目 录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页
前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2022〕3362 号
浙江泰福泵业股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称泰福泵业公司）董
事会编制的截至 2021 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
鉴证报告仅供泰福泵业公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他
目的。我们同意本鉴证报告作为泰福泵业公司发行可转换公司债券的必备文件，
随同其他申报材料一起上报。
二、董事会的责任
泰福泵业公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国
证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前
次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泰福泵业公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
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获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，泰福泵业公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合
中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如
实反映了泰福泵业公司截至 2021 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二二年四月二十二日
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浙江泰福泵业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至
2021 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1231 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值
申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,270.00 万股，
发行价为每股人民币 9.36 元，共计募集资金 21,247.20 万元，坐扣承销和保荐费用 2,198.11
万元后的募集资金为 19,049.09 万元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2021 年
5 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。扣除以自有资金预付的保荐费用 47.17 万元，另
减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关
的发行费用 1,880.15 万元后，公司本次募集资金净额为 17,121.77 万元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》天健验〔2021〕
224 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
2021 年 12 月
开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
31 日
中国银行温
372779541259 65,000,000.00 无余额已注销 募集资金专户
岭松门支行
建设银行温
33050166715109889988 20,000,000.00 无余额已注销 募集资金专户
岭松门支行
农业银行松 19929501048888999 100,490,867.92 无余额已注销 募集资金专户
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门支行
招商银行温
576900279110809 5,000,000.00 无余额已注销 募集资金专户
岭支行
合 计 190,490,867.92
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
金额单位：人民币万元
募集前承诺 募集后承诺投
投资项目 实际投资总额 差异金额 差异原因
投资金额 资金额[注]
年产 120 万台
29,154.77 15,121.77 15,121.77
水泵建设项目
技术研发中心
3,833.48 2,000.00 2,000.00
建设项目
永久性补充流
6,000.00
动资金
合 计 38,988.25 17,121.77 17,121.77
[注]根据 2021 年 6 月 21 日第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议审
议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》， 同意公司根据本次发
行股票募集资金净额和募投项目实际具体情况，调整募投项目募集资金投资额
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、
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计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“技术研发中心建设项目”将进一步提高公司的研发能力，优化研发体系，全力支持新
产品、新技术的开发创新，提升公司的整体竞争力。因此本项目不产生直接的经济效益，而
在于给企业带来的间接效益。项目建成后将有效改善公司现有研发的软硬件条件，为公司在
技术创新、产品设计、工艺改进、产品性能与可靠性测试等方面提供有力保障，进一步提升
公司研发能力，公司已具备的研发能力为本项目的顺利实施提供坚实的技术保障。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
本公司“年产 120 万台水泵建设项目” 建设期 18 个月，投产后年均净利润原预计为
5,897.78 万元，其中 T+2（T 为建设期开始当年）预计净利润为 1,481.50 万元，T+3 预计净
利润为 5,305.87 万元。本项目 2021 年 3 月正式投产（2020 年 9 月至 2021 年 8 月为 T+2），
截止 2021 年 12 月预计项目累计实现效益 3,250.13 万元，实际累计实现效益为 2,567.96
万元，累计实现效益占预计效益的 79.01%，项目未达到预计效益，主要系原材料价格大幅
上涨所致。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
本公司不存在闲置募集资金的使用情况。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“年产 120 万台
水泵建设项目”和“技术研发中心建设项目”均已达到预定可使用状态，实际累计投入募集
资金为 17,121.77 万元，募集资金专户产生的利息共为 100.54 万元，其中 11.74 万元为
2021 年 6 月 21 日公司第三届董事会第十次会议审议《关于使用募集资金置换已预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》通过前募集资金所产生的利息，经本次董事会
审议后，募集资金净额将全部置换完毕。另外 88.80 万元为已经审批但尚未转出的置换金额
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所产生的利息。上述募集资金专户产生的利息均已从募集资金专户中划出用于永久性补充流
动资金。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披
露的内容不存在差异。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江泰福泵业股份有限公司
二〇二二年四月二十二日
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附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日
编制单位：浙江泰福泵业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：17,121.77 本年度使用募集资金总额：17,121.77
变更用途的募集资金总额：
各年度使用募集资金总额：17,121.77
变更用途的募集资金总额比例：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日
序 承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 期（或截止日项
募集后承诺投资
号 项目 项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 额 目完工程度）
金额的差额
年产 120 万 年产 120 万
1 台水泵建 台水泵建 29,154.77 15,121.77 15,121.77 29,154.77 15,121.77 15,121.77 2021 年 2 月
设项目 设项目
技术研发 技术研发
2 中心建设 中心建设 3,833.48 2,000.00 2,000.00 3,833.48 2,000.00 2,000.00 2021 年 2 月
项目 项目
永久性补 永久性补
3 充流动资 充流动资 6,000.00 6,000.00 不适用
金 金
合计 38,988.25 17,121.77 17,121.77 38,988.25 17,121.77 17,121.77
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附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日
编制单位：浙江泰福泵业股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年实际效益 截止日 是否达到
目累计产能利 承诺效益
序号 项目名称 2019 年 2020 年 2021 年 累计实现效益 预计效益
用率（年化）
年产 120 万台水泵 投产后年平均净利
1 81.55% 不适用 不适用 2,567.96 2,567.96 否[注 1]
建设项目 润为 5,897.78 万元
技术研发中心建
2
设项目 [注 2]
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
永久性补充流动
3
资金
[注 1] 本公司“年产 120 万台水泵建设项目” 建设期 18 个月，投产后年均净利润原预计为 5,897.78 万元，其中 T+2（T 为建设期开始当年）预
计净利润为 1,481.50 万元，T+3 预计净利润为 5,305.87 万元。本项目 2021 年 3 月正式投产（2020 年 9 月至 2021 年 8 月为 T+2），截止 2021 年
12 月预计项目累计实现效益 3,250.13 万元，实际累计实现效益为 2,567.96 万元，项目未达到预计效益，主要系原材料价格大幅上涨所致
[注 2] “技术研发中心建设项目”旨在进一步提高公司的研发能力，优化研发体系，全力支持新产品、新技术的开发创新，提升公司的整体竞争力，
不产生直接的经济效益，未进行效益测算
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