泰福泵业：长江证券承销保荐有限公司关于浙江泰福泵业股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见2022-04-25
长江证券承销保荐有限公司
关于浙江泰福泵业股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐” “保荐机构”）作为浙江泰
福泵业股份有限公司（以下简称“泰福泵业” “公司”）首次公开发行股票并在创业
板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对浙江泰福泵
业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核
查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1231 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,270.00 万股，
发行价为每股人民币 9.36 元，募集资金总额 21,247.20 万元，扣除相关发行费用
人民币（不含税）4,125.43 万元后，募集资金净额为 17,121.77 万元。上述募集资
金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验【2021】224
号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 17,121.77
项目投入 B1 -
截至期初累计发生
利息收入净额 B2 -
额
其他转出 B3 -
1
项目 序号 金额
项目投入 C1 17,121.77
本期发生额 利息收入净额 C2 100.54
其他转出 C3 100.54
项目投入 D1=B1+C1 17,121.77
截至期末累计发生
利息收入净额 D2=B2+C2 100.54
额
其他转出 D3=B3+C3 100.54
应结余募集资金 E=A-D1-D3+D2 -
实际结余募集资金 F -
差异 G=E-F -
截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“年
产 120 万台水泵建设项目”和“技术研发中心建设项目”均已达到预定可使用状
态，实际累计投入募集资金为 17,121.77 万元，募集资金专户产生的利息共为
100.54 万元。2021 年 6 月 21 日公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使
用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，本
次置换后，募集资金净额将全部置换完毕。募集资金专户产生的利息中，11.74 万
元为本次董事会审议通过前产生的利息，另外 88.80 万元为已经审批但尚未及时
转出的置换金额所产生的利息。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用全部募集资金置换预先投入募投项目
及支付发行费用的自筹资金。公司已将募集资金专用账户资金按计划使用完毕，
上述募集资金专户产生的利息均已从募集资金专户中转出用于永久性补充流动
资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文
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件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理
制度》）。根据《管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追
究等内容进行了明确规定。
2021 年 6 月 1 日公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及中国农业银
行股份有限公司温岭市支行、中国银行股份有限公司温岭支行、中国建设银行股
份有限公司浙江省分行、招商银行股份有限公司台州温岭支行分别签署了《募集
账户三方监管协议》，并在其支行或其下属支行开立了募集资金专项账户，对募
集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管协议》与《深圳证券交易所创业
板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司共有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国银行股份有限
372779541259 - 已销户
公司温岭松门支行
中国建设银行股份
有限公司温岭松门 33050166715109889988 - 已销户
支行
中国农业银行股份
有限公司温岭松门 19929501048888999 - 已销户
支行
招商银行股份有限
576900279110809 - 已销户
公司台州温岭支行
合 计 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施
方式变更的情况。
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（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目金额为 23,949.88 万元，自筹资金支付发行费用金额为
279.98 万元，共计 24,229.86 万元。
2021 年 6 月 21 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会
议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
17,121.77 万元及已支付发行费用的自筹资金 279.98 万元，共计 17,401.75 万元。
独立董事对该事项发表了明确同意意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《关于浙江泰福泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
（天健审〔2021〕8319 号）。具体内容详见公司 2021 年 6 月 22 日披露于巨潮资
讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的公告》（公告编号：2021-011）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
（五）节余募集资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金的情况。
（六）超募资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在尚未使用的募集资金。
（八）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“技术研发中心建设项目”将进一步提高公司的研发能力，优化研发体系，
全力支持新产品、新技术的开发创新，提升公司的整体竞争力。该项目不直接产
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生经济效益，但该项目建成后将有效改善公司现有研发的软硬件条件，为公司在
技术创新、产品设计、工艺改进、产品性能与可靠性测试等方面提供有力保障，
进一步提升公司研发能力，公司已具备的研发能力为本项目的顺利实施提供坚实
的技术保障。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户
产生的利息共为 100.54 万元。其中 11.74 万元为董事会审议通过前产生的利息，
另外 88.80 万元为已经审批但尚未及时转出的置换金额所产生的利息。募集资金
专户产生的利息均已从募集资金专户中转出用于永久性补充流动资金，同时注销
了相关募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、
不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《关于募集资金年
度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告》。会计师认为：泰福泵业公司董事会编制的 2021 年度《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关
格式指引的规定，如实反映了泰福泵业公司募集资金 2021 年度实际存放与使用
情况。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
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和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江泰福泵业股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
葛文兵 戴露露
长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：浙江泰福泵业股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 17,121.77 本年度投入募集资金总额 17,121.77
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 17,121.77
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末
是否已变更 调整后 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 投资进度 项目达到预定 本年度 是否达到
项目（含部 投资总额 累计投入金额 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 （%） 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
分变更） (1) (2) 重大变化
(3)＝(2)/(1)
1、年产 120 万
否 29,154.77 15,121.77 15,121.77 15,121.77 100.00 2021 年 2 月 2,567.96 否 否
台水泵建设项目
2、技术研发中
否 3,833.48 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 2021 年 2 月 不适用 不适用 否
心建设项目
3、永久性补充
否 6,000.00 不适用
流动资金
合 计 － 38,988.25 17,121.77 17,121.77 17,121.77 － － 2,567.96 － －
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公司“年产 120 万台水泵建设项目” 建设期 18 个月，投产后年均净利润原预计为 5,897.78 万元，其中 T+2
（T 为建设期开始当年）预计净利润为 1,481.50 万元，T+3 预计净利润为 5,305.87 万元。本项目 2021 年 3
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
月正式投产（2020 年 9 月至 2021 年 8 月为 T+2），截止 2021 年 12 月预计项目累计实现效益 3,250.13 万
元，实际累计实现效益为 2,567.96 万元，项目未达到预计效益，主要系原材料价格大幅上涨所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2021 年 6 月 21 日公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募投项目的自筹资金 17,121.77 万元及已支付发行费用的自筹资金 279.98 万元，共计 17,401.75 万元。截至
本报告披露日，公司实际置换金额 17,401.75 万元，置换工作已经完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
放、使用、管理及披露不存在违规情形。
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