊普
通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并
出具了《深圳市创益通技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的
自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第3-00139号）。以上资金于2021年7
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月27日置换完毕。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）闲置募集资金进行现金管理的情况
2022年4月14日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，
2022年5月10日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过该议案，同意在确保不
影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，
公司及子公司使用不超过8,000万元人民币的闲置募集资金和不超过10,000万元
人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2021年年度股东大会召开
之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。上述使用期限及额度范围内，资
金可循环滚动使用。
截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为3,300.00万
元,其中结构性存款3,300.00万元。
（六）超募资金使用情况。
不适用。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理，该尚未使用
的募集资金将继续用于公司承诺的募投项目。
（八）募集资金使用的其他情况。
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监
管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司
《管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露
了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情
形。
特此公告。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
深圳市创益通技术股份有限公司
董 事 会
2022年8月19日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市创益通技术股份有限公司 2022 年半年度 金额单位：人民币万元
募集资金总额 24,929.95 报告期投入募集资金总额 1,014.79
报告期内变更用途的募集资金总额 0,00
累计变更用途的募集资金总额 0,00 已累计投入募集资金总额 17,332.41
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末投 本报告 项目可行性
调整后投资 本报告期 项目达到预定可使用 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 承诺投资 累计投入 资进度（%） 期实现 是否发生重
总额（1） 投入金额 状态日期 预计效益
变更） 总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 的效益 大变化
承诺投资项目
项目基建工程已达到
预定可使用状态，并
惠州创益通精密连接器及线缆建设 于 2022 年 6 月结转固
否 36,919.26 17,000.00 229.06 10,950.14 64.41% 不适用 不适用 否
项目 定资产；设备的购置
及安装将根据业务发
展情况逐步投入
研发技术中心建设项目 否 10,728.07 3,000.00 785.73 1,452.32 48.41% 建设中 不适用 不适用 否
补充流动资金项目 否 12,000.00 4,929.95 0.00 4,929.95 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 59,647.33 24,929.95 1,014.79 17,332.41 - - - - -
超募资金投向
无 - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 59,647.33 24,929.95 1,014.79 17,332.41 - - - - -
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
2021 年 6 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于调整募投项
目募集资金投资额以及变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，2021 年 6 月 24 日公司
2021 年第一次临时股东大会审议通过该议案。为了充分利用深圳的区位优势，吸引高端技术人才，提高产品研发效率，
募集资金投资项目实施地点变更情况
加快募投项目的实施进度，公司将研发技术中心建设项目的实施主体由全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司变
更为深圳市创益通技术股份有限公司，实施地点由惠州市惠阳区秋长街道新塘村地段变更为深圳市光明区凤凰街道东
坑社区长丰工业园第 4 栋。
2021 年 6 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于调整募投项
目募集资金投资额以及变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，2021 年 6 月 24 日本公
募集资金投资项目实施方式调整情况
司 2021 年第一次临时股东大会审议通过该议案。议案决定研发技术中心建设项目的实施方式由建设研发场所变更为
租赁研发场所。
2021 年 6 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先已投入“惠州创益通精密连
接器及线缆建设项目”募投项目的自筹资金 14,450,787.72 元及已支付的发行费（不含增值税）3,858,079.52 元，共
募集资金投资项目先期投入及置换情况
计人民币 18,308,867.24 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项
进行了专项审核，并出具了《深圳市创益通技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核
报告》（大信专审字[2021]第 3-00139 号）。以上资金于 2021 年 7 月 27 日置换完毕。
2022 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，2022 年 5 月 10 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过该议
案，同意在确保不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司及子公司使用
不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金和不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公
用闲置募集资金进行现金管理情况
司 2021 年年度股东大会召开之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。上述使用期限及额度范围内，资金可循
环滚动使用。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 3,300.00 万元,其中结构性存款 3,300.00
万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
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项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理，该尚未使用的募集资金将继续用于公司承诺的募
尚未使用的募集资金用途及去向
投项目。
公司募集资金的使用合理、规范，募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
用、管理及披露违规的情形。
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：深圳市创益通技术股份有
2022 年半年度 金额单位：人民币万元
限公司
变更后的项
变更后项目 截至期末实 截至期末投 本报告 是否达
对应的原承诺 本报告期实 目可行性是
变更后的项目 拟投入募集 际累计投入 资进度（%） 项目达到预定可使用状态日期 期实现 到预计
项目 际投入金额 否发生重大
资金总额（1） 金额(2) (3)=(2)/(1) 的效益 效益
变化
惠州创益通精 惠州创益通精 项目基建工程已达到预定可使用状态，并
密连接器及线 密连接器及线 17,000.00 229.06 10,950.14 64.41% 于 2022 年 6 月结转固定资产；设备的购置 不适用 不适用 否
缆建设项目 缆建设项目 及安装将根据业务发展情况逐步投入
研发技术中心 研发技术中心
3,000.00 785.73 1,452.32 48.41% 建设中 不适用 不适用 否
建设项目 建设项目
补充流动资金 补充流动资金
4,929.95 0.00 4,929.95 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
项目 项目
合计 24,929.95 1,014.79 17,332.41 -
-
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 24,929.95 万元，少于拟投入募集资金金额人民币 59,647.33
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 万元，为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，公司按照募投项目的实际情况，对惠州创益通精密连接
器及线缆建设项目、研发技术中心建设项目及补充流动资金项目募集资金投资额进行了调整。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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