现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30931789 |
27167791 |
17383495 |
33015253 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
571632405 |
382134925 |
171363316 |
786971363 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
108408953 |
68083787 |
33319212 |
118305176 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
411022497 |
318825656 |
155663501 |
414337517 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
47700982 |
46530314 |
71264571 |
69222677 |
| 经营活动现金流出小计 |
578410667 |
443070314 |
268962363 |
606349552 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6778262 |
-60935389 |
-97599047 |
180621810 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
51122432 |
51122432 |
10000000 |
91000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
248297 |
138336 |
127319 |
142000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
53767624 |
53136323 |
11458051 |
94465736 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
84543988 |
59017574 |
38510693 |
124281940 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5384202 |
| 投资活动现金流出小计 |
199693988 |
149017574 |
38510693 |
260666143 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-145926363 |
-95881251 |
-27052642 |
-166200406 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
211945034 |
196945034 |
119901412 |
269868390 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13054800 |
13054800 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
224999834 |
209999834 |
120051412 |
269868390 |
| 偿还债务所支付的现金 |
221908881 |
171289085 |
70664703 |
240711641 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
61116682 |
61167771 |
37344806 |
1017317 |
| 筹资活动现金流出小计 |
293057659 |
241076903 |
109830566 |
255021605 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-68057825 |
-31077069 |
10220845 |
14846785 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5087634 |
7393793 |
-1062322 |
-1183018 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-225850084 |
-180499916 |
-115493165 |
28085171 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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28965761 |
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53446892 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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18551305 |
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28568846 |
| 无形资产摊销 |
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1109018 |
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1771643 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
22870 |
-- |
-6859 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
55912 |
-- |
113772 |
| 财务费用 |
-- |
5206818 |
-- |
10350207 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1989453 |
-- |
2848758 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-57802807 |
-- |
-22372106 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-75660341 |
-- |
-61078849 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
12403186 |
-- |
160242469 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1763008 |
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1085451 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-60935389 |
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180621810 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
229596054 |
-- |
410095969 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
410095969 |
-- |
382010798 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-180499916 |
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28085171 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2037424 |
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3406520 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
495948945 |
325152803 |
140668536 |
690298613 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
44751671 |
29814332 |
13311286 |
63657496 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
51122432 |
51122432 |
10000000 |
91000000 |
