泰福泵业：关于浙江泰福泵业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告2022-04-25
目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2022〕3359 号
浙江泰福泵业股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称泰福泵业公司）董
事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供泰福泵业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为泰福泵业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、董事会的责任
泰福泵业公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深
证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泰福泵业公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
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我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，泰福泵业公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，
如实反映了泰福泵业公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二二年四月二十二日
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浙江泰福泵业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2021
年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1231 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值
申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,270.00 万股，
发行价为每股人民币 9.36 元，共计募集资金 21,247.20 万元，坐扣承销和保荐费用 2,198.11
万元后的募集资金为 19,049.09 万元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2021 年
5 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。扣除以自有资金预付的保荐费用 47.17 万元，另
减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关
的发行费用 1,880.15 万元后，公司本次募集资金净额为 17,121.77 万元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》天健验〔2021〕
224 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 17,121.77
项目投入 B1
截至期初累计发生
利息收入净额 B2
额
其他转出 B3
本期发生额 项目投入 C1 17,121.77
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项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 100.54
其他转出[注] C3 100.54
项目投入 D1=B1+C1 17,121.77
截至期末累计发生
利息收入净额 D2=B2+C2 100.54
额
其他转出 D3=B3+C3 100.54
应结余募集资金 E=A-D1-D3+D2
实际结余募集资金 F
差异 G=E-F
[注] 截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“年产 120
万台水泵建设项目”和“技术研发中心建设项目”均已达到预定可使用状态，实际累计投入
募集资金为 17,121.77 万元，募集资金专户产生的利息共为 100.54 万元，其中 11.74 万元
为 2021 年 6 月 21 日公司第三届董事会第十次会议审议《关于使用募集资金置换已预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》通过前募集资金所产生的利息，经本次董事
会审议后，募集资金净额将全部置换完毕。另外 88.80 万元为已经审批但尚未转出的置换金
额所产生的利息。上述募集资金专户产生的利息均已从募集资金专户中划出用于永久性补充
流动资金
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构公司于2021年6月1日分别与中国农业银行股份有限公司温岭市支行、 中国银行股份
有限公司温岭支行、 中国建设银行股份有限公司浙江省分行、 招商银行股份有限公司台州
温岭支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
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行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限
372779541259 无余额已注销 募集资金专户
公司温岭松门支行
中国建设银行股份
有限公司温岭松门 33050166715109889988 无余额已注销 募集资金专户
支行
中国农业银行股份
有限公司温岭松门 19929501048888999 无余额已注销 募集资金专户
支行
招商银行股份有限
576900279110809 无余额已注销 募集资金专户
公司台州温岭支行
合 计 均已销户
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“技术研发中心建设项目”将进一步提高公司的研发能力，优化研发体系，全力支持新
产品、新技术的开发创新，提升公司的整体竞争力。因此本项目不产生直接的经济效益，而
在于给企业带来的间接效益。项目建成后将有效改善公司现有研发的软硬件条件，为公司在
技术创新、产品设计、工艺改进、产品性能与可靠性测试等方面提供有力保障，进一步提升
公司研发能力，公司已具备的研发能力为本项目的顺利实施提供坚实的技术保障。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
浙江泰福泵业股份有限公司
二〇二二年四月二十二日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：浙江泰福泵业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 17,121.77 本年度投入募集资金总额 17,121.77
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 17,121.77
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
项目（含部 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
1.年产 120 万台
否 29,154.77 15,121.77 15,121.77 15,121.77 100.00 2021 年 2 月 2,567.96 否 否
水泵建设项目
2. 技术研发中
否 3,833.48 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 2021 年 2 月 不适用 不适用 否
心建设项目
3. 永久性补充
否 6,000.00 不适用
流动资金
合 计 － 38,988.25 17,121.77 17,121.77 17,121.77 － － 2,567.96 － －
本公司“年产 120 万台水泵建设项目” 建设期 18 个月，投产后年均净利润原预计为 5,897.78 万元，其中 T+2
（T 为建设期开始当年）预计净利润为 1,481.50 万元，T+3 预计净利润为 5,305.87 万元。本项目 2021 年 3
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
月正式投产（2020 年 9 月至 2021 年 8 月为 T+2），截止 2021 年 12 月预计项目累计实现效益 3,250.13 万元，
实际累计实现效益为 2,567.96 万元，项目未达到预计效益，主要系原材料价格大幅上涨所致。
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项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2021 年 6 月 21 日召开公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投
募集资金投资项目先期投入及置换情况
项目的自筹资金 17,121.77 万元及已支付发行费用的自筹资金 279.98 万元，共计 17,401.75 万元。截至本报
告披露日，公司实际置换金额 17,401.75 万元，置换工作已经完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
使用、管理及披露不存在违规情形。
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